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台幣
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最新淨值(2024/11/22)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
配息
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基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為1.5%，2023年共配息11次，累積配息率為1.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.5% | ||||
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 | 0.1283 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/23 | 0.1235 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/21 | 0.121 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/19 | 0.1365 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/24 | 0.1301 | 月配 | 台幣 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 0.123 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/23 | 0.1194 | 月配 | 台幣 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 0.1189 | 月配 | 台幣 |
| 2024/01/15 | 2024/01/16 | 2024/01/22 | 0.1101 | 月配 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 1.8% | ||||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/21 | 0.1117 | 月配 | 台幣 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/21 | 0.1027 | 月配 | 台幣 |
| 2023/10/17 | 2023/10/18 | 2023/10/24 | 0.0982 | 月配 | 台幣 |
| 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/21 | 0.0909 | 月配 | 台幣 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/21 | 0.0991 | 月配 | 台幣 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/21 | 0.092 | 月配 | 台幣 |
| 2023/05/15 | 2023/05/16 | 2023/05/22 | 0.084 | 月配 | 台幣 |
| 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/26 | 0.0874 | 月配 | 台幣 |
| 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/21 | 0.0853 | 月配 | 台幣 |
| 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/21 | 0.0824 | 月配 | 台幣 |
| 2023/01/16 | 2023/01/17 | 2023/01/31 | 0.079 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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