77.4919
台幣
-0.44 (-0.56%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.47億 | 台幣 | 93.9566 | -0.53 | -0.56% | +8.39% | +4.09% | 看詳情 |
| 月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣9,186萬 | 台幣 | 77.4919 | -0.44 | -0.56% | +7.94% | +3.49% | 本頁基金 |
| 後收累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,671萬 | 台幣 | 93.9920 | -0.53 | -0.56% | +8.39% | +4.09% | 看詳情 |
| 後收月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣851萬 | 台幣 | 80.6020 | -0.45 | -0.56% | +7.94% | +3.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 77.4919 | -0.4352 | -0.56% |
| 2026/01/26 | 77.9271 | +0.4766 | +0.62% |
| 2026/01/23 | 77.4505 | +0.9285 | +1.21% |
| 2026/01/22 | 76.522 | +1.5331 | +2.04% |
| 2026/01/21 | 74.9889 | -1.2851 | -1.68% |
| 2026/01/20 | 76.274 | +0.0377 | +0.05% |
| 2026/01/19 | 76.2363 | -0.1115 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 76.3478 | +0.4780 | +0.63% |
| 2026/01/15 | 75.8698 | +0.1969 | +0.26% |
| 2026/01/14 | 75.6729 | +1.2807 | +1.72% |
| 2026/01/13 | 74.3922 | +0.2194 | +0.30% |
| 2026/01/12 | 74.1728 | +0.7282 | +0.99% |
| 2026/01/09 | 73.4446 | -0.4656 | -0.63% |
| 2026/01/08 | 73.9102 | -0.0523 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 73.9625 | +0.4198 | +0.57% |
| 2026/01/06 | 73.5427 | +0.6516 | +0.89% |
| 2026/01/05 | 72.8911 | +0.3665 | +0.51% |
| 2026/01/02 | 72.5246 | +0.7333 | +1.02% |
| 2025/12/31 | 71.7913 | +0.0081 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 71.7832 | +0.1601 | +0.22% |
| 2025/12/29 | 71.6231 | +0.3368 | +0.47% |
| 2025/12/26 | 71.2863 | +0.3715 | +0.52% |
| 2025/12/24 | 70.9148 | -0.1672 | -0.24% |
| 2025/12/23 | 71.082 | -0.1923 | -0.27% |
| 2025/12/22 | 71.2743 | +0.4241 | +0.60% |
| 2025/12/19 | 70.8502 | +0.6417 | +0.91% |
| 2025/12/18 | 70.2085 | -0.4130 | -0.58% |
| 2025/12/17 | 70.6215 | +0.3609 | +0.51% |
| 2025/12/16 | 70.2606 | -0.9080 | -1.28% |
| 2025/12/15 | 71.1686 | -0.7025 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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