凱基新興市場中小基金(美元)
19.2243
美元
+0.20 (1.03%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根士丹利新興市場中小型股指數(MSCI Emerging Markets SMID Cap Index)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利新興市場中小型股指數(MSCI Emerging Markets SMID Cap Index)
參考ETF：新興市場小型股ETF (EWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.46% | +0.28% | 11/11 | -- |
| 3個月 | +0.76% | +5.68% | 3/11 | 73% |
| 6個月 | +1.88% | +6.60% | 9/11 | 18% |
| 1年 | +5.14% | +11.51% | 11/11 | -- |
| 3年 | -23.28% | +14.26% | 10/11 | 9% |
| 5年 | +16.26% | +58.86% | 10/11 | 9% |
| 10年 | -- | +72.22% | -- | -- |
| 15年 | -- | +100.19% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利新興市場中小型股指數(MSCI Emerging Markets SMID Cap Index)
參考ETF：新興市場小型股ETF (EWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.64% | +9.34% | 10/11 | 9% |
| 2023年 | -2.38% | +18.15% | 10/11 | 9% |
| 2022年 | -24.65% | -15.00% | 10/11 | 9% |
| 2021年 | +17.13% | +18.16% | 4/11 | 64% |
| 2020年 | +25.69% | +14.86% | 1/11 | 100% |
| 2019年 | +14.61% | +15.59% | 2/11 | 82% |
| 2018年 | -18.62% | -18.74% | 8/11 | 27% |
| 2017年 | -- | +34.10% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.94% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.41% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -1.87% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +1.95% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +26.64% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -30.14% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +23.54% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +94.80% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場小型股ETF (EWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.44%
(高點23.10 ➔ 低點16.76)
2022/04/01~2023/10/26
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/12
14個月反彈中，尚未回本
新興市場小型股ETF (EWX)
最大跌幅-21.93%
(高點54.74 ➔ 低點42.74)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.63%
(高點17.36 ➔ 低點12.39)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
新興市場小型股ETF (EWX)
最大跌幅-35.42%
(高點41.44 ➔ 低點26.76)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-34.19%
(高點18.83 ➔ 低點12.39)
2018/03/27~2020/03/23
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
新興市場小型股ETF (EWX)
最大跌幅-39.62%
(高點44.33 ➔ 低點26.76)
2018/04/18~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興市場小型股ETF (EWX)
最大跌幅-34.12%
(高點39.49 ➔ 低點26.02)
2011/01/05~2011/12/19
2011/01高點
2011/12低點
12個月下跌
2014/09回原高點
33個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場小型股ETF (EWX)
最大跌幅-63.90%
(高點34.92 ➔ 低點12.60)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/09回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場小型股ETF (EWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.28% | 10.24% |
| 3年 | 15.12% | 14.37% |
| 5年 | 19.26% | 20.00% |
| 10年 | -- | 17.26% |
| 15年 | -- | 19.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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