8.12
台幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.21億 | 台幣 | 14.1800 | +0.04 | +0.28% | -9.74% | -9.10% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 人民幣 | 10.1632 | -0.01 | -0.11% | -0.75% | -0.07% | 看詳情 |
| -美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,043萬 | 美元 | 9.0758 | -0.00 | -0.02% | +1.18% | +1.29% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,643萬 | 台幣 | 8.1200 | +0.02 | +0.25% | -9.78% | -9.07% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 美元 | 8.2314 | -0.00 | -0.02% | +1.25% | +1.25% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,095萬 | 人民幣 | 9.3327 | -0.01 | -0.11% | -0.72% | -0.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.12 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 8.1 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/07/08 | 8.08 | +0.0900 | +1.13% |
| 2025/07/07 | 7.99 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/07/04 | 8.03 | +0.0500 | +0.63% |
| 2025/07/03 | 7.98 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/07/02 | 7.96 | -0.2600 | -3.16% |
| 2025/06/30 | 8.22 | +0.2400 | +3.01% |
| 2025/06/27 | 7.98 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/06/26 | 8.01 | -0.0900 | -1.11% |
| 2025/06/25 | 8.1 | +0.0800 | +1.00% |
| 2025/06/24 | 8.02 | +0.0900 | +1.13% |
| 2025/06/23 | 7.93 | +0.0500 | +0.63% |
| 2025/06/20 | 7.88 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/06/19 | 7.9 | -0.0800 | -1.00% |
| 2025/06/18 | 7.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 7.98 | -0.0700 | -0.87% |
| 2025/06/16 | 8.05 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/06/13 | 8.08 | -0.0400 | -0.49% |
| 2025/06/12 | 8.12 | -0.0800 | -0.98% |
| 2025/06/11 | 8.2 | +0.0500 | +0.61% |
| 2025/06/10 | 8.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/09 | 8.15 | +0.0500 | +0.62% |
| 2025/06/06 | 8.1 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/06/05 | 8.13 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/06/04 | 8.12 | +0.0600 | +0.74% |
| 2025/06/03 | 8.06 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/05/29 | 8.09 | +0.0600 | +0.75% |
| 2025/05/28 | 8.03 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/05/27 | 8.07 | -0.0300 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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