70.54
台幣
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.52億 | 台幣 | 82.8500 | +0.01 | +0.01% | -8.11% | +7.65% | 看詳情 |
| 月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7,258萬 | 台幣 | 70.5400 | +0.01 | +0.01% | -10.61% | -1.70% | 本頁基金 |
| 後收累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,988萬 | 台幣 | 82.8800 | +0.01 | +0.01% | -8.12% | +7.65% | 看詳情 |
| 後收月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,027萬 | 台幣 | 73.3700 | +0.01 | +0.01% | -10.53% | +2.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 70.54 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 70.53 | +1.1500 | +1.66% |
| 2025/03/31 | 69.38 | -2.9200 | -4.04% |
| 2025/03/28 | 72.3 | -1.5600 | -2.11% |
| 2025/03/27 | 73.86 | -0.8900 | -1.19% |
| 2025/03/26 | 74.75 | +0.3700 | +0.50% |
| 2025/03/25 | 74.38 | +0.2900 | +0.39% |
| 2025/03/24 | 74.09 | -0.8900 | -1.19% |
| 2025/03/21 | 74.98 | -0.0900 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 75.07 | +1.0900 | +1.47% |
| 2025/03/19 | 73.98 | -0.7800 | -1.04% |
| 2025/03/18 | 74.76 | +0.6500 | +0.88% |
| 2025/03/17 | 74.11 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 74 | +0.2200 | +0.30% |
| 2025/03/13 | 73.78 | -1.1600 | -1.55% |
| 2025/03/12 | 74.94 | +0.4200 | +0.56% |
| 2025/03/11 | 74.52 | -1.2900 | -1.70% |
| 2025/03/10 | 75.81 | -1.0700 | -1.39% |
| 2025/03/07 | 76.88 | -1.3900 | -1.78% |
| 2025/03/06 | 78.27 | -0.1100 | -0.14% |
| 2025/03/05 | 78.38 | +0.3400 | +0.44% |
| 2025/03/04 | 78.04 | +0.5500 | +0.71% |
| 2025/03/03 | 77.49 | -1.1500 | -1.46% |
| 2025/02/27 | 78.64 | -0.9500 | -1.19% |
| 2025/02/26 | 79.59 | +0.2800 | +0.35% |
| 2025/02/25 | 79.31 | -0.7100 | -0.89% |
| 2025/02/24 | 80.02 | +0.3100 | +0.39% |
| 2025/02/21 | 79.71 | +0.2200 | +0.28% |
| 2025/02/20 | 79.49 | -0.3100 | -0.39% |
| 2025/02/19 | 79.8 | -0.0700 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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