富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型
8.065
美元
-0.01 (-0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
巴克萊全球綜合債券指數(Barclays Global Aggregate Bond Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.64億 | 台幣 | 8.9919 | -0.00 | -0.05% | +1.60% | +4.32% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣918萬 | 美元 | 9.5975 | -0.02 | -0.17% | +1.31% | +5.19% | 看詳情 |
| 分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2.11億 | 台幣 | 6.3500 | -0.00 | -0.05% | +1.32% | +4.09% | 看詳情 |
| NB分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣6,891萬 | 台幣 | 8.4441 | -0.00 | -0.05% | +1.32% | +4.06% | 看詳情 |
| NB美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣105萬 | 美元 | 8.0650 | -0.01 | -0.17% | +1.02% | +4.89% | 本頁基金 |
| 美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣19.19萬 | 美元 | 7.3486 | -0.01 | -0.17% | +0.99% | +4.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.065 | -0.0139 | -0.17% |
| 2024/11/19 | 8.0789 | +0.0134 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 8.0655 | +0.0134 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 8.0521 | -0.0073 | -0.09% |
| 2024/11/14 | 8.0594 | +0.0033 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 8.0561 | -0.0119 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 8.068 | -0.0406 | -0.50% |
| 2024/11/11 | 8.1086 | -0.0121 | -0.15% |
| 2024/11/08 | 8.1207 | +0.0146 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 8.1061 | +0.0479 | +0.59% |
| 2024/11/06 | 8.0582 | -0.0418 | -0.52% |
| 2024/11/05 | 8.1 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/04 | 8.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 8.09 | -0.0400 | -0.49% |
| 2024/10/30 | 8.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 8.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 8.13 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/25 | 8.15 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/24 | 8.16 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 8.14 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 8.16 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/21 | 8.17 | -0.0500 | -0.61% |
| 2024/10/18 | 8.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 8.22 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/10/16 | 8.25 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 8.24 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/10/14 | 8.21 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/11 | 8.22 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/09 | 8.21 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/08 | 8.22 | -0.0100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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