8.94
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.17億 | 台幣 | 15.6000 | +0.00 | +0.00% | -0.70% | +3.52% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 人民幣 | 9.9800 | +0.02 | +0.20% | -2.54% | +0.24% | 看詳情 |
| -美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,140萬 | 美元 | 8.7900 | -0.01 | -0.11% | -2.01% | -0.04% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 8.9400 | +0.00 | +0.00% | -0.67% | +3.59% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣263萬 | 美元 | 7.9800 | +0.00 | +0.00% | -1.85% | +0.05% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2009/12/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,191萬 | 人民幣 | 9.1700 | +0.02 | +0.22% | -2.45% | +0.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣40.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 8.94 | -0.0600 | -0.67% |
| 2025/03/28 | 9 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/03/27 | 9.05 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/03/26 | 9.01 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/25 | 8.99 | -0.1100 | -1.21% |
| 2025/03/24 | 9.1 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/03/21 | 9.04 | -0.2100 | -2.27% |
| 2025/03/20 | 9.25 | -0.1000 | -1.07% |
| 2025/03/19 | 9.35 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/18 | 9.36 | +0.0900 | +0.97% |
| 2025/03/17 | 9.27 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/14 | 9.28 | +0.2400 | +2.65% |
| 2025/03/13 | 9.04 | -0.0900 | -0.99% |
| 2025/03/12 | 9.13 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/11 | 9.16 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/03/10 | 9.12 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/03/07 | 9.18 | -0.0800 | -0.86% |
| 2025/03/06 | 9.26 | +0.2100 | +2.32% |
| 2025/03/05 | 9.05 | +0.1100 | +1.23% |
| 2025/03/04 | 8.94 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/03 | 8.97 | -0.3300 | -3.55% |
| 2025/02/27 | 9.3 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/02/26 | 9.36 | +0.0900 | +0.97% |
| 2025/02/25 | 9.27 | -0.1100 | -1.17% |
| 2025/02/24 | 9.38 | -0.0800 | -0.85% |
| 2025/02/21 | 9.46 | +0.3200 | +3.50% |
| 2025/02/20 | 9.14 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/02/19 | 9.16 | +0.0800 | +0.88% |
| 2025/02/18 | 9.08 | -0.0400 | -0.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
