群益華夏盛世基金-新臺幣》淨值績效、同類基金ETF比較

群益華夏盛世基金-新臺幣

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15.5

台幣

+0.09 (0.58%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI 金龍指數

參考ETF

中概股/大中華股市ETF (PGJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
-新臺幣	2009/12/22	無限制	不配息	台幣28.22億	台幣	15.5000	+0.09	+0.58%	+10.71%	+7.64%	本頁基金
-人民幣	2009/12/22	無限制	不配息	台幣1.2億	人民幣	10.1055	+0.08	+0.81%	+7.12%	+5.98%	看詳情
-美元	2009/12/22	無限制	不配息	台幣1,176萬	美元	8.9444	+0.08	+0.90%	+4.96%	+5.09%	看詳情
N-新臺幣	2009/12/22	無限制	不配息	台幣1.05億	台幣	8.8800	+0.05	+0.57%	+10.72%	+7.64%	看詳情
N-美元	2009/12/22	無限制	不配息	台幣272萬	美元	8.1123	+0.07	+0.90%	+4.96%	+5.09%	看詳情
N-人民幣	2009/12/22	無限制	不配息	台幣1,262萬	人民幣	9.2797	+0.07	+0.81%	+7.12%	+5.98%	看詳情
所有級別累計				台幣39.87億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 金龍指數

參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.15%	-5.86%	16/86	81%
3個月	+2.38%	+18.48%	81/86	6%
6個月	+0.45%	-3.97%	53/86	38%
1年	+7.64%	-0.91%	57/86	34%
3年	-42.64%	-38.21%	60/86	30%
5年	-15.02%	-27.48%	50/86	42%
10年	--	-5.35%	--	--
15年	--	+29.37%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 金龍指數

參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.71%	+1.84%	61/86	29%
2023年	-14.16%	-2.34%	53/86	38%
2022年	-35.91%	-24.51%	62/86	28%
2021年	-15.00%	-42.87%	62/86	28%
2020年	+64.05%	+54.24%	9/86	90%
2019年	+34.59%	+32.18%	36/86	58%
2018年	-18.41%	-29.51%	31/86	64%
2017年	+32.64%	+60.17%	44/86	49%
2016年	-13.65%	-11.43%	46/86	47%
2015年	--	+18.58%	--	--
2014年	--	-7.37%	--	--
2013年	--	+60.01%	--	--
2012年	--	+0.07%	--	--
2011年	--	-24.83%	--	--
2010年	--	+11.32%	--	--
2009年	--	+63.14%	--	--
2008年	--	-55.93%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+9100.0萬	31/86	64%	-4700.0萬	53/86	38%	+4400.0萬	22/86	74%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.7億	39/86	55%	-2.2億	35/86	59%	-4700.0萬	77/86	10%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3.0億	37/86	57%	-4.5億	29/86	66%	-1.5億	80/86	7%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5.7億	36/86	58%	-9.8億	27/86	69%	-4.1億	83/86	3%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.6701

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.58%

(高點21.13 ➔ 低點18.05)

2022/03/23~2022/05/09

2022/03高點

2022/05低點

2個月下跌

2022/07回原高點

2個月回本

中概股/大中華股市ETF (PGJ)

最大跌幅-28.99%

(高點30.19 ➔ 低點21.44)

2022/04/04~2022/05/11

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.43%	47.40%
3年	16.91%	45.29%
5年	20.97%	40.94%
10年	--	34.03%
15年	--	31.52%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
寧德時代新能源科技股份有限公司	6.44%
台積電	6.39%
貴州茅臺酒股份有限公司	6.08%
弘塑	4.89%
立訊精密工業股份有限公司	4.60%
中國建設銀行股份有限公司	4.20%
廣達	4.09%
中國銀行股份有限公司	4.07%
杭州銀行股份有限公司	4.06%
中國中車股份有限公司	3.72%
中國石油天然氣股份有限公司	3.62%
中國長江電力股份有限公司	3.59%
東方財富	3.48%
京東方科技集團股份有限公司	3.46%
嘉澤	3.36%
美的集團股份有限公司	3.32%
浙江浙能電力股份有限公司	2.98%
山東高速股份有限公司	2.81%
阿里巴巴集團控股有限公司	2.78%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2024	年初至今	2024年10月	2024年09月	2024年08月	2024年07月	2024年06月	2024年05月	2024年04月	2024年03月	2024年02月	2024年01月
週轉頻率(%)	473.61%	127.32%	40.66%	22.30%	23.48%	40.00%	49.49%	44.81%	55.98%	32.15%	32.75%

年度(%)	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金週轉頻率(%)	436.53%	672.98%	485.16%	317.99%	392.78%	219.78%
同類最高週轉頻率(%)	1174.93%	923.67%	716.14%	466.38%	687.60%	619.27%
同類最低週轉頻率(%)	-41.28%	-7.56%	-99.63%	-221.57%	-79.03%	-83.79%
同類中排名(低到高)	51/86	60/86	60/86	46/86	45/86	35/86

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年
本基金費用率	3.01%	3.48%	3.39%	3.24%	3.06%	2.76%	2.89%	2.81%	3.48%	3.18%	2.54%	2.58%	2.63%	2.70%	0.09%
經理費率(每年)	1.8%
保管費率(每年)	0.26%
同類基金平均	2.47%	2.54%	2.48%	2.52%	2.49%	2.51%	2.65%	2.65%	3.05%	2.87%	2.73%	2.59%	2.41%	2.57%	1.62%
同類基金最高	4.24%	3.81%	3.59%	3.47%	3.46%	3.76%	3.90%	3.72%	4.98%	3.78%	4.24%	3.94%	3.46%	2.99%	3.21%
同類基金最低	0.86%	0.86%	0.85%	0.85%	0.86%	0.86%	1.39%	1.37%	1.00%	1.51%	1.37%	1.40%	0.11%	1.54%	0.09%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

0~3%

買回手續費

0~1%

基本資訊

基本資料

基金名稱
群益華夏盛世基金-新臺幣
ISIN Code
TW000T1611Y0
境內境外
境內
成立日期
2009/12/22
基金類型
股票型
基金組別
中概股/大中華股市
此級別基金規模
台幣28.22億 (2024/10/31)
基金總規模
台幣39.87億 (2024/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
謝天翎
管理公司
A0016-群益證券投資信託股份有限公司
保管銀行
合作金庫商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 金龍指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

中概股/大中華股市ETF (PGJ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

臺灣.中國.香港.美國

投資標的

上市上櫃股票、承銷股票、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證、公債、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、金融債券(含次順位金融債)、交換公司債、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券等

本基金適合之投資人屬性分析

1.鎖定希望參與大中華地區市場成長契機的「積極型」投資者。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本基金為「區域(大中華)/一般股票型基金」,故風險報酬等級之分類評估為 RR5,適合風險承受度偏高,積極成長型投資人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據 ,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。

投資特色

以涵蓋中華民國、大陸地區及香港之大中華市場之上市、上櫃股票為主要投資標的,並選擇產業發展是符合中國政府政策發展方向及成長潛力的股票。由於可投資標的區域較集中 ,選股重心可有效掌握各階段之主流類股,為追求績效長期穩健成長的基金。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券, 並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針 (1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, 1投資於中華民國、大陸地區及香港之有價證券,以及其企業所發行而於美國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 2投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含 NVDR)之總金額 ,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例(百分之六十、百分之七十)(60%、70%)之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或單一投資國家或地區占本基金淨資產價值之百分之三十(30%)以上(含)者之證券交易市場或店頭市場有下列情形之一起: 1最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上(含)。 2最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%)以上(含)。 3發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、實施外匯限制、重大法令政策變更等情事,致影響投資國家或地區之經濟發展及金融市場安定。 4單日匯率漲幅或跌幅達百分之五(5%)以上(含)者。 (3)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述(1)之比例限制。