施羅德中國非投資等級債券基金-分配型
5.5979
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (人民幣)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5,047萬 | 人民幣 | 1.2682 | +0.00 | +0.02% | +3.98% | +6.71% | 看詳情 |
| -分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.15億 | 台幣 | 5.5979 | -0.01 | -0.10% | +6.76% | +7.94% | 本頁基金 |
| (人民幣)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,281萬 | 人民幣 | 2.2253 | +0.00 | +0.03% | +4.10% | +6.84% | 看詳情 |
| -累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,636萬 | 台幣 | 10.0233 | -0.01 | -0.12% | +6.86% | +8.20% | 看詳情 |
| (美元)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣39.1萬 | 美元 | 0.2075 | +0.00 | +0.05% | +5.33% | +11.02% | 看詳情 |
| (美元)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.68萬 | 美元 | 0.3949 | +0.00 | +0.03% | +5.98% | +9.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.31億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.22% | -- | 4/20 | 80% |
| 3個月 | +0.83% | -- | 15/20 | 25% |
| 6個月 | +2.63% | -- | 16/20 | 20% |
| 1年 | +7.94% | -- | 18/20 | 10% |
| 3年 | -13.08% | -- | 8/20 | 60% |
| 5年 | -18.03% | -- | 10/20 | 50% |
| 10年 | -15.40% | -- | 10/20 | 50% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.76% | -- | 16/20 | 20% |
| 2023年 | -4.54% | -- | 7/20 | 65% |
| 2022年 | -14.34% | -- | 6/20 | 70% |
| 2021年 | -9.50% | -- | 10/20 | 50% |
| 2020年 | +4.06% | -- | 9/20 | 55% |
| 2019年 | +3.16% | -- | 19/20 | 5% |
| 2018年 | -3.08% | -- | 13/20 | 35% |
| 2017年 | +1.54% | -- | 15/20 | 25% |
| 2016年 | -0.15% | -- | 19/20 | 5% |
| 2015年 | +1.79% | -- | 11/20 | 45% |
| 2014年 | +3.64% | -- | 3/20 | 85% |
| 2013年 | +1.83% | -- | 4/20 | 80% |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.78%
(高點5.95 ➔ 低點5.01)
2022/04/08~2023/08/29
2022/04高點
2023/08低點
17個月下跌
2024/11
15個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.61%
(高點6.98 ➔ 低點6.17)
2020/03/06~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.69%
(高點6.81 ➔ 低點6.49)
2018/04/16~2018/11/22
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/02回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.38% | -- |
| 3年 | 7.12% | -- |
| 5年 | 7.42% | -- |
| 10年 | 5.57% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
