淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (人民幣)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5,047萬 | 人民幣 | 1.2682 | +0.00 | +0.02% | +3.98% | +6.71% | 看詳情 |
| -分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.15億 | 台幣 | 5.5979 | -0.01 | -0.10% | +6.76% | +7.94% | 本頁基金 |
| (人民幣)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,281萬 | 人民幣 | 2.2253 | +0.00 | +0.03% | +4.10% | +6.84% | 看詳情 |
| -累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,636萬 | 台幣 | 10.0233 | -0.01 | -0.12% | +6.86% | +8.20% | 看詳情 |
| (美元)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣39.1萬 | 美元 | 0.2075 | +0.00 | +0.05% | +5.33% | +11.02% | 看詳情 |
| (美元)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.68萬 | 美元 | 0.3949 | +0.00 | +0.03% | +5.98% | +9.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.31億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.22% | -- | 4/20 | 80% |
| 3個月 | +0.83% | -- | 15/20 | 25% |
| 6個月 | +2.63% | -- | 16/20 | 20% |
| 1年 | +7.94% | -- | 18/20 | 10% |
| 3年 | -13.08% | -- | 8/20 | 60% |
| 5年 | -18.03% | -- | 10/20 | 50% |
| 10年 | -15.40% | -- | 10/20 | 50% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.76% | -- | 16/20 | 20% |
| 2023年 | -4.54% | -- | 7/20 | 65% |
| 2022年 | -14.34% | -- | 6/20 | 70% |
| 2021年 | -9.50% | -- | 10/20 | 50% |
| 2020年 | +4.06% | -- | 9/20 | 55% |
| 2019年 | +3.16% | -- | 19/20 | 5% |
| 2018年 | -3.08% | -- | 13/20 | 35% |
| 2017年 | +1.54% | -- | 15/20 | 25% |
| 2016年 | -0.15% | -- | 19/20 | 5% |
| 2015年 | +1.79% | -- | 11/20 | 45% |
| 2014年 | +3.64% | -- | 3/20 | 85% |
| 2013年 | +1.83% | -- | 4/20 | 80% |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 19/20 | 5% | -400.0萬 | 5/20 | 75% | -400.0萬 | 19/20 | 5% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +100.0萬 | 19/20 | 5% | -1700.0萬 | 9/20 | 55% | -1600.0萬 | 19/20 | 5% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +157.8萬 | 19/20 | 5% | -4018.2萬 | 5/20 | 75% | -3860.4萬 | 19/20 | 5% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +552.8萬 | 19/20 | 5% | -7345.9萬 | 5/20 | 75% | -6793.0萬 | 19/20 | 5% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.6% | |||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/18 | 0.0091 | 台幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/12 | 0.0091 | 台幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/12 | 0.0091 | 台幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/12 | 0.0091 | 台幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/13 | 0.0091 | 台幣 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/14 | 0.0088 | 台幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/15 | 0.0088 | 台幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/12 | 0.0088 | 台幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/20 | 0.0088 | 台幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/11 | 0.0088 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 1.9% | |||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/12 | 0.0085 | 台幣 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/10 | 0.0085 | 台幣 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/16 | 0.0085 | 台幣 |
| 2023/09/05 | 2023/09/06 | 2023/09/14 | 0.0085 | 台幣 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/10 | 0.0088 | 台幣 |
| 2023/07/03 | 2023/07/04 | 2023/07/13 | 0.0088 | 台幣 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/12 | 0.0088 | 台幣 |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/11 | 0.0088 | 台幣 |
| 2023/04/06 | 2023/04/11 | 2023/04/19 | 0.0088 | 台幣 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/10 | 0.0088 | 台幣 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/10 | 0.0088 | 台幣 |
| 2023/01/03 | 2023/01/04 | 2023/01/12 | 0.0088 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.38% | -- |
| 3年 | 7.12% | -- |
| 5年 | 7.42% | -- |
| 10年 | 5.57% | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
CATHAY PACFIC MTN FIN HK SER EMTN (REG) (REG S) 4.875% 17AUG2026 | 5.22% |
MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 4.75% 01FEB2027 | 4.32% |
CHINA HONGQIAO GROUP LTD (REG) (REG S) 7.75% 27MAR2025 | 3.75% |
LI & FUNG LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 18AUG2025 | 3.69% |
SUN HUNG KAI & CO BVI SER EMTN (REG) (REG S) 5.75% 15NOV2024 | 2.97% |
WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 15JAN2026 | 2.95% |
CA MAGNUM HOLDINGS SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 31OCT2026 | 2.92% |
STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S) 6.5% 15JAN2028 | 2.88% |
WENS FOODSTUFF GROUP (REG) (REG S) 2.349% 29OCT2025 | 2.86% |
CHINA GRT WALL INTL III SER EMTN (REG) (REG S) 3.875% 31AUG2027 | 2.78% |
CHINA OIL & GAS GROUP (REG) (REG S) 4.7% 30JUN2026 | 2.74% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.78% | 1.78% | 1.77% | 2.04% | 1.76% | 1.76% | 1.80% | 1.80% | 1.78% | 1.76% | 1.76% | 1.36% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | |||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.25% | |||||||||||
| 同類基金平均 | 1.81% | 1.79% | 1.73% | 1.83% | 1.71% | 1.72% | 1.73% | 1.71% | 1.30% | 1.70% | 1.44% | 1.42% |
| 同類基金最高 | 1.95% | 1.85% | 1.81% | 2.04% | 1.79% | 1.79% | 1.80% | 1.80% | 1.78% | 1.81% | 1.76% | 1.52% |
| 同類基金最低 | 1.72% | 1.66% | 1.51% | 1.58% | 1.51% | 1.52% | 1.51% | 1.51% | 0.36% | 1.50% | 0.90% | 1.36% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱施羅德中國非投資等級債券基金-分配型
- ISIN CodeTW000T4216B3
- 境內境外境內
- 成立日期2012/03/26
- 基金類型債券型
- 基金組別中國非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模台幣1.15億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣4.31億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人司雯
- 管理公司A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行上海商業儲蓄銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券,為由外國之國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券)。本基金投資於中國非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),所謂中國非投資等級債券係指,A由中國大陸地區、香港、澳門之國家或機構所保證或發行之非投資等級債券,B依據Bloomberg資訊系統顯示,該債券所承擔之國家風險者(country of risk)為中國大陸地區、香港、澳門,C由中國大陸地區、香港、澳門以外之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區、香港、澳門發行或交易之非投資等級債券。
投資特色
(1) 主要投資於中國或與中國相關的非投資等級債券,包括 A.由中國大陸地區、 香港、澳門之國家或機構所保證或發行之非投資等級債券;B.依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該非投資等級債券所承擔之國家風險者 (country of risk)為中國大陸地區、香港、澳門;C.或由中國大陸地區、香 港、澳門以外之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區、香港、澳門 發行或交易之非投資等級債券,藉由投資此類有價證券,掌握中國經濟成 長帶來的資產與幣值升值的契機。 (2) 同時投資人民幣計價及美元等不同幣別計價之債券,靈活且彈性的貨幣配 置和主動管理的避險策略,兼具流動性並期掌握貨幣升值的優勢。 (3) 包括 A 類型新臺幣計價受益憑證及 B 類型新臺幣計價受益憑證、A 類型人 民幣計價受益憑證及 B 類型人民幣計價受益憑證、A 類型美元計價受益憑 證及 B 類型美元計價受益憑證,供投資人靈活選擇與運用。
基本投資方針及範圍
1、經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及 外國之有價證券,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位 公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准 於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招 募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信 託受益證券、債券型(含固定收益型)基金受益憑證及貨幣市場型基金受 益憑證(含 ETF(Exchange Traded Fund) 、反向型 ETF 及槓桿型 ETF)。 (2)本基金投資之外國有價證券,包括: A.由外國之國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、 本國企業赴海外發行之公司債及具有相當於債券性質之有價證券)。 B.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型(含固定收益型)基金受益憑證、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單 位(含 ETF(Exchange Traded Fund)、反向型 ETF 及槓桿型 ETF)。 C.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理 之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。 (3) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平 均存續期間應在一年以上(含)。本基金於成立日起六個月後,投資於非投 資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);本基 金投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含)。投資所在國或地區之國家主權評等等級經本項第(4)款之任一信用評 等機構評定未達相當於 BBB-/Baa3 級者,投資該國或地區之政府債券及其 他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。本基金投資於 中國非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含);所謂『中國非投資等級債券』係指: A. 由中國大陸地區、香港、澳門之國家或機構所保證或發行之非投資等級 債券; B. 依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該非投資等級債券所承擔之國家風險者 (country of risk)為中國大陸地區、香港、澳門; C. 由中國大陸地區、香港、澳門以外之國家或機構所保證或發行而於中國 大陸地區、香港、澳門發行或交易之非投資等級債券。 (4) 前款所謂「非投資等級債券」,係指下列債券;惟債券發生信用評等不一致 者,若任一信用評等機構評定為非投資等級債券者,該債券即為非投資等 級債券。如有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定時, 從其規定。 A. 中央政府債券:發行國家主權評等未達第 D 點所列信用評等機構評定等 級。 B. 第 A.點以外之債券:該債券之債務發行評等未達第 D 點所列信用評等機 構評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構 評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合附表所列信用評等機 構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期 債務信用評等符合附表所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此 限。 C. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達第 D 點所列信 用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 D. 前述信用評等等級,請參下表。 信用評等機構 名稱 信用評等 等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股 份有限公司台灣分公司 BBB- (twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (5)但依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為降低風險、確保基金安全之目 的,得不受前述投資比例之限制。所謂「特殊情形」,係指下列情形之一: A.基金信託契約終止前一個月; B.本基金投資比例達淨資產價值百分之二十(含)以上之國家或地區發生 政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐 怖攻擊,天災等)、金融市場暫停交易、有不可抗力情事,致影響其 經濟發展及金融市場安定之虞者; C.本基金投資比例達淨資產價值百分之二十(含)以上之國家或地區實施 外匯管制或其單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五者; D.摩根大通(亞洲)非投資等級公司債券指數(JACINCTR Index)有下列情 形之ㄧ: (a)最近五個營業日(不含當日)累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含); (b)最近二十個營業日(不含當日)累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含)。 (6)俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合本 項第(3)款之比例限制。 2、經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)或買入短期票券或從事債 券附買回交易或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管 機構處理。上開之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證 人、承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或 認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。3、經理公司運用本基金資產從事證券相關商品交易,應遵守下列規定: (1)經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生自 利率之期貨或選擇權及利率交換等證券相關商品交易,另經理公司亦得為避 險操作之目的,運用基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,但從事 前開證券相關商品交易均須符合「證券投資信託事業運用證券投資信託基金 從事證券相關商品交易應行注意事項」、其他金管會及中央銀行所訂之相關 規定。 (2)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對 外幣間匯率選擇權交易及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Hedge,含換 匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)及其他經金管會核准交易之證券 相關商品等交易,惟新臺幣與外幣間相關避險成本僅由新臺幣計價受益權單 位負擔。本基金從事本項所列外幣間匯率選擇權與外幣間匯率避險交易,係 以直接購買銀行等依當地政府法令得從事外匯買賣業務之金融機構所提供 之兩種外幣間或一籃子(Proxy Basket Hedge)外幣間之遠期外匯或選擇權 來進行。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易操作時, 其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中 華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從 其規定。 (3)經理公司得為避險操作目的,從事衍生自信用相關金融商品交易(即信用違 約交換CDS 及CDX index 與Itraxx Index),並應遵守下列規定: A.從事衍生自信用相關金融商品交易時,經理公司應就契約違約條件所訂 金額取得交易對手之保證; B.與經理公司從事衍生自信用相關金融商品交易之交易對手,除不得為經 理公司之利害關係人外,並應符合下列任一信用評等機構評定之長期發 行人信用評等等級: (a)經Standard & Poor's Corporation評定為A-級(含)以上者或; (b)經Moody's Investors Service評定為A3級(含)以上者或; (c)經Fitch Ratings Ltd. 評定為A-級(含)以上者或; (d)經中華信用評等股份有限公司評定為twAA級(含)以上者。 C.有關本基金承作衍生自信用相關金融商品交易之控管措施及投資釋例 詳公開說明書。(請參閱第8頁)
