富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型
8.1165
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
巴克萊全球綜合債券指數(Barclays Global Aggregate Bond Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.89億 | 台幣 | 8.7777 | +0.01 | +0.06% | -2.36% | -2.47% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣945萬 | 美元 | 9.9327 | -0.00 | -0.03% | +3.90% | +4.01% | 看詳情 |
| 分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.82億 | 台幣 | 6.0272 | +0.00 | +0.06% | -3.46% | -3.59% | 看詳情 |
| NB分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7,256萬 | 台幣 | 8.0149 | +0.00 | +0.06% | -3.48% | -3.54% | 看詳情 |
| NB美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣124萬 | 美元 | 8.1165 | -0.00 | -0.03% | +2.75% | +2.88% | 本頁基金 |
| 美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣22.45萬 | 美元 | 7.3935 | -0.00 | -0.03% | +2.84% | +2.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.1165 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/07/09 | 8.119 | +0.0241 | +0.30% |
| 2025/07/08 | 8.0949 | -0.0115 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 8.1064 | -0.0256 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 8.132 | -0.0116 | -0.14% |
| 2025/07/02 | 8.1436 | -0.0051 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 8.1487 | -0.0265 | -0.32% |
| 2025/06/30 | 8.1752 | +0.0180 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 8.1572 | -0.0062 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 8.1634 | +0.0205 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 8.1429 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 8.1406 | +0.0243 | +0.30% |
| 2025/06/23 | 8.1163 | +0.0213 | +0.26% |
| 2025/06/20 | 8.095 | +0.0141 | +0.17% |
| 2025/06/18 | 8.0809 | -0.0047 | -0.06% |
| 2025/06/17 | 8.0856 | +0.0247 | +0.31% |
| 2025/06/16 | 8.0609 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/06/13 | 8.0629 | -0.0319 | -0.39% |
| 2025/06/12 | 8.0948 | +0.0258 | +0.32% |
| 2025/06/11 | 8.069 | +0.0297 | +0.37% |
| 2025/06/10 | 8.0393 | +0.0062 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 8.0331 | +0.0167 | +0.21% |
| 2025/06/06 | 8.0164 | -0.0457 | -0.57% |
| 2025/06/05 | 8.0621 | -0.0180 | -0.22% |
| 2025/06/04 | 8.0801 | +0.0418 | +0.52% |
| 2025/06/03 | 8.0383 | +0.0088 | +0.11% |
| 2025/06/02 | 8.0295 | -0.0407 | -0.50% |
| 2025/05/29 | 8.0702 | +0.0273 | +0.34% |
| 2025/05/28 | 8.0429 | -0.0172 | -0.21% |
| 2025/05/27 | 8.0601 | +0.0420 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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