凱基新興市場中小基金(美元)
19.2243
美元
+0.20 (1.03%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根士丹利新興市場中小型股指數(MSCI Emerging Markets SMID Cap Index)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 19.2243 | +0.1957 | +1.03% |
| 2024/11/29 | 19.0286 | +0.0761 | +0.40% |
| 2024/11/28 | 18.9525 | -0.0909 | -0.48% |
| 2024/11/27 | 19.0434 | +0.0004 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 19.043 | -0.1255 | -0.65% |
| 2024/11/25 | 19.1685 | +0.1407 | +0.74% |
| 2024/11/22 | 19.0278 | +0.0863 | +0.46% |
| 2024/11/21 | 18.9415 | -0.0264 | -0.14% |
| 2024/11/20 | 18.9679 | -0.0657 | -0.35% |
| 2024/11/19 | 19.0336 | +0.2136 | +1.13% |
| 2024/11/18 | 18.82 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 18.84 | -0.0800 | -0.42% |
| 2024/11/14 | 18.92 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/11/13 | 18.95 | -0.2600 | -1.35% |
| 2024/11/12 | 19.21 | -0.3300 | -1.69% |
| 2024/11/11 | 19.54 | -0.1500 | -0.76% |
| 2024/11/08 | 19.69 | -0.1300 | -0.66% |
| 2024/11/07 | 19.82 | +0.1000 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 19.72 | -0.0700 | -0.35% |
| 2024/11/05 | 19.79 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/11/04 | 19.76 | +0.0500 | +0.25% |
| 2024/11/01 | 19.71 | -0.1100 | -0.55% |
| 2024/10/30 | 19.82 | -0.0900 | -0.45% |
| 2024/10/29 | 19.91 | +0.0700 | +0.35% |
| 2024/10/28 | 19.84 | -0.2100 | -1.05% |
| 2024/10/25 | 20.05 | -0.0900 | -0.45% |
| 2024/10/24 | 20.14 | -0.2100 | -1.03% |
| 2024/10/23 | 20.35 | +0.1100 | +0.54% |
| 2024/10/22 | 20.24 | -0.0500 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 20.29 | -0.0200 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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