凱基新興市場中小基金(美元)
23.7717
美元
-0.05 (-0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利新興市場中小型股指數(MSCI Emerging Markets SMID Cap Index)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 93.74% |
| 國外亞洲不含日本 | 56.45% |
| 台灣 | 20.37% |
| 上市電子零組件業 | 8.03% |
| 上市半導體業 | 3.61% |
| 上櫃電子零組件業 | 2.40% |
| 上櫃半導體業 | 2.29% |
| 上市其他電子業 | 1.72% |
| 上櫃其他電子業 | 1.59% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 0.41% |
| 上市電機機械 | 0.32% |
| 國外大陸有價證券 | 13.53% |
| 國外存託憑證北美 | 3.39% |
| 存款 | 8.38% |
| 活期存款 | 8.38% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LS Electric Co Ltd | 6.21% |
| Hyosung Heavy Industries Corp | 6.04% |
| 鼎泰高科 | 5.32% |
| 敏實 | 4.13% |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 3.50% |
| 阿里巴巴 | 3.44% |
| 川湖 | 3.28% |
| 騰訊控股 | 3.18% |
| SK Hynix | 3.17% |
| 京元電子 | 2.94% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Hyosung Heavy Industries Corp | 8.33% |
| 川湖 | 5.89% |
| 敏實 | 4.50% |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 4.38% |
| 阿里巴巴 | 4.09% |
| 騰訊控股 | 3.72% |
| Chalet Hotels Ltd | 3.56% |
| 鼎泰高科 | 3.44% |
| 統一企業中國 | 3.27% |
| LS Electric Co Ltd | 3.21% |
| DB保險有限公司 | 2.69% |
| 京元電子 | 2.50% |
| Hyundai Department Store Co Ltd | 2.47% |
| AU小型金融銀行有限公司 | 2.39% |
| 滬電股份 | 2.33% |
| 台燿 | 2.11% |
| 德福科技 | 2.07% |
| Hitachi Energy India Ltd | 1.87% |
| 金像電 | 1.75% |
| Tencent Music Entertainment Group | 1.62% |
| 漢唐 | 1.60% |
| Cartrade Tech Ltd | 1.58% |
| Swire Properties Ltd | 1.55% |
| 旺矽 | 1.53% |
| 信達生物 | 1.52% |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 1.52% |
| 雙鴻 | 1.50% |
| 眾安在線 | 1.23% |
| Thyrocare Technologies Ltd | 1.21% |
| 快手 | 1.08% |
| PRIO S.A. | 1.04% |
| 三星重工 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
