淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.22億 | 台幣 | 15.5000 | +0.09 | +0.58% | +10.71% | +7.64% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.2億 | 人民幣 | 10.1055 | +0.08 | +0.81% | +7.12% | +5.98% | 看詳情 |
| -美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,176萬 | 美元 | 8.9444 | +0.08 | +0.90% | +4.96% | +5.09% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.05億 | 台幣 | 8.8800 | +0.05 | +0.57% | +10.72% | +7.64% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣272萬 | 美元 | 8.1123 | +0.07 | +0.90% | +4.96% | +5.09% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,262萬 | 人民幣 | 9.2797 | +0.07 | +0.81% | +7.12% | +5.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.87億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.11% | -5.86% | 14/86 | 84% |
| 3個月 | +2.42% | +18.48% | 80/86 | 7% |
| 6個月 | +0.45% | -3.97% | 54/86 | 37% |
| 1年 | +7.64% | -0.91% | 58/86 | 33% |
| 3年 | -42.64% | -38.21% | 61/86 | 29% |
| 5年 | -15.02% | -27.48% | 51/86 | 41% |
| 10年 | -- | -5.35% | -- | -- |
| 15年 | -- | +29.37% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.72% | +1.84% | 60/86 | 30% |
| 2023年 | -14.13% | -2.34% | 52/86 | 40% |
| 2022年 | -35.90% | -24.51% | 61/86 | 29% |
| 2021年 | -15.04% | -42.87% | 63/86 | 27% |
| 2020年 | +64.11% | +54.24% | 8/86 | 91% |
| 2019年 | +34.49% | +32.18% | 37/86 | 57% |
| 2018年 | -- | -29.51% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +60.17% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -11.43% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +18.58% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -7.37% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +60.01% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +0.07% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -24.83% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.32% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +9100.0萬 | 28/86 | 67% | -4700.0萬 | 50/86 | 42% | +4400.0萬 | 19/86 | 78% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.7億 | 36/86 | 58% | -2.2億 | 32/86 | 63% | -4700.0萬 | 74/86 | 14% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.0億 | 34/86 | 60% | -4.5億 | 26/86 | 70% | -1.5億 | 77/86 | 10% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5.7億 | 33/86 | 62% | -9.8億 | 24/86 | 72% | -4.1億 | 80/86 | 7% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.40% | 47.40% |
| 3年 | 16.92% | 45.29% |
| 5年 | 20.96% | 40.94% |
| 10年 | -- | 34.03% |
| 15年 | -- | 31.52% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 473.61% | 127.32% | 40.66% | 22.30% | 23.48% | 40.00% | 49.49% | 44.81% | 55.98% | 32.15% | 32.75% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 436.53% | 672.98% | 485.16% | 317.99% | 392.78% | 219.78% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1174.93% | 923.67% | 716.14% | 466.38% | 687.60% | 619.27% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -41.28% | -7.56% | -99.63% | -221.57% | -79.03% | -83.79% |
| 同類中排名(低到高) | 48/86 | 57/86 | 57/86 | 43/86 | 42/86 | 32/86 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.01% | 3.48% | 3.39% | 3.24% | 3.06% | 2.76% | 2.89% | 2.81% | 3.48% | 3.18% | 2.54% | 2.58% | 2.63% | 2.70% | 0.09% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | ||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.47% | 2.54% | 2.48% | 2.52% | 2.49% | 2.51% | 2.65% | 2.65% | 3.05% | 2.87% | 2.73% | 2.59% | 2.41% | 2.57% | 1.62% |
| 同類基金最高 | 4.24% | 3.81% | 3.59% | 3.47% | 3.46% | 3.76% | 3.90% | 3.72% | 4.98% | 3.78% | 4.24% | 3.94% | 3.46% | 2.99% | 3.21% |
| 同類基金最低 | 0.86% | 0.86% | 0.85% | 0.85% | 0.86% | 0.86% | 1.39% | 1.37% | 1.00% | 1.51% | 1.37% | 1.40% | 0.11% | 1.54% | 0.09% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益華夏盛世基金N-新臺幣
- ISIN CodeTW000T1611D4
- 境內境外境內
- 成立日期2009/12/22
- 基金類型股票型
- 基金組別中概股/大中華股市
- 此級別基金規模台幣1.05億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣39.87億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人謝天翎
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
臺灣.中國.香港.美國
投資標的
上市上櫃股票、承銷股票、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證、公債、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、金融債券(含次順位金融債)、交換公司債、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券等
本基金適合之投資人屬性分析
1.鎖定希望參與大中華地區市場成長契機的「積極型」投資者。依據投信投顧公會之基金風 險報酬等級分類標準,本基金為「區域(大中華)/一般股票型基金」,故風險報酬等級之 分類評估為 RR5,適合風險承受度偏高,積極成長型投資人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類 係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據 ,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投 資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
投資特色
以涵蓋中華民國、大陸地區及香港之大中華市場之上市、上櫃股票為主要投資標的,並選 擇產業發展是符合中國政府政策發展方向及成長潛力的股票。由於可投資標的區域較集中 ,選股重心可有效掌握各階段之主流類股,為追求績效長期穩健成長的基金。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券, 並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針 (1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, 1投資於中華民國、大陸地區及香港之有價證券,以及其企業所發行而於美國交易之 有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 2投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含 NVDR)之總金額 ,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述投資比例(百分之六十、百分之七十)(60%、70%)之限制。所謂特殊情形,係 指本基金信託契約終止前一個月,或單一投資國家或地區占本基金淨資產價值之百分 之三十(30%)以上(含)者之證券交易市場或店頭市場有下列情形之一起: 1最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上(含)。 2最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%)以 上(含)。 3發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、 天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、實施外匯限制、重大 法令政策變更等情事,致影響投資國家或地區之經濟發展及金融市場安定。 4單日匯率漲幅或跌幅達百分之五(5%)以上(含)者。 (3)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述(1)之比例 限制。
