19.22
台幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.02億 | 台幣 | 19.2200 | -0.01 | -0.05% | +4.34% | +24.56% | 本頁基金 |
| -人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 人民幣 | 12.3808 | +0.01 | +0.09% | +3.58% | +23.86% | 看詳情 |
| -美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,146萬 | 美元 | 11.4112 | +0.02 | +0.18% | +4.10% | +29.16% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.18億 | 台幣 | 11.0100 | +0.00 | +0.00% | +4.36% | +24.55% | 看詳情 |
| N-美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣356萬 | 美元 | 10.3496 | +0.02 | +0.18% | +4.10% | +29.16% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,272萬 | 人民幣 | 11.3691 | +0.01 | +0.09% | +3.58% | +23.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣42.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.22 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/23 | 19.23 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 19.21 | +0.1100 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 19.1 | -0.0400 | -0.21% |
| 2026/01/20 | 19.14 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/19 | 19.12 | +0.0700 | +0.37% |
| 2026/01/16 | 19.05 | +0.0500 | +0.26% |
| 2026/01/15 | 19 | -0.0600 | -0.31% |
| 2026/01/14 | 19.06 | +0.0400 | +0.21% |
| 2026/01/13 | 19.02 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/01/12 | 19.04 | +0.1500 | +0.79% |
| 2026/01/09 | 18.89 | +0.0900 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 18.8 | -0.1500 | -0.79% |
| 2026/01/07 | 18.95 | -0.1000 | -0.52% |
| 2026/01/06 | 19.05 | +0.2400 | +1.28% |
| 2026/01/05 | 18.81 | +0.3000 | +1.62% |
| 2026/01/02 | 18.51 | +0.0900 | +0.49% |
| 2025/12/31 | 18.42 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 18.45 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/12/29 | 18.37 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 18.35 | +0.1100 | +0.60% |
| 2025/12/23 | 18.24 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/12/22 | 18.2 | +0.1900 | +1.05% |
| 2025/12/19 | 18.01 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/12/18 | 17.95 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/12/17 | 18 | +0.2900 | +1.64% |
| 2025/12/16 | 17.71 | -0.2200 | -1.23% |
| 2025/12/15 | 17.93 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/12/12 | 18.01 | +0.1200 | +0.67% |
| 2025/12/11 | 17.89 | -0.0300 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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