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群益華夏盛世基金N-新臺幣
8.31
台幣
+0.06 (0.73%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
-新臺幣2009/12/22無限制不配息台幣26.21億台幣14.5100+0.11+0.76%-7.64%-4.73%看詳情
-人民幣2009/12/22無限制不配息台幣1.11億人民幣10.1184+0.07+0.68%-1.19%+1.18%看詳情
-美元2009/12/22無限制不配息台幣1,043萬美元9.0026+0.08+0.86%+0.36%+1.95%看詳情
N-新臺幣2009/12/22無限制不配息台幣9,643萬台幣8.3100+0.06+0.73%-7.67%-4.70%本頁基金
N-美元2009/12/22無限制不配息台幣243萬美元8.1650+0.07+0.86%+0.43%+1.94%看詳情
N-人民幣2009/12/22無限制不配息台幣1,095萬人民幣9.2916+0.06+0.68%-1.15%+1.22%看詳情
所有級別累計台幣36.65億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/218.31+0.0600+0.73%
2025/05/208.25+0.0800+0.98%
2025/05/198.17-0.0200-0.24%
2025/05/168.19-0.0300-0.36%
2025/05/158.22-0.0800-0.96%
2025/05/148.3+0.0700+0.85%
2025/05/138.23+0.0400+0.49%
2025/05/128.19+0.0800+0.99%
2025/05/098.11+0.0300+0.37%
2025/05/088.08+0.0000+0.00%
2025/05/078.08-0.0300-0.37%
2025/05/068.11-0.3200-3.80%
2025/04/308.43-0.0400-0.47%
2025/04/298.47+0.0000+0.00%
2025/04/288.47+0.0000+0.00%
2025/04/258.47+0.0100+0.12%
2025/04/248.46+0.0000+0.00%
2025/04/238.46+0.0900+1.08%
2025/04/228.37+0.0600+0.72%
2025/04/178.31+0.0500+0.61%
2025/04/168.26-0.0300-0.36%
2025/04/158.29+0.0000+0.00%
2025/04/148.29+0.0100+0.12%
2025/04/118.28+0.0800+0.98%
2025/04/108.2+0.0900+1.11%
2025/04/098.11+0.0400+0.50%
2025/04/088.07+0.0500+0.62%
2025/04/078.02-0.8700-9.79%
2025/04/028.89-0.0500-0.56%
2025/04/018.94+0.0000+0.00%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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