富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型
7.9869
美元
-0.05 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
巴克萊全球綜合債券指數(Barclays Global Aggregate Bond Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.89億 | 台幣 | 8.6831 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣945萬 | 美元 | 9.7032 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.82億 | 台幣 | 6.0058 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 0.022 | 看詳情 | |
| NB分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7,256萬 | 台幣 | 7.9868 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 0.029 | 看詳情 | |
| NB美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣124萬 | 美元 | 7.9869 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 0.028 | 本頁基金 | |
| 美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣22.45萬 | 美元 | 7.2756 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 0.025 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣10.94億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息3次，累積配息率為1%，2024年共配息12次，累積配息率為3.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.0% | ||||
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/09 | 0.028 | 配息 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 0.029 | 配息 | 美元 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/08 | 0.028 | 配息 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/08 | 0.027 | 配息 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 3.5% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/06 | 0.027 | 配息 | 美元 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.024 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.02 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/09 | 0.016 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/07 | 0.025 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.028 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.029 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/08 | 0.022 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.022 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.026 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/07 | 0.021 | 配息 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/08 | 0.027 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
