12.3808
人民幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.02億 | 台幣 | 19.2200 | -0.01 | -0.05% | +4.34% | +24.56% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 人民幣 | 12.3808 | +0.01 | +0.09% | +3.58% | +23.86% | 本頁基金 |
| -美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,146萬 | 美元 | 11.4112 | +0.02 | +0.18% | +4.10% | +29.16% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.18億 | 台幣 | 11.0100 | +0.00 | +0.00% | +4.36% | +24.55% | 看詳情 |
| N-美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣356萬 | 美元 | 10.3496 | +0.02 | +0.18% | +4.10% | +29.16% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,272萬 | 人民幣 | 11.3691 | +0.01 | +0.09% | +3.58% | +23.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣42.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.3808 | +0.0112 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 12.3696 | +0.0265 | +0.21% |
| 2026/01/22 | 12.3431 | +0.0779 | +0.64% |
| 2026/01/21 | 12.2652 | -0.0217 | -0.18% |
| 2026/01/20 | 12.2869 | -0.0014 | -0.01% |
| 2026/01/19 | 12.2883 | +0.0258 | +0.21% |
| 2026/01/16 | 12.2625 | +0.0275 | +0.22% |
| 2026/01/15 | 12.235 | -0.0202 | -0.16% |
| 2026/01/14 | 12.2552 | +0.0271 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 12.2281 | -0.0153 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 12.2434 | +0.0616 | +0.51% |
| 2026/01/09 | 12.1818 | +0.0466 | +0.38% |
| 2026/01/08 | 12.1352 | -0.1279 | -1.04% |
| 2026/01/07 | 12.2631 | -0.0399 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 12.303 | +0.1589 | +1.31% |
| 2026/01/05 | 12.1441 | +0.1562 | +1.30% |
| 2026/01/02 | 11.9879 | +0.0346 | +0.29% |
| 2025/12/31 | 11.9533 | -0.0126 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 11.9659 | +0.0256 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 11.9403 | +0.0230 | +0.19% |
| 2025/12/24 | 11.9173 | +0.0632 | +0.53% |
| 2025/12/23 | 11.8541 | +0.0077 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 11.8464 | +0.1167 | +0.99% |
| 2025/12/19 | 11.7297 | +0.0363 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 11.6934 | -0.0397 | -0.34% |
| 2025/12/17 | 11.7331 | +0.1781 | +1.54% |
| 2025/12/16 | 11.555 | -0.1980 | -1.68% |
| 2025/12/15 | 11.753 | -0.1241 | -1.04% |
| 2025/12/12 | 11.8771 | +0.0960 | +0.81% |
| 2025/12/11 | 11.7811 | -0.0492 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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