14.18
台幣
+0.04 (0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.21億 | 台幣 | 14.1800 | +0.04 | +0.28% | -9.74% | -9.10% | 本頁基金 |
| -人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 人民幣 | 10.1632 | -0.01 | -0.11% | -0.75% | -0.07% | 看詳情 |
| -美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,043萬 | 美元 | 9.0758 | -0.00 | -0.02% | +1.18% | +1.29% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,643萬 | 台幣 | 8.1200 | +0.02 | +0.25% | -9.78% | -9.07% | 看詳情 |
| N-美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 美元 | 8.2314 | -0.00 | -0.02% | +1.25% | +1.25% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,095萬 | 人民幣 | 9.3327 | -0.01 | -0.11% | -0.72% | -0.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.18 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/07/09 | 14.14 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 14.11 | +0.1600 | +1.15% |
| 2025/07/07 | 13.95 | -0.0700 | -0.50% |
| 2025/07/04 | 14.02 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/07/03 | 13.93 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/07/02 | 13.9 | -0.4600 | -3.20% |
| 2025/06/30 | 14.36 | +0.4400 | +3.16% |
| 2025/06/27 | 13.92 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/06/26 | 13.98 | -0.1700 | -1.20% |
| 2025/06/25 | 14.15 | +0.1400 | +1.00% |
| 2025/06/24 | 14.01 | +0.1600 | +1.16% |
| 2025/06/23 | 13.85 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/06/20 | 13.76 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/06/19 | 13.79 | -0.1400 | -1.01% |
| 2025/06/18 | 13.93 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/17 | 13.94 | -0.1100 | -0.78% |
| 2025/06/16 | 14.05 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/06/13 | 14.1 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/06/12 | 14.18 | -0.1400 | -0.98% |
| 2025/06/11 | 14.32 | +0.0900 | +0.63% |
| 2025/06/10 | 14.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/09 | 14.23 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/06/06 | 14.15 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/06/05 | 14.2 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/06/04 | 14.18 | +0.1100 | +0.78% |
| 2025/06/03 | 14.07 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/05/29 | 14.13 | +0.1100 | +0.78% |
| 2025/05/28 | 14.02 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/05/27 | 14.08 | -0.0600 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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