國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)
0.4578
美元
+0.00 (0.44%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(不配息) | 2014/08/06 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9,844萬 | 美元 | 0.6545 | +0.00 | +0.43% | +12.84% | +9.08% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.89億 | 台幣 | 15.1600 | +0.02 | +0.13% | +7.59% | +5.42% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,185萬 | 美元 | 0.5893 | +0.00 | +0.44% | +11.19% | +9.13% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5,983萬 | 台幣 | 11.6300 | +0.02 | +0.17% | +7.26% | +5.08% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,502萬 | 台幣 | 15.3400 | +0.03 | +0.20% | +7.88% | +5.72% | 看詳情 |
| 美元B(配息型) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣55.41萬 | 美元 | 0.4578 | +0.00 | +0.44% | +11.39% | +8.79% | 本頁基金 |
| 澳幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣82.84萬 | 澳幣 | 0.8077 | -0.00 | -0.15% | +4.90% | +6.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣53.06億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.31% | +1.35% | 560/1006 | 44% |
| 3個月 | +3.67% | +4.90% | 521/1006 | 48% |
| 6個月 | +9.03% | +12.02% | 472/1006 | 53% |
| 1年 | +8.79% | +15.09% | 303/1006 | 70% |
| 3年 | +32.04% | +53.05% | 293/1006 | 71% |
| 5年 | +23.46% | +56.69% | 207/1006 | 79% |
| 10年 | +68.06% | +148.99% | 46/1006 | 95% |
| 15年 | -- | +277.49% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.39% | +18.82% | 310/1006 | 69% |
| 2024年 | +10.13% | +13.55% | 330/1006 | 67% |
| 2023年 | +10.64% | +18.27% | 328/1006 | 67% |
| 2022年 | -16.72% | -16.23% | 393/1006 | 61% |
| 2021年 | +6.64% | +15.41% | 221/1006 | 78% |
| 2020年 | +9.58% | +12.81% | 139/1006 | 86% |
| 2019年 | +17.61% | +22.61% | 52/1006 | 95% |
| 2018年 | -8.45% | -7.87% | 163/1006 | 84% |
| 2017年 | +14.84% | +20.04% | 46/1006 | 95% |
| 2016年 | +2.90% | +7.77% | 95/1006 | 91% |
| 2015年 | +3.46% | -1.08% | 22/1006 | 98% |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.56%
(高點0.39 ➔ 低點0.31)
2022/03/30~2022/10/11
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
18個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.37%
(高點0.36 ➔ 低點0.28)
2020/02/20~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.23%
(高點0.33 ➔ 低點0.29)
2018/10/02~2018/12/20
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
7個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.01% | 8.35% |
| 3年 | 9.42% | 10.42% |
| 5年 | 10.57% | 11.98% |
| 10年 | 10.73% | 12.80% |
| 15年 | -- | 12.75% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
