77.5332
台幣
+0.77 (1.00%)
最新淨值(2024/11/22)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.68億 | 台幣 | 88.1341 | +0.88 | +1.00% | +26.25% | +31.26% | 看詳情 |
| 月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣5,467萬 | 台幣 | 77.5332 | +0.77 | +1.00% | +18.13% | +22.82% | 本頁基金 |
| 後收累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,244萬 | 台幣 | 88.1676 | +0.88 | +1.00% | +26.25% | +31.26% | 看詳情 |
| 後收月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,286萬 | 台幣 | 80.5650 | +0.80 | +1.00% | +22.76% | +27.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 77.5332 | +0.7714 | +1.00% |
| 2024/11/21 | 76.7618 | +0.2296 | +0.30% |
| 2024/11/20 | 76.5322 | -0.1576 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 76.6898 | +1.4849 | +1.97% |
| 2024/11/18 | 75.2049 | -1.6389 | -2.13% |
| 2024/11/15 | 76.8438 | -0.6290 | -0.81% |
| 2024/11/14 | 77.4728 | +0.0815 | +0.11% |
| 2024/11/13 | 77.3913 | +0.0659 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 77.3254 | -1.2149 | -1.55% |
| 2024/11/11 | 78.5403 | +0.6611 | +0.85% |
| 2024/11/08 | 77.8792 | -0.0373 | -0.05% |
| 2024/11/07 | 77.9165 | +0.4392 | +0.57% |
| 2024/11/06 | 77.4773 | +1.0573 | +1.38% |
| 2024/11/05 | 76.42 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/11/04 | 76.39 | +0.0700 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 76.32 | +0.1200 | +0.16% |
| 2024/10/30 | 76.2 | -0.1100 | -0.14% |
| 2024/10/29 | 76.31 | -0.9500 | -1.23% |
| 2024/10/28 | 77.26 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/10/25 | 77.3 | +0.4500 | +0.59% |
| 2024/10/24 | 76.85 | -1.1000 | -1.41% |
| 2024/10/23 | 77.95 | -0.3800 | -0.49% |
| 2024/10/22 | 78.33 | +0.5400 | +0.69% |
| 2024/10/21 | 77.79 | +0.7500 | +0.97% |
| 2024/10/18 | 77.04 | -0.1800 | -0.23% |
| 2024/10/17 | 77.22 | +0.2700 | +0.35% |
| 2024/10/16 | 76.95 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/15 | 76.96 | +0.5400 | +0.71% |
| 2024/10/14 | 76.42 | +0.4700 | +0.62% |
| 2024/10/11 | 75.95 | +0.9400 | +1.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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