施羅德中國非投資等級債券基金-分配型
5.3708
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (人民幣)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,607萬 | 人民幣 | 1.2628 | -0.00 | -0.02% | +0.89% | +2.06% | 看詳情 |
| -分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 5.3708 | -0.00 | -0.04% | -2.94% | -0.57% | 本頁基金 |
| (人民幣)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,306萬 | 人民幣 | 2.2382 | -0.00 | -0.03% | +1.28% | +2.67% | 看詳情 |
| -累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,606萬 | 台幣 | 9.7148 | -0.00 | -0.04% | -2.85% | -0.26% | 看詳情 |
| (美元)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣36.17萬 | 美元 | 0.2081 | +0.00 | +0.00% | -0.34% | +5.74% | 看詳情 |
| (美元)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.02萬 | 美元 | 0.3999 | +0.00 | +0.00% | +2.54% | +5.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.23% | -- | 14/16 | 13% |
| 3個月 | -3.95% | -- | 14/16 | 13% |
| 6個月 | -3.30% | -- | 14/16 | 13% |
| 1年 | -0.57% | -- | 15/16 | 6% |
| 3年 | -6.76% | -- | 13/16 | 19% |
| 5年 | -16.36% | -- | 10/16 | 38% |
| 10年 | -19.05% | -- | 6/16 | 63% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.94% | -- | 14/16 | 13% |
| 2024年 | +6.57% | -- | 13/16 | 19% |
| 2023年 | -4.54% | -- | 7/16 | 56% |
| 2022年 | -14.35% | -- | 6/16 | 63% |
| 2021年 | -9.50% | -- | 6/16 | 63% |
| 2020年 | +4.04% | -- | 5/16 | 69% |
| 2019年 | +3.18% | -- | 15/16 | 6% |
| 2018年 | -3.08% | -- | 11/16 | 31% |
| 2017年 | +1.53% | -- | 11/16 | 31% |
| 2016年 | -0.16% | -- | 15/16 | 6% |
| 2015年 | +1.79% | -- | 9/16 | 44% |
| 2014年 | +3.64% | -- | 3/16 | 81% |
| 2013年 | +1.86% | -- | 2/16 | 88% |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.80%
(高點5.90 ➔ 低點4.97)
2022/04/08~2023/08/29
2022/04高點
2023/08低點
17個月下跌
2025/06
22個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.62%
(高點6.91 ➔ 低點6.11)
2020/03/06~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.69%
(高點6.74 ➔ 低點6.43)
2018/04/16~2018/11/22
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/02回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.34% | -- |
| 3年 | 7.01% | -- |
| 5年 | 6.73% | -- |
| 10年 | 5.72% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
