施羅德中國非投資等級債券基金-分配型
5.3001
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (人民幣)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,607萬 | 人民幣 | 1.2636 | -0.00 | -0.06% | +0.95% | +0.99% | 看詳情 |
| -分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 5.3001 | +0.01 | +0.11% | -4.22% | -3.43% | 本頁基金 |
| (人民幣)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,306萬 | 人民幣 | 2.2471 | -0.00 | -0.06% | +1.68% | +1.68% | 看詳情 |
| -累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,606萬 | 台幣 | 9.6243 | +0.01 | +0.11% | -3.76% | -2.78% | 看詳情 |
| (美元)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣36.17萬 | 美元 | 0.2091 | -0.00 | -0.05% | +0.14% | +5.93% | 看詳情 |
| (美元)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.02萬 | 美元 | 0.4031 | -0.00 | -0.05% | +3.36% | +3.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.3001 | +0.0059 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 5.2942 | +0.0090 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 5.2852 | +0.0008 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 5.2844 | +0.0158 | +0.30% |
| 2025/07/04 | 5.2686 | +0.0016 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 5.267 | -0.0282 | -0.53% |
| 2025/07/02 | 5.2952 | -0.0832 | -1.55% |
| 2025/06/30 | 5.3784 | +0.0764 | +1.44% |
| 2025/06/27 | 5.302 | -0.0017 | -0.03% |
| 2025/06/26 | 5.3037 | -0.0183 | -0.34% |
| 2025/06/25 | 5.322 | -0.0095 | -0.18% |
| 2025/06/24 | 5.3315 | -0.0101 | -0.19% |
| 2025/06/23 | 5.3416 | +0.0185 | +0.35% |
| 2025/06/20 | 5.3231 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/06/19 | 5.3214 | -0.0041 | -0.08% |
| 2025/06/18 | 5.3255 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 5.3243 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/06/16 | 5.3254 | -0.0110 | -0.21% |
| 2025/06/13 | 5.3364 | -0.0033 | -0.06% |
| 2025/06/12 | 5.3397 | -0.0221 | -0.41% |
| 2025/06/11 | 5.3618 | +0.0018 | +0.03% |
| 2025/06/10 | 5.36 | +0.0066 | +0.12% |
| 2025/06/09 | 5.3534 | +0.0041 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 5.3493 | +0.0032 | +0.06% |
| 2025/06/05 | 5.3461 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/06/04 | 5.3469 | -0.0048 | -0.09% |
| 2025/06/03 | 5.3517 | -0.0072 | -0.13% |
| 2025/06/02 | 5.3589 | -0.0038 | -0.07% |
| 2025/05/29 | 5.3627 | +0.0071 | +0.13% |
| 2025/05/28 | 5.3556 | -0.0051 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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