10.1184
人民幣
+0.07 (0.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.21億 | 台幣 | 14.5100 | +0.11 | +0.76% | -7.64% | -4.73% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 人民幣 | 10.1184 | +0.07 | +0.68% | -1.19% | +1.18% | 本頁基金 |
| -美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,043萬 | 美元 | 9.0026 | +0.08 | +0.86% | +0.36% | +1.95% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,643萬 | 台幣 | 8.3100 | +0.06 | +0.73% | -7.67% | -4.70% | 看詳情 |
| N-美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 美元 | 8.1650 | +0.07 | +0.86% | +0.43% | +1.94% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,095萬 | 人民幣 | 9.2916 | +0.06 | +0.68% | -1.15% | +1.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣36.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.1184 | +0.0687 | +0.68% |
| 2025/05/20 | 10.0497 | +0.1048 | +1.05% |
| 2025/05/19 | 9.9449 | -0.0173 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 9.9622 | -0.0390 | -0.39% |
| 2025/05/15 | 10.0012 | -0.0595 | -0.59% |
| 2025/05/14 | 10.0607 | +0.1519 | +1.53% |
| 2025/05/13 | 9.9088 | -0.0197 | -0.20% |
| 2025/05/12 | 9.9285 | +0.0460 | +0.47% |
| 2025/05/09 | 9.8825 | +0.0511 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 9.8314 | +0.0177 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 9.8137 | -0.0233 | -0.24% |
| 2025/05/06 | 9.837 | +0.0970 | +1.00% |
| 2025/04/30 | 9.74 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 9.72 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 9.7 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 9.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 9.67 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/23 | 9.68 | +0.0800 | +0.83% |
| 2025/04/22 | 9.6 | +0.1000 | +1.05% |
| 2025/04/17 | 9.5 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 9.48 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/15 | 9.5 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/14 | 9.49 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/04/11 | 9.44 | +0.0900 | +0.96% |
| 2025/04/10 | 9.35 | +0.1300 | +1.41% |
| 2025/04/09 | 9.22 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/04/08 | 9.16 | +0.1000 | +1.10% |
| 2025/04/07 | 9.06 | -0.9000 | -9.04% |
| 2025/04/02 | 9.96 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/01 | 9.98 | +0.0200 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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