施羅德中國非投資等級債券基金-分配型
5.5995
台幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (人民幣)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5,047萬 | 人民幣 | 1.2671 | -0.00 | -0.07% | +3.89% | +5.75% | 看詳情 |
| -分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.15億 | 台幣 | 5.5995 | -0.00 | -0.01% | +6.79% | +7.77% | 本頁基金 |
| (人民幣)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,271萬 | 人民幣 | 2.2234 | -0.00 | -0.07% | +4.01% | +6.43% | 看詳情 |
| -累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,636萬 | 台幣 | 10.0277 | -0.00 | -0.01% | +6.90% | +8.02% | 看詳情 |
| (美元)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣39.12萬 | 美元 | 0.2072 | -0.00 | -0.10% | +5.18% | +10.86% | 看詳情 |
| (美元)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.68萬 | 美元 | 0.3944 | -0.00 | -0.10% | +5.85% | +8.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 5.5995 | -0.0008 | -0.01% |
| 2024/11/20 | 5.6003 | +0.0024 | +0.04% |
| 2024/11/19 | 5.5979 | -0.0058 | -0.10% |
| 2024/11/18 | 5.6037 | +0.0029 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 5.6008 | -0.0125 | -0.22% |
| 2024/11/14 | 5.6133 | +0.0030 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 5.6103 | -0.0030 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 5.6133 | +0.0153 | +0.27% |
| 2024/11/11 | 5.598 | -0.0003 | -0.01% |
| 2024/11/08 | 5.5983 | -0.0040 | -0.07% |
| 2024/11/07 | 5.6023 | +0.0186 | +0.33% |
| 2024/11/06 | 5.5837 | +0.0037 | +0.07% |
| 2024/11/05 | 5.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 5.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 5.58 | -0.0200 | -0.36% |
| 2024/10/30 | 5.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 5.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 5.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 5.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 5.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 5.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 5.6 | -0.0100 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 5.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 5.61 | -0.0100 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 5.62 | -0.0100 | -0.18% |
| 2024/10/16 | 5.63 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 5.62 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/10/14 | 5.61 | -0.0100 | -0.18% |
| 2024/10/09 | 5.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 5.62 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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