8.92
台幣
+0.04 (0.45%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 94.06% |
| 國外大陸有價證券 | 74.61% |
| 台灣 | 15.19% |
| 上市半導體業 | 7.31% |
| 上市電子零組件業 | 3.44% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 3.17% |
| 上櫃半導體業 | 1.27% |
| 國外亞洲不含日本 | 4.26% |
| 存款 | 6.49% |
| 活期存款 | 6.49% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 6.44% |
| 台積電 | 6.39% |
| 貴州茅臺酒股份有限公司 | 6.08% |
| 弘塑 | 4.89% |
| 立訊精密工業股份有限公司 | 4.60% |
| 中國建設銀行股份有限公司 | 4.20% |
| 廣達 | 4.09% |
| 中國銀行股份有限公司 | 4.07% |
| 杭州銀行股份有限公司 | 4.06% |
| 中國中車股份有限公司 | 3.72% |
| 中國石油天然氣股份有限公司 | 3.62% |
| 中國長江電力股份有限公司 | 3.59% |
| 東方財富 | 3.48% |
| 京東方科技集團股份有限公司 | 3.46% |
| 嘉澤 | 3.36% |
| 美的集團股份有限公司 | 3.32% |
| 浙江浙能電力股份有限公司 | 2.98% |
| 山東高速股份有限公司 | 2.81% |
| 阿里巴巴集團控股有限公司 | 2.78% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
