富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型
8.2118
美元
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
巴克萊全球綜合債券指數(Barclays Global Aggregate Bond Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.02億 | 台幣 | 9.2621 | +0.00 | +0.02% | +3.03% | +1.67% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣926萬 | 美元 | 10.2313 | +0.02 | +0.20% | +7.02% | +5.04% | 看詳情 |
| 分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2.08億 | 台幣 | 6.2424 | +0.00 | +0.02% | +2.22% | +0.95% | 看詳情 |
| NB分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣8,235萬 | 台幣 | 8.3080 | +0.00 | +0.02% | +2.21% | +0.89% | 看詳情 |
| NB美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣132萬 | 美元 | 8.2118 | +0.02 | +0.20% | +6.21% | +4.26% | 本頁基金 |
| 美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣28.42萬 | 美元 | 7.4772 | +0.01 | +0.20% | +6.32% | +4.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 8.2118 | +0.0163 | +0.20% |
| 2025/12/02 | 8.1955 | +0.0088 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 8.1867 | -0.0594 | -0.72% |
| 2025/11/28 | 8.2461 | -0.0070 | -0.08% |
| 2025/11/26 | 8.2531 | +0.0094 | +0.11% |
| 2025/11/25 | 8.2437 | +0.0221 | +0.27% |
| 2025/11/24 | 8.2216 | +0.0178 | +0.22% |
| 2025/11/21 | 8.2038 | +0.0164 | +0.20% |
| 2025/11/20 | 8.1874 | +0.0123 | +0.15% |
| 2025/11/19 | 8.1751 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/18 | 8.1752 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/11/17 | 8.173 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 8.1696 | -0.0126 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 8.1822 | -0.0180 | -0.22% |
| 2025/11/12 | 8.2002 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/11/11 | 8.2029 | +0.0224 | +0.27% |
| 2025/11/10 | 8.1805 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 8.1835 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/11/06 | 8.1862 | +0.0256 | +0.31% |
| 2025/11/05 | 8.1606 | -0.0202 | -0.25% |
| 2025/11/04 | 8.1808 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/11/03 | 8.1738 | -0.0396 | -0.48% |
| 2025/10/31 | 8.2134 | -0.0163 | -0.20% |
| 2025/10/30 | 8.2297 | -0.0225 | -0.27% |
| 2025/10/29 | 8.2522 | -0.0322 | -0.39% |
| 2025/10/28 | 8.2844 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/10/27 | 8.2835 | +0.0096 | +0.12% |
| 2025/10/23 | 8.2739 | -0.0061 | -0.07% |
| 2025/10/22 | 8.28 | -0.0053 | -0.06% |
| 2025/10/21 | 8.2853 | +0.0084 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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