淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.46% | +0.28% | 11/11 | -- |
| 3個月 | +0.76% | +5.68% | 3/11 | 73% |
| 6個月 | +1.88% | +6.60% | 9/11 | 18% |
| 1年 | +5.14% | +11.51% | 11/11 | -- |
| 3年 | -23.28% | +14.26% | 10/11 | 9% |
| 5年 | +16.26% | +58.86% | 10/11 | 9% |
| 10年 | -- | +72.22% | -- | -- |
| 15年 | -- | +100.19% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.64% | +9.34% | 10/11 | 9% |
| 2023年 | -2.38% | +18.15% | 10/11 | 9% |
| 2022年 | -24.65% | -15.00% | 10/11 | 9% |
| 2021年 | +17.13% | +18.16% | 4/11 | 64% |
| 2020年 | +25.69% | +14.86% | 1/11 | 100% |
| 2019年 | +14.61% | +15.59% | 2/11 | 82% |
| 2018年 | -18.62% | -18.74% | 8/11 | 27% |
| 2017年 | -- | +34.10% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.94% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.41% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -1.87% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +1.95% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +26.64% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -30.14% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +23.54% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +94.80% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | 10/11 | 9% | -500.0萬 | 6/11 | 45% | -300.0萬 | 5/11 | 55% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +600.0萬 | 10/11 | 9% | -1100.0萬 | 10/11 | 9% | -500.0萬 | 1/11 | 100% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1194.2萬 | 10/11 | 9% | -2767.2萬 | 10/11 | 9% | -1573.0萬 | 1/11 | 100% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2335.2萬 | 10/11 | 9% | -5587.0萬 | 10/11 | 9% | -3251.8萬 | 1/11 | 100% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.28% | 10.24% |
| 3年 | 15.12% | 14.37% |
| 5年 | 19.26% | 20.00% |
| 10年 | -- | 17.26% |
| 15年 | -- | 19.00% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 122.32% | 10.65% | 11.08% | 9.84% | 12.68% | 12.00% | 23.57% | 8.54% | 9.28% | 9.56% | 9.60% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 238.95% | 473.31% | 383.72% | 492.06% | 47.26% | -10.65% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 238.95% | 473.31% | 383.72% | 492.06% | 47.26% | -10.65% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 238.95% | 473.31% | 383.72% | 492.06% | 47.26% | -10.65% |
| 同類中排名(低到高) | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.09% | 3.72% | 3.42% | 3.90% | 2.58% | 2.81% | 3.33% | 3.19% | 3.49% | 3.75% | 3.70% | 5.42% | 1.72% |
| 經理費率(每年) | 2% | ||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.27% | ||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.02% | 2.18% | 2.12% | 2.22% | 1.98% | 2.02% | 3.33% | 3.19% | 3.49% | 3.75% | 3.70% | 5.42% | 1.72% |
| 同類基金最高 | 3.09% | 3.72% | 3.42% | 3.90% | 2.58% | 2.81% | 3.33% | 3.19% | 3.49% | 3.75% | 3.70% | 5.42% | 1.72% |
| 同類基金最低 | 1.14% | 1.24% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.25% | 3.33% | 3.19% | 3.49% | 3.75% | 3.70% | 5.42% | 1.72% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱凱基新興市場中小基金(美元)
- ISIN CodeTW000T4117B3
- 境內境外境內
- 成立日期2011/08/05
- 基金類型股票型
- 基金組別新興市場小型股
- 此級別基金規模台幣79.67萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣2億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人吳志文
- 管理公司A0041-凱基證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、大陸地區、巴西、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、泰國、土耳其、越南、以色列、美國、英國等
投資標的
境內上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、受益證券或資產基礎證券、封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,國際金融組織債券。外國證券市場或店頭市場之股票(含承銷股票)、受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位(包含放空型ETF、商品ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證及債券。
投資特色
(1) 布局全球新興市場,掌握新興市場國家經濟快速成長所帶動產生之內需消費及 所得成長之投資機會。 (2) 聚焦全球新興市場市值小於 100 億美元以下的中小型公司的股票,以發掘中小 企業掘起契機。
基本投資方針及範圍
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有 價證券。並依下列規範進行投資: 凱基新興市場中小基金 3 凱基證券投資信託股份有限公司 3 (1) 本基金投資於中華民國之有價證券為境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣 存託憑證、基金受益憑證、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債 (含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依 金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條 例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及 經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 (2) 本基金投資之外國有價證券以在大陸地區、巴西、印度、印尼、韓國、馬來西亞、 墨西哥、俄羅斯、南非、泰國、土耳其、越南、以色列、美國、英國以及於美國 摩根士丹利資本國際公司(MSCI)所編製新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)成份國家之證券集中交易市場或經金管會核准之上述國家或地區之店頭 市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投 資單位(包含放空型 ETF、商品 ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證,以 及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之 基金受益憑證、基金股份或投資單位及符合金管會規定之信用評等等級,由前 述國家、地區或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券 化商品)。 (3) 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,應符合下列投資規範: A. 投資於國內外股票(含承銷股票)及存託憑證之總額,不得低於本基金淨資產 價值之百分之七十(含);且投資於新興市場中小型公司所發行之有價證券之 總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); B. 前述所稱之「新興市場」,係指大陸地區、巴西、印度、印尼、韓國、馬來西 亞、墨西哥、俄羅斯、南非、泰國、土耳其、越南、以色列以及於美國摩根 士丹利資本國際公司(MSCI)所編製新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index) 成份國家之證券集中交易市場以及前述國家或地區之企業所發行於 美國、英國證券集中交易市場或美國店頭市場(NASDAQ)。 C. 投資於本契約所稱之「中小型公司」,係指總市值不超過 100 億美元之公司, 而總市值之計算係以投資當時該公司之股價乘以該公司流通在外之股數。嗣 後如因價格上漲所持有該股票或存託憑證之公司總市值超過 100 億美元時, 就本基金原買入之部分,於處分前,仍得以併入前述○1 所訂投資於新興市場 中小型公司之投資比例。 (4) 依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前款(3)投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月, 或發生下列各項情形之一者: A. 依本基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,達百分之二十(含)以上之 任一投資所在國或地區發生政治性與經濟性重大變動、非預期性之事件(如政 變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等),造成該金融市場(股市、債市、匯市)暫 凱基新興市場中小基金 4 凱基證券投資信託股份有限公司 4 停交易、法令政策變動;或 B. 依本基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,達百分之二十(含)以上之 任一投資所在國或地區之貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含); 或 C. 依本基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,達百分之二十(含)以上之 任一投資所在國或地區實施外匯管制;或 D. 依本基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,達百分之二十(含)以上之 任一投資所在國或地區證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數 有下列情形之一: a. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數)。 b. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含本數)。 (5) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(3)款 之比例限制。 2. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入短期票 券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開 資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標 的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 3. 經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金 (ETF)之期貨或選擇權等證券相關商品交易,但須符合金管會之「證券投資信託事業 運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關 規定。 4. 經理公司得從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與外幣間匯率選擇權交易, 以規避匯率風險。並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定
