11.01
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.02億 | 台幣 | 19.2200 | -0.01 | -0.05% | +4.34% | +24.56% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 人民幣 | 12.3808 | +0.01 | +0.09% | +3.58% | +23.86% | 看詳情 |
| -美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,146萬 | 美元 | 11.4112 | +0.02 | +0.18% | +4.10% | +29.16% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.18億 | 台幣 | 11.0100 | +0.00 | +0.00% | +4.36% | +24.55% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣356萬 | 美元 | 10.3496 | +0.02 | +0.18% | +4.10% | +29.16% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,272萬 | 人民幣 | 11.3691 | +0.01 | +0.09% | +3.58% | +23.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣42.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 11.01 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 11 | +0.0600 | +0.55% |
| 2026/01/21 | 10.94 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/20 | 10.96 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/19 | 10.95 | +0.0400 | +0.37% |
| 2026/01/16 | 10.91 | +0.0300 | +0.28% |
| 2026/01/15 | 10.88 | -0.0300 | -0.27% |
| 2026/01/14 | 10.91 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 10.9 | +0.0800 | +0.74% |
| 2026/01/09 | 10.82 | +0.0500 | +0.46% |
| 2026/01/08 | 10.77 | -0.0800 | -0.74% |
| 2026/01/07 | 10.85 | -0.0600 | -0.55% |
| 2026/01/06 | 10.91 | +0.1300 | +1.21% |
| 2026/01/05 | 10.78 | +0.1800 | +1.70% |
| 2026/01/02 | 10.6 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/12/31 | 10.55 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 10.57 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/12/29 | 10.52 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 10.51 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/12/23 | 10.44 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 10.42 | +0.1000 | +0.97% |
| 2025/12/19 | 10.32 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/12/18 | 10.28 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/12/17 | 10.31 | +0.1700 | +1.68% |
| 2025/12/16 | 10.14 | -0.1300 | -1.27% |
| 2025/12/15 | 10.27 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/12/12 | 10.31 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/12/11 | 10.24 | -0.0200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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