凱基新興市場中小基金(美元)
19.2433
美元
+0.09 (0.47%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利新興市場中小型股指數(MSCI Emerging Markets SMID Cap Index)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.2433 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/03/31 | 19.1533 | -0.1283 | -0.67% |
| 2025/03/28 | 19.2816 | -0.2072 | -1.06% |
| 2025/03/27 | 19.4888 | -0.0478 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 19.5366 | +0.0121 | +0.06% |
| 2025/03/25 | 19.5245 | -0.3470 | -1.75% |
| 2025/03/24 | 19.8715 | +0.1176 | +0.60% |
| 2025/03/21 | 19.7539 | -0.0973 | -0.49% |
| 2025/03/20 | 19.8512 | +0.0225 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 19.8287 | +0.0138 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 19.8149 | +0.2849 | +1.46% |
| 2025/03/17 | 19.53 | +0.3600 | +1.88% |
| 2025/03/14 | 19.17 | +0.1900 | +1.00% |
| 2025/03/13 | 18.98 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/03/12 | 19.02 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/03/11 | 18.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 18.97 | -0.1200 | -0.63% |
| 2025/03/07 | 19.09 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/03/06 | 19.15 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 19.13 | +0.4800 | +2.57% |
| 2025/03/04 | 18.65 | +0.2000 | +1.08% |
| 2025/03/03 | 18.45 | -0.4100 | -2.17% |
| 2025/02/27 | 18.86 | -0.2300 | -1.20% |
| 2025/02/26 | 19.09 | +0.2300 | +1.22% |
| 2025/02/25 | 18.86 | -0.2100 | -1.10% |
| 2025/02/24 | 19.07 | -0.2000 | -1.04% |
| 2025/02/21 | 19.27 | +0.1600 | +0.84% |
| 2025/02/20 | 19.11 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/02/19 | 19 | -0.1300 | -0.68% |
| 2025/02/18 | 19.13 | +0.1600 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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