淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(不配息) | 2014/08/06 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.18億 | 美元 | 0.5841 | +0.00 | +0.43% | +10.54% | +16.24% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.64億 | 台幣 | 14.0000 | +0.02 | +0.14% | +13.36% | +16.38% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,440萬 | 美元 | 0.5293 | +0.00 | +0.44% | +9.93% | +15.52% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣6,008萬 | 台幣 | 11.0200 | +0.01 | +0.09% | +13.20% | +16.19% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,082萬 | 台幣 | 14.1200 | +0.02 | +0.14% | +13.60% | +16.60% | 看詳情 |
| 美元B(配息型) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣49.33萬 | 美元 | 0.4219 | +0.00 | +0.45% | +10.24% | +16.39% | 本頁基金 |
| 澳幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.44萬 | 澳幣 | 0.7326 | +0.00 | +0.05% | +14.65% | +15.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣77.23億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.45% | -1.27% | 109/970 | 89% |
| 3個月 | +0.86% | +2.03% | 517/970 | 47% |
| 6個月 | +6.49% | +5.89% | 130/970 | 87% |
| 1年 | +16.39% | +19.89% | 281/970 | 71% |
| 3年 | +1.56% | +13.21% | 327/970 | 66% |
| 5年 | +22.01% | +51.84% | 192/970 | 80% |
| 10年 | +57.54% | +112.25% | 32/970 | 97% |
| 15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.24% | +13.92% | 357/970 | 63% |
| 2023年 | +10.61% | +18.27% | 355/970 | 63% |
| 2022年 | -16.81% | -16.23% | 446/970 | 54% |
| 2021年 | +6.64% | +15.41% | 224/970 | 77% |
| 2020年 | +9.74% | +12.81% | 144/970 | 85% |
| 2019年 | +17.53% | +22.61% | 53/970 | 95% |
| 2018年 | -8.50% | -7.87% | 171/970 | 82% |
| 2017年 | +14.84% | +20.04% | 46/970 | 95% |
| 2016年 | +2.90% | +7.77% | 99/970 | 90% |
| 2015年 | +3.48% | -1.08% | 22/970 | 98% |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +600.0萬 | 628/970 | 35% | -3000.0萬 | 594/970 | 39% | -2400.0萬 | 618/970 | 36% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3000.0萬 | 622/970 | 36% | -4500.0萬 | 751/970 | 23% | -1500.0萬 | 464/970 | 52% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +7680.5萬 | 663/970 | 32% | -7755.3萬 | 785/970 | 19% | -74.8萬 | 340/970 | 65% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.5億 | 545/970 | 44% | -1.8億 | 778/970 | 20% | +7492.4萬 | 288/970 | 70% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.9% | |||
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/16 | 0.00088 | 美元 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/16 | 0.00077 | 美元 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/15 | 0.00054 | 美元 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/15 | 0.00079 | 美元 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/18 | 0.00078 | 美元 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/16 | 0.00065 | 美元 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/17 | 0.00083 | 美元 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/15 | 0.00096 | 美元 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/20 | 0.00053 | 美元 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/16 | 0.00082 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.0% | |||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/15 | 0.00059 | 美元 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/15 | 0.00049 | 美元 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/18 | 0.00058 | 美元 |
| 2023/09/01 | 2023/09/04 | 2023/09/15 | 0.00083 | 美元 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/15 | 0.00068 | 美元 |
| 2023/07/03 | 2023/07/04 | 2023/07/17 | 0.00075 | 美元 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/15 | 0.0006 | 美元 |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/16 | 0.00061 | 美元 |
| 2023/04/06 | 2023/04/07 | 2023/04/20 | 0.00069 | 美元 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/15 | 0.00055 | 美元 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/14 | 0.00048 | 美元 |
| 2023/01/03 | 2023/01/04 | 2023/01/16 | 0.00066 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.76% | 7.44% |
| 3年 | 11.75% | 14.17% |
| 5年 | 12.78% | 15.92% |
| 10年 | 10.67% | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
INVESCO S&P 500 LOW VOLA | 4.12% |
APPLE INC | 3.44% |
SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BO | 3.21% |
JPM GLOBAL REI ESG UCITS ETF | 2.98% |
JPMORGAN CHASE & CO | 2.42% |
NVIDIA CORP | 2.36% |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | 2.18% |
| 大立光 | 2.06% |
AMERICAN EXPRESS CO | 2.05% |
Walmart Inc | 2.03% |
VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 1.92% |
COCA-COLA CO/THE | 1.89% |
MICROSOFT CORP | 1.88% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1.81% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1.75% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.26% | 1.15% | 1.50% | 1.37% | 1.33% | 0.57% | 0.70% | 0.93% | 1.57% | 0.78% |
| 經理費率(每年) | 1.25% | |||||||||
| 保管費率(每年) | 0.25% | |||||||||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% | 1.53% | 1.32% | 1.43% | 1.10% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% | 2.79% | 2.64% | 2.65% | 2.57% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.29% | 0.29% | 0.08% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)
- ISIN CodeTW000T3743D3
- 境內境外境內
- 成立日期2014/08/06
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣49.33萬 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣77.23億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人楚方媛
- 管理公司A0037-國泰證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行上海商業儲蓄銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內及境外
投資標的
中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。中華民國境外之國家或地區之證券交易所或金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含指數型ETF、放空型ETF及商品ETF);符合金管會規定之信用評等等級,由國家、地區或機構所保證或發行之債券;及經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為平衡型基金,投資於股票及存託憑證之總額占本基金淨資產價值比重係於 10% ~90%間動態調整,且投資於高風險之非投資等級債券比重不高於 30%。本基金投資標 的遍及全球不同屬性資產,藉由多元資產佈局及彈性調整資產配置,以掌握投資機會, 提昇投資效率,並有助於風險的降低,惟景氣趨勢、國際金融情勢震盪、匯兌、投資組 合之調整等均可能造成淨值波動,投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬 於全球開放式平衡型基金,適合能適度承擔風險,尋求潛在固定收益之投資人,投資人 宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
1) 多元資產佈局,追求穩定收益:投資主軸聚焦高息收固定收益商品(如金融 債或金融資產證券化商品),及兼備高股息與價格增長特性之股權性質標的(如高股息股票與不動產投資信託(REITs)),配合景氣循環週期,網羅各 類收益性資產最適投資契機,降低投資組合整體風險,提供基金長期收益穩 定性。 2) 採用避險策略,兼顧基金報酬與風險:基金匯出投資所產生之匯率風險,將 透過換匯、遠期外匯交易或貨幣交換等經主管機關核准交易之證券相關商品 操作,規避匯率波動所可能造成基金淨值波動之風險。同時因應全球各區域 經濟與利率週期環境變化,靈活調整投資組合,透過分散佈局,期以達成報 酬與管控風險之雙重目標。 3) 提供投資人股票、債券投資兼顧之有效管道:基金投資標的包含債券與股 票,投資人可有效分散單一投資標的之投資風險。 4) 結合海內外投資團隊,掌握潛在投資機會:搭配康利亞太有限公司(Conning Asia Pacific Limited)提供之海外投資顧問服務,完整掌握全球金融市場資 訊,積極獲取潛在投資機會。康利亞太有限公司介紹詳後述(四) 基金投資 4(詳見第 19 頁)
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依 下列規範進行投資: (1)中華民國之有價證券為:中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、臺灣存託 憑證、基金受益憑證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、政府公債、公司 債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、 附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化 條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准募集之封閉型 不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內 募集發行之國際金融組織債券。 (2)外國之有價證券為: 1) 中華民國境外之國家或地區之證券交易所或金管會核准之店頭市場交易之股票 (含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權 憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託基金受 益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF); 國泰收益傘型基金公開說明書 第 3 頁 2) 符合金管會規定之信用評等一定等級以上,由中華民國境外之國家、地區或機 構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、金 融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs) 及其他具有相當於債券性質之有價證券); 3) 符合金管會規定未達一定等級或未經評等之非投資等級債券; 4) 經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金; 5) 本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相 關規定修正者,從其規定。 6) 前述所稱「金管會規定之信用評等等級」如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 信用評等機構名稱 信用評等等級 A.M. Best Company, Inc. bbbRating and Investment Information, Inc. BBBDBRS Ltd. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBFitch, Inc. BBB- Egan-Jones Rating Company BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBB- Kroll Bond Rating Agency BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Morningstar,Inc BBB7) 前述「非投資等級債券」係指下列債券,如因有關法令或相關規定修正者,從 其規定: A、中央政府債券:發行國家主權評等未達金管會所規定之信用評等機構評定 等級。 B、前述 A 以外之債券:該債券之債務發行評等未達下列金管會所規定之信用 評等等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評 等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下列金管會所規定之信 用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人 之長期債務信用評等符合下列金管會所規定之信用評等機構評定達一定等 級以上者,不在此限。 C、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs ):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下列金管會所規 定之信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 信用評等機構名稱 信用評等等級 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 澳洲商惠譽國際信用評等股份 有限公司台灣分公司 BBB- (twn) Rating and Investment Information, Inc. BBBA.M. Best Company, Inc. bbbStandard & Poor’s Rating Services BBBDBRS Ltd. BBB- Egan-Jones Rating Company BBBFitch, Inc. BBB- Kroll Bond Rating Agency BBBJapan Credit Rating Agency, BBB- Morningstar,Inc BBB- 國泰收益傘型基金公開說明書 第 4 頁 信用評等機構名稱 信用評等等級 信用評等機構名稱 信用評等等級 Ltd. (3)本基金可投資之國家或地區為美國、香港、日本、澳洲、加拿大、新加坡、英國、 法國、德國、瑞士、印度、印尼、中國、菲律賓、泰國、維京群島、百慕達、荷蘭、 盧森堡、愛爾蘭、開曼群島、西班牙、義大利、韓國、巴西、俄羅斯、挪威、紐西 蘭、希臘、南非、比利時、瑞典、丹麥、智利、哥倫比亞、芬蘭、馬來西亞、墨西 哥、蒙古、巴基斯坦、秘魯、卡達、沙烏地阿拉伯、斯里蘭卡、土耳其、阿拉伯聯 合酋長國、越南等。 (4)原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例之限制: 1) 投資於中華民國境內、境外之股票、存託憑證、債券、不動產投資信託基金受 益證券(REITs)及其他固定收益證券等有價證券之總金額,不得低於本基金淨 資產價值之百分之七十(含),其中投資於股票及存託憑證之總金額不得超過本 基金淨資產價值之百分之九十且不得低於百分之十(含),且投資於非投資等級 債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。本基金投資於前 述各類資產時,將依景氣循環(分為復甦期、擴張期、趨緩期及衰退期四個階 段)所處階段及當時投資環境進行配置。 2) 本基金所持有之任一非投資等級債券,嗣後如因信用評等機構調升信用評等等 級達金管會所規定之信用評等機構評定等級以上者,本基金得繼續持有之,惟 不計入前述 1)所訂非投資等級債券之投資比例;若因前述信用評等等級調升 或有關法令或規定修正非投資等級債券之規定,致違反本基金投資比例之限制 時,本基金將於前開事由發生之日起六個月內採取適當處置,以符合前述 1) 所定投資比例之限制。 (5)前述(2)所述 1)之參與憑證,所連結標的以單一股票為限,且其發行人之長期債 務信用評等,應符合金管會規定之信用評等等級;(2)所述 2)之外國債券,不含 以國內有價證券、本國上巿或上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託 事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外 基金為連結標的之連動型或結構型債券;(2)所述 3)之非投資等級債券,不含轉 換公司債、未經信用評等機構評等之債券且債券保證人之長期債務信用評等符合金 管會規定之信用評等。 (6)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受(4)所述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1) 本基金信託契約終止前一個月;或 2) 依本基金最近結算日投資所在國或地區之資產比重計算,達本基金資產百分之 二十以上之任一投資所在國或地區之證券交易所或店頭市場有下列任一情形發 生時: A、 投資所在國或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰 爭、能源危機、金融危機、恐怖事件等)、法令政策改變及其他不可抗力之 情事,造成該國或地區金融市場暫停交易。 B、 投資所在國或地區實施外匯管制,導致無法匯出資金。 C、 投資所在國或地區單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五。 (7)俟(6)特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合(4)之比 例限制。 (8)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金 管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外, 國泰收益傘型基金公開說明書 第 5 頁 上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌 人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級 以上者。 (9)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金,從事衍生自股票、債券、利 率或指數之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核准之證券相關商品之交 易,但需符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品 交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。
