施羅德中國非投資等級債券基金-分配型
5.5947
台幣
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (人民幣)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,509萬 | 人民幣 | 1.2751 | +0.00 | +0.01% | +3.07% | +3.07% | 看詳情 |
| -分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1億 | 台幣 | 5.5947 | +0.00 | +0.06% | +2.29% | +2.29% | 本頁基金 |
| (人民幣)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,295萬 | 人民幣 | 2.2863 | +0.00 | +0.00% | +3.45% | +2.99% | 看詳情 |
| -累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,491萬 | 台幣 | 10.2183 | +0.01 | +0.05% | +2.18% | +2.29% | 看詳情 |
| (美元)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣28.89萬 | 美元 | 0.2136 | +0.00 | +0.00% | +3.44% | +3.44% | 看詳情 |
| (美元)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.14萬 | 美元 | 0.4149 | +0.00 | +0.00% | +6.38% | +6.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 5.5947 | +0.0032 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 5.5915 | +0.0103 | +0.18% |
| 2025/12/15 | 5.5812 | +0.0182 | +0.33% |
| 2025/12/12 | 5.563 | -0.0044 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 5.5674 | +0.0077 | +0.14% |
| 2025/12/10 | 5.5597 | +0.0027 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 5.557 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 5.5576 | -0.0050 | -0.09% |
| 2025/12/05 | 5.5626 | -0.0062 | -0.11% |
| 2025/12/04 | 5.5688 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 5.5687 | -0.0053 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 5.574 | -0.0053 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 5.5793 | -0.0015 | -0.03% |
| 2025/11/28 | 5.5808 | +0.0102 | +0.18% |
| 2025/11/27 | 5.5706 | -0.0051 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 5.5757 | -0.0053 | -0.09% |
| 2025/11/25 | 5.581 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/11/24 | 5.5804 | +0.0049 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 5.5755 | +0.0030 | +0.05% |
| 2025/11/20 | 5.5725 | +0.0068 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 5.5657 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 5.5661 | -0.0020 | -0.04% |
| 2025/11/17 | 5.5681 | +0.0041 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 5.564 | +0.0021 | +0.04% |
| 2025/11/13 | 5.5619 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 5.5618 | +0.0134 | +0.24% |
| 2025/11/11 | 5.5484 | -0.0050 | -0.09% |
| 2025/11/10 | 5.5534 | -0.0023 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 5.5557 | +0.0069 | +0.12% |
| 2025/11/06 | 5.5488 | +0.0013 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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