施羅德中國非投資等級債券基金-分配型
5.5979
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 19/20 | 5% | -400.0萬 | 5/20 | 75% | -400.0萬 | 19/20 | 5% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +100.0萬 | 19/20 | 5% | -1700.0萬 | 9/20 | 55% | -1600.0萬 | 19/20 | 5% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +157.8萬 | 19/20 | 5% | -4018.2萬 | 5/20 | 75% | -3860.4萬 | 19/20 | 5% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +552.8萬 | 19/20 | 5% | -7345.9萬 | 5/20 | 75% | -6793.0萬 | 19/20 | 5% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－-分配型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -300.0萬 | -300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +13.6萬 | -1020.0萬 | -1006.3萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +91.5萬 | -2100.7萬 | -2009.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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