凱基新興市場中小基金(美元)
21.285
美元
+0.36 (1.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場中小型股指數(MSCI Emerging Markets SMID Cap Index)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 21.285 | +0.3566 | +1.70% |
| 2025/05/20 | 20.9284 | +0.1227 | +0.59% |
| 2025/05/19 | 20.8057 | +0.0067 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 20.799 | +0.0963 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 20.7027 | -0.0776 | -0.37% |
| 2025/05/14 | 20.7803 | +0.3977 | +1.95% |
| 2025/05/13 | 20.3826 | +0.0990 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 20.2836 | +0.2117 | +1.05% |
| 2025/05/09 | 20.0719 | +0.2676 | +1.35% |
| 2025/05/08 | 19.8043 | -0.1874 | -0.94% |
| 2025/05/07 | 19.9917 | -0.0253 | -0.13% |
| 2025/05/06 | 20.017 | +0.0170 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 20 | +0.3900 | +1.99% |
| 2025/04/30 | 19.61 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 19.57 | +0.1200 | +0.62% |
| 2025/04/28 | 19.45 | +0.1700 | +0.88% |
| 2025/04/25 | 19.28 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/04/24 | 19.34 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/04/23 | 19.23 | +0.1900 | +1.00% |
| 2025/04/22 | 19.04 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/04/21 | 18.93 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/04/17 | 18.91 | +0.1700 | +0.91% |
| 2025/04/16 | 18.74 | -0.1400 | -0.74% |
| 2025/04/15 | 18.88 | +0.3100 | +1.67% |
| 2025/04/14 | 18.57 | +0.1500 | +0.81% |
| 2025/04/11 | 18.42 | +0.4400 | +2.45% |
| 2025/04/10 | 17.98 | +0.4900 | +2.80% |
| 2025/04/09 | 17.49 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/04/08 | 17.47 | +0.1400 | +0.81% |
| 2025/04/07 | 17.33 | -1.9100 | -9.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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