淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.68億 | 台幣 | 88.1341 | +0.88 | +1.00% | +26.25% | +31.26% | 看詳情 |
| 月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣5,467萬 | 台幣 | 77.5332 | +0.77 | +1.00% | +18.13% | +22.82% | 本頁基金 |
| 後收累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,244萬 | 台幣 | 88.1676 | +0.88 | +1.00% | +26.25% | +31.26% | 看詳情 |
| 後收月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,286萬 | 台幣 | 80.5650 | +0.80 | +1.00% | +22.76% | +27.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.58億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.02% | -- | 9/31 | 71% |
| 3個月 | +4.31% | -- | 4/31 | 87% |
| 6個月 | +4.87% | -- | 7/31 | 77% |
| 1年 | +22.82% | -- | 5/31 | 84% |
| 3年 | +56.67% | -- | 4/31 | 87% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +18.13% | -- | 8/31 | 74% |
| 2023年 | +47.34% | -- | 5/31 | 84% |
| 2022年 | -16.18% | -- | 8/31 | 74% |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5900.0萬 | 9/31 | 71% | -3800.0萬 | 14/31 | 55% | +2100.0萬 | 4/31 | 87% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.0億 | 6/31 | 81% | -1.3億 | 13/31 | 58% | +6900.0萬 | 5/31 | 84% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.9億 | 11/31 | 65% | -2.7億 | 13/31 | 58% | +1.3億 | 5/31 | 84% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7.5億 | 11/31 | 65% | -6.5億 | 15/31 | 52% | +9621.5萬 | 8/31 | 74% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.5% | |||
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 | 0.1283 | 台幣 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/23 | 0.1235 | 台幣 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/21 | 0.121 | 台幣 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/19 | 0.1365 | 台幣 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/24 | 0.1301 | 台幣 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 0.123 | 台幣 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/23 | 0.1194 | 台幣 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 0.1189 | 台幣 |
| 2024/01/15 | 2024/01/16 | 2024/01/22 | 0.1101 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 1.8% | |||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/21 | 0.1117 | 台幣 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/21 | 0.1027 | 台幣 |
| 2023/10/17 | 2023/10/18 | 2023/10/24 | 0.0982 | 台幣 |
| 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/21 | 0.0909 | 台幣 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/21 | 0.0991 | 台幣 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/21 | 0.092 | 台幣 |
| 2023/05/15 | 2023/05/16 | 2023/05/22 | 0.084 | 台幣 |
| 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/26 | 0.0874 | 台幣 |
| 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/21 | 0.0853 | 台幣 |
| 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/21 | 0.0824 | 台幣 |
| 2023/01/16 | 2023/01/17 | 2023/01/31 | 0.079 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.67% | -- |
| 3年 | 19.71% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.53% | 3.07% | 2.86% | 2.15% | 1.83% | 1.79% | 1.69% | 1.83% | 2.30% | 2.44% | 2.62% | 2.98% | 3.52% | 3.01% | 3.13% | 3.12% | 3.14% | 2.17% | 1.18% |
| 經理費率(每年) | 1.20% | ||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.12% | ||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.02% | 2.11% | 2.21% | 2.20% | 1.96% | 2.09% | 1.91% | 2.04% | 2.07% | 2.04% | 2.05% | 2.25% | 2.46% | 2.36% | 2.63% | 2.28% | 2.35% | 2.21% | 1.92% |
| 同類基金最高 | 3.34% | 3.22% | 3.44% | 3.11% | 3.26% | 2.91% | 2.34% | 2.80% | 2.75% | 2.71% | 2.62% | 2.99% | 3.52% | 3.01% | 4.06% | 3.12% | 3.47% | 2.88% | 3.05% |
| 同類基金最低 | 0.89% | 0.14% | 1.05% | 0.97% | 0.67% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.55% | 1.57% | 1.55% | 1.61% | 1.69% | 1.72% | 1.66% | 1.62% | 1.68% | 1.53% | 1.18% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱台新高股息平衡基金(月配息型)
- ISIN CodeTW000T4703A2
- 境內境外境內
- 成立日期2005/06/10
- 基金類型平衡型
- 基金組別台灣股債平衡
- 此級別基金規模台幣5,467萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣10.58億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人劉宇衡
- 管理公司A0047-台新證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市、上櫃公司股票、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含上市或上櫃之次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)或經金管會核准於國內募集發行
投資特色
本基金的特色為股票部位以股息殖利率高於市場平均水準為主要投資 對象,配合各產業族群的景氣循環位置,適當調整投資標準,利用個 股的股息殖利率、本益比、股價淨值比作為進出的參考指標,以求平 穩合理的年化報酬表現,其主要評量的標準如下。 1、高股息投資組合之股息殖利率高於市場平均殖利率。 2、各產業景氣循環分四階段 A、成長高原期:景氣進入高峰的產業將挑選高股息殖利率之個股投 資,以賺取股息殖利率為目標。 B、衰退期:景氣反轉向下的族群將不投資 C、落底期:景氣即將落底的產業將選擇股息殖利率高於同族群平均 的個股長期投資,賺取資本利得。 D、復甦成長期:產業族群景氣脫離谷底向上者,將挑選預期未來有 高配息能力之個股,波段投資賺取資本利得及股 息收益。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得 及維持收益之安定為目標。其投資之範圍主要為中華民國境內之國內上 市、上櫃公司股票、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、 承銷股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金)、依金融資 產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條 例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券、台灣存 託憑證、政府公債、公司債(含上市或上櫃之次順位公司債)、可轉換 公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含上市或上櫃之次 順位金融債券)或經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券, 並依下列規範進行投資:1、本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市或上櫃公 司股票、承銷股票、台灣存託憑證之總額,不得超過本基金淨資產 價值之百分之九十(90%)且不得低於本基金淨資產價值之百分之十 (10%)。 2、本基金之股票投資部位百分之六十以上投資於股利率(現金股息/股價) 高於市場平均水準之上市、上櫃公司股票。前述「現金股息」係指 該公司最近一年內已公布(經股東會通過)之現金股息;「股價」 係指每一營業日各該股票之收盤價;「市場平均水準」係指:前一月 度全體上市、上櫃公司之平均股利率,其計算公式為(各上市及上 櫃公司現金股息乘以該公司當月最後交易日流通在外股數之總合) 除以(全體各上市及上櫃公司當月最後交易日股價乘以該公司當月 最後交易日流通在外股數之總合)。 3、本基金依前述規定持有之股票,於持有後因股利率變動而導致低於 市場平均水準時,經理公司應於發生後兩個月內,採取適當處置, 以符合前述規定。 4、依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,爲分散風險、確保基金安 全之目的,經理公司得不受前述第2款比例之限制,本款所謂特殊情 形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯 中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百 分之十以上(含本數); (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 百分之二十以上(含本數)。 然前述特殊情形結束後,經理公司應於三十個營業日內立即調整, 以符合第2款之限制。 (二)經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金,從事衍生 自股價指數、股票、存託憑證、指數股票型基金(ETF)、利率之期貨 契約、選擇權契約及期貨選擇權契約,但須符合金管會『證券投資信託 事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項』及其 他金管會之相關規定。 (三)本基金不投資結構式利率商品。
