15.6
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.17億 | 台幣 | 15.6000 | +0.00 | +0.00% | -0.70% | +3.04% | 本頁基金 |
| -人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 人民幣 | 9.9842 | +0.02 | +0.22% | -2.50% | -0.16% | 看詳情 |
| -美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,140萬 | 美元 | 8.7934 | -0.00 | -0.03% | -1.97% | -0.40% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 8.9400 | +0.00 | +0.00% | -0.67% | +3.11% | 看詳情 |
| N-美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣263萬 | 美元 | 7.9752 | -0.00 | -0.03% | -1.90% | -0.40% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,191萬 | 人民幣 | 9.1683 | +0.02 | +0.22% | -2.46% | -0.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣40.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 15.6 | -0.1200 | -0.76% |
| 2025/03/28 | 15.72 | -0.0800 | -0.51% |
| 2025/03/27 | 15.8 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/03/26 | 15.72 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/03/25 | 15.69 | -0.1900 | -1.20% |
| 2025/03/24 | 15.88 | +0.1000 | +0.63% |
| 2025/03/21 | 15.78 | -0.3700 | -2.29% |
| 2025/03/20 | 16.15 | -0.1800 | -1.10% |
| 2025/03/19 | 16.33 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/18 | 16.34 | +0.1500 | +0.93% |
| 2025/03/17 | 16.19 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/14 | 16.2 | +0.4200 | +2.66% |
| 2025/03/13 | 15.78 | -0.1700 | -1.07% |
| 2025/03/12 | 15.95 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/03/11 | 15.99 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/03/10 | 15.93 | -0.0900 | -0.56% |
| 2025/03/07 | 16.02 | -0.1500 | -0.93% |
| 2025/03/06 | 16.17 | +0.3600 | +2.28% |
| 2025/03/05 | 15.81 | +0.2000 | +1.28% |
| 2025/03/04 | 15.61 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/03/03 | 15.67 | -0.5700 | -3.51% |
| 2025/02/27 | 16.24 | -0.1100 | -0.67% |
| 2025/02/26 | 16.35 | +0.1600 | +0.99% |
| 2025/02/25 | 16.19 | -0.1900 | -1.16% |
| 2025/02/24 | 16.38 | -0.1300 | -0.79% |
| 2025/02/21 | 16.51 | +0.5500 | +3.45% |
| 2025/02/20 | 15.96 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/02/19 | 15.99 | +0.1400 | +0.88% |
| 2025/02/18 | 15.85 | -0.0700 | -0.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
