富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型
8.1165
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
巴克萊全球綜合債券指數(Barclays Global Aggregate Bond Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +1560.6萬 | 92/154 | 40% | -3513.1萬 | 108/154 | 30% | -1952.4萬 | 74/154 | 52% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +9160.6萬 | 98/154 | 36% | -7013.1萬 | 109/154 | 29% | +2147.6萬 | 54/154 | 65% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1.3億 | 104/154 | 32% | -1.4億 | 113/154 | 27% | -952.4萬 | 50/154 | 68% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +4.1億 | 106/154 | 31% | -2.6億 | 123/154 | 20% | +1.5億 | 91/154 | 41% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－NB美元分配型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +32.0萬 | -211.9萬 | -179.9萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +132.0萬 | -211.9萬 | -79.9萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +632.0萬 | -311.9萬 | +320.1萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3332.0萬 | -311.9萬 | +3020.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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