富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型
7.9869
美元
-0.05 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
巴克萊全球綜合債券指數(Barclays Global Aggregate Bond Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.89億 | 台幣 | 8.6831 | -0.06 | -0.66% | -3.41% | -1.44% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣945萬 | 美元 | 9.7032 | -0.06 | -0.64% | +1.50% | +4.00% | 看詳情 |
| 分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.82億 | 台幣 | 6.0058 | -0.04 | -0.66% | -3.80% | -1.84% | 看詳情 |
| NB分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7,256萬 | 台幣 | 7.9868 | -0.05 | -0.66% | -3.82% | -1.76% | 看詳情 |
| NB美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣124萬 | 美元 | 7.9869 | -0.05 | -0.64% | +1.11% | +3.76% | 本頁基金 |
| 美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣22.45萬 | 美元 | 7.2756 | -0.05 | -0.64% | +1.20% | +3.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.9869 | -0.0515 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 8.0384 | +0.0063 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 8.0321 | -0.0043 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 8.0364 | +0.0097 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 8.0267 | +0.0302 | +0.38% |
| 2025/05/14 | 7.9965 | -0.0092 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 8.0057 | -0.0067 | -0.08% |
| 2025/05/12 | 8.0124 | -0.0226 | -0.28% |
| 2025/05/09 | 8.035 | +0.0049 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 8.0301 | -0.0330 | -0.41% |
| 2025/05/07 | 8.0631 | +0.0169 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 8.0462 | +0.0162 | +0.20% |
| 2025/05/05 | 8.03 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 8.04 | -0.0800 | -0.99% |
| 2025/04/30 | 8.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 8.12 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 8.11 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 8.09 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/04/24 | 8.06 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/04/23 | 8.02 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/22 | 8.01 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/21 | 8 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/04/17 | 8.03 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/16 | 8.04 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/15 | 8.02 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 7.99 | +0.0700 | +0.88% |
| 2025/04/11 | 7.92 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/04/10 | 7.96 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/04/09 | 7.92 | -0.0800 | -1.00% |
| 2025/04/08 | 8 | -0.0300 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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