富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型
7.21
美元
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.04億 | 台幣 | 13.0800 | +0.03 | +0.23% | +1.55% | +5.79% | 看詳情 |
| 分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.44億 | 台幣 | 6.3700 | -0.01 | -0.16% | +0.69% | +4.95% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4.22萬 | 美元 | 7.2100 | -0.01 | -0.14% | +0.29% | +4.00% | 本頁基金 |
| 美元累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.02萬 | 美元 | 10.4400 | +0.02 | +0.19% | +1.06% | +4.79% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣402 | 人民幣 | 10.2500 | +0.05 | +0.49% | +2.50% | -- | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.5億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.69% | +0.36% | 364/447 | 19% |
| 3個月 | +0.14% | +1.45% | 410/447 | 8% |
| 6個月 | -0.64% | +0.44% | 346/447 | 23% |
| 1年 | +4.00% | +2.24% | 275/447 | 38% |
| 3年 | +2.32% | +0.27% | 221/447 | 51% |
| 5年 | +10.18% | -2.79% | 132/447 | 70% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.29% | +1.33% | 413/447 | 8% |
| 2024年 | +3.60% | +0.22% | 188/447 | 58% |
| 2023年 | +5.86% | +7.18% | 185/447 | 59% |
| 2022年 | -12.20% | -12.88% | 174/447 | 61% |
| 2021年 | -2.70% | -2.10% | 245/447 | 45% |
| 2020年 | +4.03% | +6.22% | 151/447 | 66% |
| 2019年 | +8.78% | +8.37% | 75/447 | 83% |
| 2018年 | -5.31% | -- | 121/447 | 73% |
| 2017年 | +3.38% | -- | 55/447 | 88% |
| 2016年 | +2.57% | -- | 75/447 | 83% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.11%
(高點7.06 ➔ 低點6.41)
2022/03/31~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.11%
(高點7.47 ➔ 低點6.27)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.74%
(高點7.10 ➔ 低點6.77)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/06回原高點
5個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.78% | 5.13% |
| 3年 | 5.97% | 6.96% |
| 5年 | 6.00% | 5.90% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
