施羅德中國非投資等級債券基金-分配型
5.3708
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (人民幣)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,607萬 | 人民幣 | 1.2628 | -0.00 | -0.02% | +0.89% | +2.06% | 看詳情 |
| -分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 5.3708 | -0.00 | -0.04% | -2.94% | -0.57% | 本頁基金 |
| (人民幣)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,306萬 | 人民幣 | 2.2382 | -0.00 | -0.03% | +1.28% | +2.67% | 看詳情 |
| -累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,606萬 | 台幣 | 9.7148 | -0.00 | -0.04% | -2.85% | -0.26% | 看詳情 |
| (美元)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣36.17萬 | 美元 | 0.2081 | +0.00 | +0.00% | -0.34% | +5.74% | 看詳情 |
| (美元)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.02萬 | 美元 | 0.3999 | +0.00 | +0.00% | +2.54% | +5.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.3708 | -0.0022 | -0.04% |
| 2025/05/20 | 5.373 | -0.0036 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 5.3766 | +0.0025 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 5.3741 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/05/15 | 5.3752 | -0.0081 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 5.3833 | -0.0132 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 5.3965 | +0.0140 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 5.3825 | +0.0152 | +0.28% |
| 2025/05/09 | 5.3673 | +0.0024 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 5.3649 | +0.0016 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 5.3633 | +0.0064 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 5.3569 | -0.0731 | -1.35% |
| 2025/05/02 | 5.43 | -0.0900 | -1.63% |
| 2025/04/30 | 5.52 | -0.0200 | -0.36% |
| 2025/04/29 | 5.54 | -0.0200 | -0.36% |
| 2025/04/28 | 5.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 5.56 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 5.55 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/04/23 | 5.54 | +0.0300 | +0.54% |
| 2025/04/22 | 5.51 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/04/17 | 5.52 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/04/16 | 5.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 5.5 | +0.0300 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 5.47 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/04/11 | 5.46 | -0.0300 | -0.55% |
| 2025/04/10 | 5.49 | +0.0300 | +0.55% |
| 2025/04/09 | 5.46 | -0.0500 | -0.91% |
| 2025/04/08 | 5.51 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/04/07 | 5.5 | -0.1500 | -2.65% |
| 2025/04/02 | 5.65 | -0.0200 | -0.35% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
