富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型
7.9869
美元
-0.05 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
巴克萊全球綜合債券指數(Barclays Global Aggregate Bond Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 87.48% |
| 買賣斷債券 | 87.48% |
| 無擔保公司債主順位 | 55.16% |
| 金融債券主順位 | 22.42% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 9.90% |
| 存款 | 6.68% |
| 活期存款 | 6.68% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares安碩Aaa-A級公司債券ET | 3.47% |
| 必治妥施貴寶公司 | 3.02% |
| 信諾集團 | 3.00% |
| 強鹿資本公司 | 3.00% |
| 思科 | 2.96% |
| 杜克能源卡羅來納有限責任公司 | 2.94% |
| 福斯集團(美國)金融 | 2.93% |
| 氣體產品與化學 | 2.92% |
| 消費者能源公司 | 2.86% |
| 輝達 | 2.76% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares安碩Aaa-A級公司債券ET | 3.65% |
| 必治妥施貴寶公司 | 3.14% |
| 信諾集團 | 3.12% |
| 強鹿資本公司 | 3.12% |
| 思科 | 3.11% |
| 福斯集團(美國)金融 | 3.09% |
| 杜克能源卡羅來納有限責任公司 | 3.07% |
| 氣體產品與化學 | 3.05% |
| 消費者能源公司 | 2.99% |
| 輝達 | 2.86% |
| 華特迪士尼公司 | 2.77% |
| 芝加哥商品期貨交易所集團 | 2.70% |
| 馬什麥克倫南 | 2.59% |
| ServiceNow公司 | 2.59% |
| 大都會人壽 | 2.53% |
| CSX Corp | 2.50% |
| 阿默普萊斯金融公司 | 2.48% |
| 廢棄物管理 | 2.46% |
| 美國運通 | 2.45% |
| 阿曼瑞恩伊利諾公司 | 2.44% |
| 萬事達卡 | 2.41% |
| 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 | 2.41% |
| Archer-Daniels-Midland Co | 2.37% |
| 黑石控股金融有限責任公司 | 2.28% |
| 宏利金融 | 2.27% |
| 沙烏地阿拉伯國家石油公司 | 2.17% |
| 亞馬遜公司 | 2.14% |
| 思科 | 1.88% |
| 羅氏控股公司 | 1.88% |
| 康菲公司 | 1.85% |
| 太平洋電力公司 | 1.85% |
| 寶馬美國資本有限責任公司 | 1.82% |
| Astrazeneca Finance LLC | 1.56% |
| 康卡斯特公司 | 1.56% |
| 安海斯-布希英博全球公司 | 1.55% |
| Meta平台公司 | 1.55% |
| 阿波羅管理控股有限合夥 | 1.55% |
| 聯合健康集團公司 | 1.48% |
| Paypal控股有限公司 | 1.43% |
| 丘奇及德懷特公司 | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
