富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型》淨值績效、同類基金ETF比較

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣分配型富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣累計型

7.286

美元

+0.02 (0.24%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

彭博全球綜合債券指數

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR3

基金類型

其他

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
累計型	2005/06/29	無限制	不配息	台幣8.21億	台幣	12.8131	+0.00	+0.02%	+6.11%	+8.37%	看詳情
分配型	2005/06/29	無限制	配息	台幣1.48億	台幣	6.3707	+0.00	+0.02%	+5.59%	+7.92%	看詳情
美元累計型	2005/06/29	無限制	不配息	台幣5.64萬	美元	10.3343	+0.02	+0.24%	+3.70%	+8.15%	看詳情
美元分配型	2005/06/29	無限制	配息	台幣4.05萬	美元	7.2860	+0.02	+0.24%	+3.23%	+7.62%	本頁基金
人民幣分配型	2005/06/29	無限制	不配息	台幣0	人民幣	--	--	--	--	--	看詳情
人民幣累計型	2005/06/29	無限制	不配息	台幣0	人民幣	--	--	--	--	--	看詳情
所有級別累計				台幣9.71億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博全球綜合債券指數

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.14%	-1.12%	268/431	38%
3個月	-0.17%	-0.79%	185/431	57%
6個月	+2.76%	+3.18%	212/431	51%
1年	+7.62%	+6.02%	184/431	57%
3年	-4.29%	-5.48%	182/431	58%
5年	-1.35%	-1.51%	152/431	65%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博全球綜合債券指數

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.23%	+1.64%	209/431	52%
2023年	+5.82%	+7.18%	187/431	57%
2022年	-12.21%	-12.88%	174/431	60%
2021年	-2.70%	-2.10%	245/431	43%
2020年	+4.03%	+6.22%	151/431	65%
2019年	+8.78%	+8.37%	75/431	83%
2018年	-5.32%	--	121/431	72%
2017年	+3.37%	--	55/431	87%
2016年	+2.56%	--	75/431	83%
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1600.0萬	337/431	22%	-7800.0萬	181/431	58%	-6200.0萬	402/431	7%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.5億	288/431	33%	-1.1億	323/431	25%	+4300.0萬	197/431	54%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.8億	328/431	24%	-1.5億	337/431	22%	+2731.4萬	240/431	44%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.1億	308/431	29%	-2.2億	351/431	19%	+1.9億	232/431	46%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今共配息10次，累積配息率為4.2%，2023年共配息12次，累積配息率為5.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.2%
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/09	0.031	美元
2024/09/02	2024/09/03	2024/09/09	0.031	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	0.03	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	0.03	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	0.03	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	0.03	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	0.031	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	0.03	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/07	0.031	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/08	0.031	美元
2023年			年度配息率 5.1%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/07	0.03	美元
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/07	0.03	美元
2023/09/28	2023/10/02	2023/10/06	0.03	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/07	0.031	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/07	0.031	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/07	0.031	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/07	0.031	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/08	0.031	美元
2023/03/31	2023/04/06	2023/04/14	0.031	美元
2023/02/24	2023/03/01	2023/03/07	0.031	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/07	0.032	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/09	0.031	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9882

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-9.12%

(高點7.18 ➔ 低點6.52)

2022/03/31~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.27%	5.53%
3年	6.30%	7.27%
5年	7.93%	6.00%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
PIMCO新興市場債券基金-M級類別月收息強化股份	13.06%
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別收息股份	10.56%
精選收益基金	9.14%
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企	8.32%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定	8.13%
施羅德環球基金系列-環球企業債券A類股份-配息單位	7.06%
M&G收益優化基金A(美元避險月配)	6.13%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月配)	4.65%
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非	4.61%
富達亞洲非投資等級債券基金Y股穩定月配息美元 (本基	4.53%
富達基金-美元債券基金Y類股份累計股份-美元	4.20%
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美	4.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美	3.65%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年
本基金費用率	1.17%	1.34%	1.20%	1.19%	1.12%	1.09%	1.22%	1.15%	1.13%	1.12%	1.12%	1.12%	1.12%	1.12%	1.12%	1.11%	1.12%	1.12%	0.59%
經理費率(每年)	1%
保管費率(每年)	0.14%
同類基金平均	1.34%	1.38%	1.33%	1.24%	1.26%	1.25%	1.14%	1.06%	1.17%	1.13%	1.12%	1.14%	1.12%	0.92%	1.10%	0.89%	1.57%	0.64%	0.73%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%	1.46%	1.46%	1.46%	1.45%	1.45%	1.49%	1.45%	1.17%	1.17%	1.21%	11.32%	1.14%	0.99%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.20%	0.20%	0.21%	0.20%	0.17%	0.19%	0.33%	0.03%	0.89%	0.22%	0.86%	0.18%	0.59%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高1.5%

買回手續費

詳公開說明書

基本資訊

基本資料

基金名稱
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型
ISIN Code
TW000T4503D0
境內境外
境內
成立日期
2005/06/29
基金類型
其他
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
台幣4.05萬 (2024/10/31)
基金總規模
台幣9.71億 (2024/10/31)
配息方式
配息
基金註冊地
台灣
經理人
吳佩玟
管理公司
A0045-富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
保管銀行
第一商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

彭博全球綜合債券指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球

投資標的

投資於全球債券基金與貨幣基金(以下簡稱子基金)為限,且不得投資於其他組合基金。本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金以追求穩健之投資報酬率為目標,為求降低基金淨值之波動幅度,控制下檔風險,投資組合將涵蓋不同風險屬性之全球債券型及貨幣型基金。基金經理人根據對全球景氣趨勢之研判,來決定個別子基金比 5 重與區域配置,風險相對較低。本基金為組合型基金,投資區域為全球,主要投資於複合式債券基金,本基金適合可承受相當風險之投資人。投資人仍應注意本基金投資風險,並斟酌個人風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。

基本投資方針及範圍

(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券信託基金受益憑證(含指數股票型ETF、反向型 ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型 ETF、商品ETF及槓桿型ETF)(以下簡稱子基金),並依下列規範進行投資: (1)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十;且投資於債券型基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。且投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 (二)本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (三)本基金以追求穩健之投資報酬率為目標,為求降低基金淨值之波動幅度,控制下檔風險,投資組合將涵蓋不同風險屬性之全球債券型及貨幣型基金。在正常之市場狀況下,本基金投資組合將有不同比例之債券型基金、貨幣型基金。基金經理人將根據對全球景氣趨勢之研判,來決定個別子基金比重與區域配置。