國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)
0.389
美元
+0.01 (3.40%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(不配息) | 2014/08/06 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.18億 | 美元 | 0.5454 | +0.02 | +3.41% | -5.97% | +0.44% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.47億 | 台幣 | 13.2100 | +0.44 | +3.45% | -6.25% | +1.46% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,446萬 | 美元 | 0.4930 | +0.02 | +3.42% | -6.98% | -0.18% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5,967萬 | 台幣 | 10.2900 | +0.34 | +3.42% | -6.70% | +1.02% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,217萬 | 台幣 | 13.3400 | +0.44 | +3.41% | -6.19% | +1.75% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.35萬 | 澳幣 | 0.7245 | +0.00 | +0.18% | -5.91% | +5.64% | 看詳情 |
| 美元B(配息型) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣38.75萬 | 美元 | 0.3890 | +0.01 | +3.40% | -7.03% | -0.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣79.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 0.389 | +0.0128 | +3.40% |
| 2025/04/08 | 0.3762 | -0.0006 | -0.16% |
| 2025/04/07 | 0.3768 | -0.0283 | -6.99% |
| 2025/04/02 | 0.4051 | +0.0003 | +0.07% |
| 2025/04/01 | 0.4048 | +0.0016 | +0.40% |
| 2025/03/31 | 0.4032 | -0.0003 | -0.07% |
| 2025/03/28 | 0.4035 | -0.0038 | -0.93% |
| 2025/03/27 | 0.4073 | -0.0009 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 0.4082 | -0.0028 | -0.68% |
| 2025/03/25 | 0.411 | +0.0010 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 0.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 0.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 0.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 0.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 0.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 0.41 | +0.0100 | +2.50% |
| 2025/03/14 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 0.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 0.4 | -0.0100 | -2.44% |
| 2025/03/07 | 0.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 0.41 | -0.0100 | -2.38% |
| 2025/03/05 | 0.42 | +0.0100 | +2.44% |
| 2025/03/04 | 0.41 | -0.0100 | -2.38% |
| 2025/03/03 | 0.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 0.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 0.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 0.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 0.42 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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