68.7743
台幣
-0.25 (-0.37%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.39億 | 台幣 | 81.0503 | -0.30 | -0.37% | -10.10% | +2.97% | 看詳情 |
| 月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7,076萬 | 台幣 | 68.7743 | -0.25 | -0.37% | -12.56% | -5.97% | 本頁基金 |
| 後收累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,684萬 | 台幣 | 81.0810 | -0.30 | -0.37% | -10.11% | +2.97% | 看詳情 |
| 後收月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣822萬 | 台幣 | 71.5348 | -0.26 | -0.37% | -12.48% | -2.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 68.7743 | -0.2521 | -0.37% |
| 2025/05/21 | 69.0264 | +0.7790 | +1.14% |
| 2025/05/20 | 68.2474 | +0.3240 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 67.9234 | -1.1553 | -1.67% |
| 2025/05/16 | 69.0787 | +0.3972 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 68.6815 | -0.1174 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 68.7989 | +1.1102 | +1.64% |
| 2025/05/13 | 67.6887 | +0.3302 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 67.3585 | +0.4800 | +0.72% |
| 2025/05/09 | 66.8785 | +0.6767 | +1.02% |
| 2025/05/08 | 66.2018 | +1.1939 | +1.84% |
| 2025/05/07 | 65.0079 | -0.3067 | -0.47% |
| 2025/05/06 | 65.3146 | +0.6746 | +1.04% |
| 2025/05/05 | 64.64 | -1.1800 | -1.79% |
| 2025/05/02 | 65.82 | +0.7200 | +1.11% |
| 2025/04/30 | 65.1 | -1.0600 | -1.60% |
| 2025/04/29 | 66.16 | +0.9200 | +1.41% |
| 2025/04/28 | 65.24 | +0.3300 | +0.51% |
| 2025/04/25 | 64.91 | +1.0900 | +1.71% |
| 2025/04/24 | 63.82 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/04/23 | 63.75 | +2.1400 | +3.47% |
| 2025/04/22 | 61.61 | -1.1200 | -1.79% |
| 2025/04/21 | 62.73 | -1.3600 | -2.12% |
| 2025/04/18 | 64.09 | +0.3100 | +0.49% |
| 2025/04/17 | 63.78 | -0.1800 | -0.28% |
| 2025/04/16 | 63.96 | -1.1200 | -1.72% |
| 2025/04/15 | 65.08 | +1.6300 | +2.57% |
| 2025/04/14 | 63.45 | +0.6900 | +1.10% |
| 2025/04/11 | 62.76 | +1.4500 | +2.37% |
| 2025/04/10 | 61.31 | +4.1100 | +7.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
