73.3042
台幣
+0.34 (0.47%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.36億 | 台幣 | 88.1425 | +0.41 | +0.47% | -2.24% | -3.01% | 看詳情 |
| 月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣8,930萬 | 台幣 | 73.3042 | +0.34 | +0.47% | -5.31% | -6.07% | 本頁基金 |
| 後收累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,671萬 | 台幣 | 88.1758 | +0.41 | +0.47% | -2.24% | -3.02% | 看詳情 |
| 後收月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣830萬 | 台幣 | 76.2461 | +0.35 | +0.47% | -5.22% | -5.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 73.3042 | +0.3401 | +0.47% |
| 2025/12/03 | 72.9641 | -0.1366 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 73.1007 | -0.1127 | -0.15% |
| 2025/12/01 | 73.2134 | +0.2278 | +0.31% |
| 2025/11/28 | 72.9856 | -0.1390 | -0.19% |
| 2025/11/27 | 73.1246 | -0.2825 | -0.38% |
| 2025/11/26 | 73.4071 | +1.4318 | +1.99% |
| 2025/11/25 | 71.9753 | +0.3363 | +0.47% |
| 2025/11/24 | 71.639 | +0.9663 | +1.37% |
| 2025/11/21 | 70.6727 | -0.4463 | -0.63% |
| 2025/11/20 | 71.119 | +0.8317 | +1.18% |
| 2025/11/19 | 70.2873 | -0.0902 | -0.13% |
| 2025/11/18 | 70.3775 | -1.2393 | -1.73% |
| 2025/11/17 | 71.6168 | -0.6815 | -0.94% |
| 2025/11/14 | 72.2983 | -0.7022 | -0.96% |
| 2025/11/13 | 73.0005 | +0.2209 | +0.30% |
| 2025/11/12 | 72.7796 | +0.3931 | +0.54% |
| 2025/11/11 | 72.3865 | -0.4128 | -0.57% |
| 2025/11/10 | 72.7993 | -0.2019 | -0.28% |
| 2025/11/07 | 73.0012 | -1.0272 | -1.39% |
| 2025/11/06 | 74.0284 | +0.2009 | +0.27% |
| 2025/11/05 | 73.8275 | -0.1171 | -0.16% |
| 2025/11/04 | 73.9446 | -0.5080 | -0.68% |
| 2025/11/03 | 74.4526 | +0.5112 | +0.69% |
| 2025/10/31 | 73.9414 | +0.0971 | +0.13% |
| 2025/10/30 | 73.8443 | -0.2181 | -0.29% |
| 2025/10/29 | 74.0624 | -0.2382 | -0.32% |
| 2025/10/28 | 74.3006 | -0.8243 | -1.10% |
| 2025/10/27 | 75.1249 | +0.5411 | +0.73% |
| 2025/10/23 | 74.5838 | -0.4109 | -0.55% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
