投資目標
投資地區
臺灣.中國.香港.美國
投資標的
上市上櫃股票、承銷股票、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證、公債、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、金融債券(含次順位金融債)、交換公司債、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券等
投資策略
本基金為一動態管理式基金,其主要投資軸心為提供投資人參與來自新興中國圈未來潛力 公司的獲利機會,投資目標著重在中長期的投資契機,尋求基金長期穩定的成長。茲說明 【群益華夏盛世基金:2022Q2】 3 投資策略如下: (1)基本面分析: 研究團隊選股採取 Top-down 及 Bottom-up 並重方式,透過拜訪公司或進行電話會議以 及分析市場資訊,進行總體經濟與趨勢分析,從營運面穩定、成長性較高的產業中, 挑選長期經營績效穩定之公司來投資,其中,特別重視產業發展是符合中國政府政策 發展方向及個別公司在各產業中的長期競爭優勢。 (2)個股選股策略: 以毛線頭投資法發現徵兆、抽絲剝繭、挖掘標的,為投資人掌握投資中國的最佳產業。 研究團隊特別重視個股篩選,採取由下而上(Bottom-Up)的投資策略,評估企業品質(如 管理階層品質、財務品質)並根據企業營收及獲利成長性、相同產業個股價值面分析(本 益比、現金流量)等作為重要考量依據,篩選出品質、成長、價值三者兼備的股票。本 基金研究範圍非侷限於指數成份股,經由流動性分析、個股研究、投資概念分析、投 資價值分析等篩選流程,精選最具穩健基本面、價值低估及成長潛力的個股,建立投 資組合。 (3)基金經理人操作: 對公司進行基本面和價值面投資評估後,再參考個股流動性高低、市值大小等因素, 以建構基金投資組合。另外,本基金經理人重視宏觀經濟與各在地團隊深入研究的整 合,並據以研判投資趨勢,給予基金適當的投資比重布局。
投資特色
以涵蓋中華民國、大陸地區及香港之大中華市場之上市、上櫃股票為主要投資標的,並選 擇產業發展是符合中國政府政策發展方向及成長潛力的股票。由於可投資標的區域較集中 ,選股重心可有效掌握各階段之主流類股,為追求績效長期穩健成長的基金。
本基金適合之投資人屬性分析
1.鎖定希望參與大中華地區市場成長契機的「積極型」投資者。依據投信投顧公會之基金風 險報酬等級分類標準,本基金為「區域(大中華)/一般股票型基金」,故風險報酬等級之 分類評估為 RR5,適合風險承受度偏高,積極成長型投資人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類 係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據 ,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投 資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
0~3%
0~1%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.68% | -0.35% | +0.98% | +3.94% | -42.53% | -11.55% | -- | -- |
| 中概股/大中華股市ETF (PGJ) | +30.45% | +24.73% | +16.80% | +11.36% | -24.40% | -14.15% | +9.11% | +56.50% |
年化報酬率
| 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.56% | -13.12% | -35.94% | -16.16% | +59.05% | +41.75% | -17.20% | +33.14% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中概股/大中華股市ETF (PGJ) | +17.03% | -6.02% | -24.43% | -42.37% | +45.33% | +32.03% | -32.36% | +58.40% | -7.14% | +16.99% | -8.01% | +56.82% | -3.61% | -26.11% | +7.70% | +54.14% | -55.93% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(人民幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/30 | 10.09890 | 0.2663 | +2.71% |
| 2024/09/27 | 9.83260 | 0.0303 | +0.31% |
| 2024/09/26 | 9.80230 | 0.1446 | +1.50% |
| 2024/09/25 | 9.65770 | 0.1420 | +1.49% |
| 2024/09/24 | 9.51570 | 0.1983 | +2.13% |
| 2024/09/23 | 9.31740 | 0.0218 | +0.23% |
| 2024/09/20 | 9.29560 | 0.0032 | +0.03% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 9.35% | 15.44% | 20.22% | -- | -- |
| 中概股/大中華股市ETF (PGJ) | 22.13% | 39.72% | 37.04% | 31.78% | 29.97% |
