富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型
8.065
美元
-0.01 (-0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
巴克萊全球綜合債券指數(Barclays Global Aggregate Bond Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.64億 | 台幣 | 8.9919 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣918萬 | 美元 | 9.5975 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2.11億 | 台幣 | 6.3500 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.022 | 看詳情 | |
| NB分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣6,891萬 | 台幣 | 8.4441 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.025 | 看詳情 | |
| NB美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣105萬 | 美元 | 8.0650 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.02 | 本頁基金 | |
| 美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣19.19萬 | 美元 | 7.3486 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.026 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣10.78億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為2.9%，2023年共配息12次，累積配息率為3.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.9% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.02 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/09 | 0.016 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/07 | 0.025 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.028 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.029 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/08 | 0.022 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.022 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.026 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/07 | 0.021 | 配息 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/08 | 0.027 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.5% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/07 | 0.023 | 配息 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/07 | 0.026 | 配息 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 0.027 | 配息 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 0.027 | 配息 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/07 | 0.024 | 配息 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.024 | 配息 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/07 | 0.024 | 配息 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/08 | 0.023 | 配息 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/13 | 0.022 | 配息 | 美元 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/07 | 0.022 | 配息 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/07 | 0.022 | 配息 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/09 | 0.022 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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