國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)
0.4578
美元
+0.00 (0.44%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(不配息) | 2014/08/06 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9,844萬 | 美元 | 0.6545 | +0.00 | +0.43% | +12.84% | +9.08% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.89億 | 台幣 | 15.1600 | +0.02 | +0.13% | +7.59% | +5.42% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,185萬 | 美元 | 0.5893 | +0.00 | +0.44% | +11.19% | +9.13% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5,983萬 | 台幣 | 11.6300 | +0.02 | +0.17% | +7.26% | +5.08% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,502萬 | 台幣 | 15.3400 | +0.03 | +0.20% | +7.88% | +5.72% | 看詳情 |
| 美元B(配息型) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣55.41萬 | 美元 | 0.4578 | +0.00 | +0.44% | +11.39% | +8.79% | 本頁基金 |
| 澳幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣82.84萬 | 澳幣 | 0.8077 | -0.00 | -0.15% | +4.90% | +6.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣53.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 0.4578 | +0.0020 | +0.44% |
| 2025/12/02 | 0.4558 | -0.0001 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 0.4559 | -0.0021 | -0.46% |
| 2025/11/28 | 0.458 | +0.0013 | +0.28% |
| 2025/11/26 | 0.4567 | +0.0027 | +0.59% |
| 2025/11/25 | 0.454 | +0.0031 | +0.69% |
| 2025/11/24 | 0.4509 | +0.0056 | +1.26% |
| 2025/11/21 | 0.4453 | +0.0006 | +0.13% |
| 2025/11/20 | 0.4447 | -0.0028 | -0.63% |
| 2025/11/19 | 0.4475 | +0.0008 | +0.18% |
| 2025/11/18 | 0.4467 | -0.0035 | -0.78% |
| 2025/11/17 | 0.4502 | -0.0020 | -0.44% |
| 2025/11/14 | 0.4522 | -0.0016 | -0.35% |
| 2025/11/13 | 0.4538 | -0.0046 | -1.00% |
| 2025/11/12 | 0.4584 | +0.0008 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 0.4576 | +0.0048 | +1.06% |
| 2025/11/07 | 0.4528 | -0.0013 | -0.29% |
| 2025/11/06 | 0.4541 | -0.0023 | -0.50% |
| 2025/11/05 | 0.4564 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 0.4564 | -0.0059 | -1.28% |
| 2025/11/03 | 0.4623 | +0.0009 | +0.20% |
| 2025/10/31 | 0.4614 | +0.0010 | +0.22% |
| 2025/10/30 | 0.4604 | -0.0043 | -0.93% |
| 2025/10/29 | 0.4647 | +0.0006 | +0.13% |
| 2025/10/28 | 0.4641 | +0.0014 | +0.30% |
| 2025/10/27 | 0.4627 | +0.0084 | +1.85% |
| 2025/10/23 | 0.4543 | +0.0024 | +0.53% |
| 2025/10/22 | 0.4519 | -0.0019 | -0.42% |
| 2025/10/21 | 0.4538 | -0.0008 | -0.18% |
| 2025/10/20 | 0.4546 | +0.0027 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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