施羅德中國非投資等級債券基金-分配型
5.6184
台幣
0.00 (-0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (人民幣)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,366萬 | 人民幣 | 1.2783 | +0.00 | +0.03% | +0.13% | +3.33% | 看詳情 |
| -分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣9,939萬 | 台幣 | 5.6184 | -0.00 | -0.08% | +0.33% | +2.91% | 本頁基金 |
| (人民幣)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,274萬 | 人民幣 | 2.2962 | +0.00 | +0.03% | +0.31% | +3.47% | 看詳情 |
| -累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,508萬 | 台幣 | 10.2783 | -0.01 | -0.08% | +0.49% | +2.76% | 看詳情 |
| (美元)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣29.66萬 | 美元 | 0.2149 | +0.00 | +0.09% | +0.37% | +4.12% | 看詳情 |
| (美元)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.24萬 | 美元 | 0.4181 | +0.00 | +0.07% | +0.50% | +6.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.6184 | -0.0043 | -0.08% |
| 2026/01/23 | 5.6227 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 5.6234 | +0.0029 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 5.6205 | +0.0023 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 5.6182 | +0.0090 | +0.16% |
| 2026/01/19 | 5.6092 | -0.0114 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 5.6206 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 5.6214 | -0.0005 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 5.6219 | +0.0002 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 5.6217 | +0.0050 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 5.6167 | +0.0029 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 5.6138 | +0.0010 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 5.6128 | +0.0023 | +0.04% |
| 2026/01/07 | 5.6105 | +0.0044 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 5.6061 | +0.0009 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 5.6052 | +0.0046 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 5.6006 | +0.0009 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 5.5997 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 5.6008 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 5.6009 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 5.5999 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 5.5995 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 5.6002 | +0.0024 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 5.5978 | +0.0016 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 5.5962 | +0.0015 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 5.5947 | +0.0032 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 5.5915 | +0.0103 | +0.18% |
| 2025/12/15 | 5.5812 | +0.0182 | +0.33% |
| 2025/12/12 | 5.563 | -0.0044 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 5.5674 | +0.0077 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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