國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)
0.4154
美元
0.00 (-0.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元I(不配息) | 2014/08/06 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.16億 | 美元 | 0.5841 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣27億 | 台幣 | 13.1400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,922萬 | 美元 | 0.5276 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣B(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5,915萬 | 台幣 | 10.2200 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 0.03106 | 看詳情 | |
| 新台幣R(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,177萬 | 台幣 | 13.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.47萬 | 澳幣 | 0.7417 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元B(配息型) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣38.94萬 | 美元 | 0.4154 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 0.00116 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣71.31億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息4次，累積配息率為0.8%，2024年共配息12次，累積配息率為2.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.8% | ||||
| 2025/04/01 | 2025/04/02 | 2025/04/17 | 0.00116 | 配息 | 美元 |
| 2025/03/03 | 2025/03/04 | 2025/03/17 | 0.00069 | 配息 | 美元 |
| 2025/02/03 | 2025/02/04 | 2025/02/14 | 0.00068 | 配息 | 美元 |
| 2025/01/02 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | 0.0009 | 配息 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 2.2% | ||||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/16 | 0.00072 | 配息 | 美元 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/15 | 0.00067 | 配息 | 美元 |
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/16 | 0.00088 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/16 | 0.00077 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/15 | 0.00054 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/15 | 0.00079 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/18 | 0.00078 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/16 | 0.00065 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/17 | 0.00083 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/15 | 0.00096 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/20 | 0.00053 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/16 | 0.00082 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
