施羅德中國非投資等級債券基金-分配型
5.668
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (人民幣)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,796萬 | 人民幣 | 1.2714 | -0.00 | -0.01% | +1.24% | +3.58% | 看詳情 |
| -分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 5.6680 | +0.00 | +0.04% | +2.09% | +5.50% | 本頁基金 |
| (人民幣)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,334萬 | 人民幣 | 2.2468 | -0.00 | -0.01% | +1.67% | +3.76% | 看詳情 |
| -累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,662萬 | 台幣 | 10.2265 | +0.00 | +0.04% | +2.26% | +5.75% | 看詳情 |
| (美元)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣38.01萬 | 美元 | 0.2090 | +0.00 | +0.05% | -0.19% | +6.20% | 看詳情 |
| (美元)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.97萬 | 美元 | 0.4004 | +0.00 | +0.00% | +2.67% | +5.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5.668 | +0.0022 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 5.6658 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/03/28 | 5.6653 | +0.0054 | +0.10% |
| 2025/03/27 | 5.6599 | -0.0074 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 5.6673 | -0.0035 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 5.6708 | +0.0044 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 5.6664 | +0.0011 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 5.6653 | -0.0037 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 5.669 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 5.6682 | +0.0081 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 5.6601 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 5.66 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 5.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 5.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 5.65 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/03/11 | 5.64 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 5.65 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/03/07 | 5.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 5.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 5.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 5.64 | -0.0200 | -0.35% |
| 2025/03/03 | 5.66 | +0.0200 | +0.35% |
| 2025/02/27 | 5.64 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/02/26 | 5.63 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 5.62 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 5.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 5.61 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/02/20 | 5.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 5.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 5.6 | +0.0200 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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