77.5332
台幣
+0.77 (1.00%)
最新淨值(2024/11/22)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 85.45% |
| 台灣 | 85.45% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 19.54% |
| 上市其他電子業 | 11.78% |
| 上市半導體業 | 11.77% |
| 上櫃文化創意業 | 10.19% |
| 上市電子通路業 | 6.38% |
| 上市運動休閒 | 4.39% |
| 上市航運業 | 4.06% |
| 上市光電業 | 3.60% |
| 上市通信網路業 | 2.96% |
| 上櫃其他電子業 | 2.41% |
| 上櫃資訊服務業 | 2.16% |
| 上櫃電機機械 | 1.94% |
| 上市汽車工業 | 1.58% |
| 上市其他 | 1.21% |
| 上櫃通信網路業 | 0.94% |
| 上櫃電腦及週邊設備業 | 0.29% |
| 上市居家生活 | 0.25% |
| 存款 | 7.63% |
| 活期存款 | 7.63% |
| 債券 | 5.44% |
| 買賣斷債券 | 5.44% |
| 可轉換公司債主順位 | 5.44% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 大立光 | 8.68% |
| 鈊象 | 8.05% |
| 聯發科 | 7.14% |
| 崇越 | 6.30% |
| 華碩 | 5.60% |
| 奇鋐 | 5.43% |
| 億光 | 5.02% |
| 台光電 | 4.85% |
| 貿聯-KY | 4.52% |
| 拓凱 | 3.82% |
| 長榮航 | 3.71% |
| 美利達 | 3.59% |
| 亞翔 | 3.54% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 鈊象 | 8.99% |
| 大立光 | 7.72% |
| 聯發科 | 6.68% |
| 貿聯-KY | 6.33% |
| 崇越 | 6.19% |
| 華碩 | 5.69% |
| 長榮航 | 3.86% |
| 拓凱 | 3.84% |
| 美利達 | 3.38% |
| 胡連 | 3.28% |
| 國巨 | 3.05% |
| 華擎 | 2.63% |
| 橘子 | 2.45% |
| 系微 | 2.44% |
| 豐祥中華民國境內第一次無擔保轉換公司債 | 2.36% |
| 奇鋐 | 2.31% |
| 閎康 | 2.11% |
| 復盛應用 | 1.99% |
| 美律 | 1.80% |
| 億光 | 1.79% |
| 廣越國內第二次無擔保轉換公司債 | 1.76% |
| 智易 | 1.67% |
| 東陽 | 1.57% |
| 朋程 | 1.54% |
| 劍麟 | 1.42% |
| 洋基工程 | 1.21% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
