富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型
7.4732
美元
+0.01 (0.18%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.58億 | 台幣 | 13.7015 | -0.00 | -0.04% | +6.38% | +5.97% | 看詳情 |
| 分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2.88億 | 台幣 | 6.4477 | -0.00 | -0.04% | +5.43% | +5.10% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣92.13萬 | 人民幣 | 10.4982 | +0.01 | +0.12% | +6.01% | +6.01% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4.82萬 | 美元 | 7.4732 | +0.01 | +0.18% | +7.50% | +6.47% | 本頁基金 |
| 美元累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.66萬 | 美元 | 11.1945 | +0.02 | +0.18% | +8.37% | +7.33% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.62萬 | 人民幣 | 10.6369 | +0.01 | +0.12% | +6.37% | +6.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 7.4732 | +0.0132 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 7.46 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 7.4565 | -0.0464 | -0.62% |
| 2025/11/28 | 7.5029 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/27 | 7.5031 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 7.4996 | +0.0094 | +0.13% |
| 2025/11/25 | 7.4902 | +0.0155 | +0.21% |
| 2025/11/24 | 7.4747 | +0.0138 | +0.18% |
| 2025/11/21 | 7.4609 | -0.0127 | -0.17% |
| 2025/11/20 | 7.4736 | +0.0091 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 7.4645 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 7.4618 | -0.0124 | -0.17% |
| 2025/11/17 | 7.4742 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 7.4741 | -0.0213 | -0.28% |
| 2025/11/13 | 7.4954 | -0.0053 | -0.07% |
| 2025/11/12 | 7.5007 | +0.0084 | +0.11% |
| 2025/11/11 | 7.4923 | +0.0126 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 7.4797 | +0.0074 | +0.10% |
| 2025/11/07 | 7.4723 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/11/06 | 7.4745 | +0.0146 | +0.20% |
| 2025/11/05 | 7.4599 | -0.0105 | -0.14% |
| 2025/11/04 | 7.4704 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/11/03 | 7.4804 | -0.0371 | -0.49% |
| 2025/10/31 | 7.5175 | -0.0076 | -0.10% |
| 2025/10/30 | 7.5251 | -0.0255 | -0.34% |
| 2025/10/29 | 7.5506 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/10/28 | 7.5491 | +0.0079 | +0.10% |
| 2025/10/27 | 7.5412 | +0.0262 | +0.35% |
| 2025/10/23 | 7.515 | -0.0043 | -0.06% |
| 2025/10/22 | 7.5193 | -0.0048 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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