凱基新興市場中小基金(美元)
23.7717
美元
-0.05 (-0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利新興市場中小型股指數(MSCI Emerging Markets SMID Cap Index)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 23.7717 | -0.0535 | -0.22% |
| 2025/07/09 | 23.8252 | +0.1442 | +0.61% |
| 2025/07/08 | 23.681 | +0.3280 | +1.40% |
| 2025/07/07 | 23.353 | -0.1208 | -0.51% |
| 2025/07/04 | 23.4738 | -0.1834 | -0.78% |
| 2025/07/03 | 23.6572 | -0.1202 | -0.51% |
| 2025/07/02 | 23.7774 | +0.0235 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 23.7539 | +0.0837 | +0.35% |
| 2025/06/30 | 23.6702 | +0.1734 | +0.74% |
| 2025/06/27 | 23.4968 | +0.1025 | +0.44% |
| 2025/06/26 | 23.3943 | +0.0648 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 23.3295 | +0.0198 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 23.3097 | +0.3228 | +1.40% |
| 2025/06/23 | 22.9869 | +0.0416 | +0.18% |
| 2025/06/20 | 22.9453 | +0.0310 | +0.14% |
| 2025/06/19 | 22.9143 | +0.0229 | +0.10% |
| 2025/06/18 | 22.8914 | -0.0559 | -0.24% |
| 2025/06/17 | 22.9473 | -0.2275 | -0.98% |
| 2025/06/16 | 23.1748 | +0.4935 | +2.18% |
| 2025/06/13 | 22.6813 | +0.0129 | +0.06% |
| 2025/06/12 | 22.6684 | +0.1834 | +0.82% |
| 2025/06/11 | 22.485 | +0.1378 | +0.62% |
| 2025/06/10 | 22.3472 | +0.2164 | +0.98% |
| 2025/06/09 | 22.1308 | +0.1451 | +0.66% |
| 2025/06/06 | 21.9857 | -0.1469 | -0.66% |
| 2025/06/05 | 22.1326 | +0.0723 | +0.33% |
| 2025/06/04 | 22.0603 | +0.4001 | +1.85% |
| 2025/06/03 | 21.6602 | +0.1842 | +0.86% |
| 2025/06/02 | 21.476 | -0.0842 | -0.39% |
| 2025/05/29 | 21.5602 | +0.1778 | +0.83% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
