淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.64億 | 台幣 | 8.9919 | -0.00 | -0.05% | +1.60% | +4.32% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣918萬 | 美元 | 9.5975 | -0.02 | -0.17% | +1.31% | +5.19% | 看詳情 |
| 分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2.11億 | 台幣 | 6.3500 | -0.00 | -0.05% | +1.32% | +4.09% | 看詳情 |
| NB分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣6,891萬 | 台幣 | 8.4441 | -0.00 | -0.05% | +1.32% | +4.06% | 看詳情 |
| NB美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣105萬 | 美元 | 8.0650 | -0.01 | -0.17% | +1.02% | +4.89% | 本頁基金 |
| 美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣19.19萬 | 美元 | 7.3486 | -0.01 | -0.17% | +0.99% | +4.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.78億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.29% | -0.92% | 141/150 | 6% |
| 3個月 | -2.41% | -1.64% | 131/150 | 13% |
| 6個月 | +2.16% | +3.11% | 105/150 | 30% |
| 1年 | +4.89% | +7.24% | 115/150 | 23% |
| 3年 | -7.73% | -6.39% | 65/150 | 57% |
| 5年 | -- | +2.05% | -- | -- |
| 10年 | -- | +25.46% | -- | -- |
| 15年 | -- | +65.32% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.02% | +1.83% | 106/150 | 29% |
| 2023年 | +4.11% | +8.71% | 98/150 | 35% |
| 2022年 | -11.75% | -15.30% | 28/150 | 81% |
| 2021年 | -4.44% | -1.34% | 77/150 | 49% |
| 2020年 | -- | +9.44% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.99% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.20% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.51% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +8.16% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +7.30% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.13% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +11.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +4600.0萬 | 98/150 | 35% | -1800.0萬 | 114/150 | 24% | +2800.0萬 | 84/150 | 44% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.8億 | 102/150 | 32% | -6000.0萬 | 109/150 | 27% | +1.2億 | 92/150 | 39% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.0億 | 102/150 | 32% | -1.1億 | 119/150 | 21% | +1.9億 | 84/150 | 44% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5.0億 | 105/150 | 30% | -2.8億 | 119/150 | 21% | +2.2億 | 67/150 | 55% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.9% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.02 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/09 | 0.016 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/07 | 0.025 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.028 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.029 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/08 | 0.022 | 美元 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.022 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.026 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/07 | 0.021 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/08 | 0.027 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.5% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/07 | 0.023 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/07 | 0.026 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 0.027 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 0.027 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/07 | 0.024 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.024 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/07 | 0.024 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/08 | 0.023 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/13 | 0.022 | 美元 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/07 | 0.022 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/07 | 0.022 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/09 | 0.022 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.84% | 7.12% |
| 3年 | 5.61% | 9.60% |
| 5年 | -- | 8.98% |
| 10年 | -- | 6.97% |
| 15年 | -- | 6.12% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
領航中期公司債ETF | 5.56% |
iShares安碩信託iShares安碩5 | 5.54% |
T-Mobile美國公司 | 3.83% |
iShares安碩Aaa-A級公司債券ET | 3.54% |
波克夏海瑟威金融公司 | 3.44% |
美國電力公司 | 3.30% |
安進公司 | 3.24% |
克里格胡椒博士公司 | 3.23% |
信諾集團 | 3.01% |
Astrazeneca Finance LLC | 3.00% |
安海斯-布希英博全球公司 | 2.99% |
強鹿資本公司 | 2.99% |
杜克能源卡羅來納有限責任公司 | 2.96% |
消費者能源公司 | 2.92% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.40% | 1.85% | 1.83% | 1.84% | 1.82% | 1.79% | 1.79% | 1.78% | 1.77% | 1.77% | 1.35% |
| 經理費率(每年) | 1.00% | ||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||||||||
| 同類基金平均 | 1.21% | 1.12% | 1.63% | 1.35% | 1.02% | 1.21% | 1.43% | 1.42% | 1.41% | 1.57% | 1.40% |
| 同類基金最高 | 2.22% | 2.22% | 3.30% | 2.21% | 2.22% | 2.22% | 1.79% | 1.78% | 1.77% | 1.77% | 1.45% |
| 同類基金最低 | 0.44% | 0.07% | 0.44% | 0.45% | 0.26% | 0.46% | 1.12% | 1.11% | 1.10% | 1.39% | 1.35% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型
- ISIN CodeTW000T4514F2
- 境內境外境內
- 成立日期2013/03/28
- 基金類型債券型
- 基金組別全球投資級公司債
- 此級別基金規模台幣105萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣10.78億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人殷祺
- 管理公司A0045-富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製利率或債券相關之指數股票型基金(ETF)及投資於外國之有價證券,以在中華民國境外之國家或地區進行交易,並由國家或機構所保證或發行,符合金管會所規定之信用評等等級以上之債券(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、不動產信託受益證券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及具有相當於債券性質之有價證券等) 及其他經金管會核准之外國證券集中交易市場或店頭市場交易或經金管會核准或申報生效得銷售及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型(含固定收益型)、貨幣型基金之受益憑證、基金股份、投資單位(包括放空型 ETF、槓桿型ETF及追?模擬或複製利率或債券相關指數表現之ETF)。若所投資之公債本身無信用評等等級,則以該公債之國家信用評等等級為準。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金屬於債券型基金,投資區域為全球,主要投資於投資級債券其主要投資標 的及產業,因此本基金不適合無法承受相關波動風險之投資人。投資人仍應注意 本基金投資風險,並斟酌個人風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資 。
投資特色
(1)多元的資產佈局 投資區域涵括全球,投資標的以全球各國政府公債為主;並輔以投資等級之 公司債券、房地產抵押債券、新興市場債券與機構債券等各項固定收益資產。 投資團隊透過由上而下的資產配置策略與由下而上的標的篩選機制,可以達 成最適投資契機,並有效地降低投 資組合整體風險。 (2)兼顧債信風險與總報酬機會 以全球各類投資等級債券為主要投資範疇,期以相對較低之債信風險分享固 定收益市場之利息收入、資本利得潛力機會。同時因應不同的經濟與利率週 期環境調整投資組合以追求長期總報酬的最大化。 (3)彈性的避險策略 本基金以新臺幣計價,投資人於申購或買回時,不直接涉及匯率風險。基金 匯出投資時所產生的匯率風險,基金經理人將依中央銀行之規定,利用換匯、 遠期外匯交易與貨幣交換等經核准交易之證券相關商品的操作,為投資人規 避匯兌風險。 (4)雙重的收益選擇 本基金提供累積型與分配型兩種受益權單位,提供投資人更多的選擇。
基本投資方針及範圍
1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及 外國之有價證券。並應依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、 轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、 承銷中之公司債、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組 織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不 動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、以及國內證券投資信託事 業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追 蹤、模擬或複製利率或債券相關之指數股票型基金(ETF)。 (2)本基金投資於外國之有價證券,以在中華民國境外之國家或地區進行交易, 並由國家或機構所保證或發行,符合金管會所規定之信用評等等級以上之債 券(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司 債、金融債券、不動產信託受益證券、金融資產證券化之受益證券或資產基 礎證券及具有相當於債券性質之有價證券等) 及其他經金管會核准之外國證 券集中交易市場或店頭市場交易或經金管會核准或申報生效得銷售及銷售之 外國基金管理機構所發行或經理之債券型(含固定收益型)、貨幣型基金之受 益憑證、基金股份、投資單位(包括反向型 ETF、槓桿型 ETF 及追踨模擬或 複製利率或債券相關指數表現之 ETF)。若所投資之公債本身無信用評等等級, 則以該公債之國家信用評等等級為準。(可投資之國家詳如前述(八)所列) (3)前述之債券應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上 之規定,由國家或機構保證或發行之債券: A.外國中央政府債券:發行國家主權評等應符合金管會核准或認可之信用評 等機構評定達一定等級以上。 B.前述 A.以外之外國債券:該外國債券之債務發行評等應符合金管會核准或 認可之信用評等機構評定達一定等級以上,未經信用評等機構評等之外國 債券得以債券保證人之長期債務信用評等為準;具優先受償順位之債券, 若無債券保證人者,並得以債券發行人之長期債務信用評等為準。但轉換 公司債者,不在此限。 C.外國金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證 券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等應符合金管會核准或 認可之信用評等機構評定達一定等級以上。但美國聯邦國民抵押貸款協會 (FNMA)、聯邦住宅抵押貸款公司(FHLMC)及美國政府國民抵押貸款協會 (GNMA)等機構發行或保證之住宅不動產抵押貸款債券,得以發行人或保 證人之信用評等為準。 6 (4)高收益債券:國家主權評等、債務發行評等、債券保證人或債券發行人之長 期債務信用評等未達前述(3)所規定等級,或未經信用評等機構評等之外國債 券,但應符合金管會之規定。 (5)前述(3)、(4)之債券,不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發 行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金 管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構 型債券。 如有關法令或相關規定修正前述之規定時,從其規定。 (6)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年以上(含)。本基金於成立日起六個月後,投資於前述第(2)項 外國債券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。於亞洲及 大洋洲以外進行交易之金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。 (7)本基金原持有符合前述規定之債券,如因信用評等調降,致不符合法令或相 關信用評等規定者,經理公司為籌措現金需處分本基金資產時,應儘量先處 分該部分之債券。 (本基金所持有之債券,係以投資當時之信用評等等級為標準,嗣後如因信 用評等調降,致不符合法令或相關信用評等規定者,經理公司原則上應於十 個營業日內先處分該部分之債券) (8)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目 的,得不受前述第(6)款投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指: A.在本基金信託契約終止前三十個營業日; B.投資總額佔本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區發 生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖 攻擊、天災等)、金融市場暫停交易、法令政策變更、不可抗力情事,致影 響其經濟發展及金融市場安定之虞者; C.投資總額佔本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區實施外 匯管制導至無法匯出者。 (9)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(4) 款之比例限制。 2.經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經 金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放 之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物 之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 3.經理公司運用本基金資產從事證券相關商品交易,應遵守下列規定: (1)經理公司為避險操作或增加投資效率之目的,得運用基金資產從事衍生自利率 或債券指數之期貨或選擇權及從事利率交換交易等證券相關商品交易,但須符 合「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意 事項」及其他金管會或中央銀行所訂之相關規定。 (2)經理公司為避險操作之目的,得從事衍生自信用相關金融商品交易(即信用違 7 約交換 CDS),並應遵守下列規定: A.與經理公司從事衍生自信用相關金融商品交易之交易對手,除不得為經理 公司之利害關係人外,並應符合下列任一信用評等之金融機構: (a)經 Standard & Poor’s Corp 評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含) 以上,短期債務信用評等達 A-3 級(含)以上。 (b)經 Moody’s Investors Service 評定,長期債務信用評等達 Baa3級(含) 以上,短期債務信用評等達 P-3 級(含)以上。 (c)經 Fitch Ratings Ltd 評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含)以上,短 期債務信用評等達 F3 級(含)以上。 (d)經中華信用評等股份有限公司評定,長期債務信用評等達 twBBB-級(含) 以上,短期債務信用評等達 twA-3 級(含)以上。 (e)經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定,長期債務信 用評等達 BBB-(twn)級(含)以上,短期債務信用評等達 F3(twn)級 (含)以上。 B.有關本基金承作衍生自信用相關金融商品交易之控管措施及投資釋例詳 閱本公開說明書第 9-12 頁。 (3)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣 對外幣間匯率選擇權交易及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Hedge,含 換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)及其他經金管會核准交易之 證券相關商品等交易。本基金從事本項所列外幣間匯率選擇權與外幣間匯 率避險交易,係以直接購買銀行等依當地政府法令得從事外匯買賣業務之 金融機構所提供之兩種外幣間或一籃子( Proxy Basket Hedge )外幣間 之遠期外匯或選擇權來進行。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及 匯率避險交易操作時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之 價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關 法令或相關規定修改者,從其規定。
