富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型
7.3414
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.42億 | 台幣 | 12.6864 | +0.03 | +0.25% | -1.50% | +0.29% | 看詳情 |
| 分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 6.0978 | +0.02 | +0.25% | -2.79% | -1.02% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4.26萬 | 美元 | 7.3414 | +0.01 | +0.13% | +2.97% | +5.01% | 本頁基金 |
| 美元累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13萬 | 美元 | 10.7680 | +0.01 | +0.13% | +4.24% | +6.30% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,606 | 人民幣 | 10.4267 | +0.01 | +0.08% | +4.27% | -- | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.4215 | +0.01 | +0.07% | +4.22% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.3414 | +0.0095 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 7.3319 | +0.0064 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 7.3255 | -0.0135 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 7.339 | -0.0211 | -0.29% |
| 2025/07/04 | 7.3601 | -0.0053 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 7.3654 | +0.0078 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 7.3576 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 7.3626 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/06/30 | 7.3635 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/27 | 7.3642 | +0.0079 | +0.11% |
| 2025/06/26 | 7.3563 | +0.0217 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 7.3346 | +0.0115 | +0.16% |
| 2025/06/24 | 7.3231 | +0.0336 | +0.46% |
| 2025/06/23 | 7.2895 | +0.0095 | +0.13% |
| 2025/06/20 | 7.28 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/19 | 7.2802 | -0.0109 | -0.15% |
| 2025/06/18 | 7.2911 | +0.0128 | +0.18% |
| 2025/06/17 | 7.2783 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/06/16 | 7.2796 | +0.0068 | +0.09% |
| 2025/06/13 | 7.2728 | -0.0182 | -0.25% |
| 2025/06/12 | 7.291 | +0.0250 | +0.34% |
| 2025/06/11 | 7.266 | +0.0115 | +0.16% |
| 2025/06/10 | 7.2545 | +0.0112 | +0.15% |
| 2025/06/09 | 7.2433 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/06/06 | 7.2455 | -0.0168 | -0.23% |
| 2025/06/05 | 7.2623 | +0.0098 | +0.14% |
| 2025/06/04 | 7.2525 | +0.0263 | +0.36% |
| 2025/06/03 | 7.2262 | +0.0128 | +0.18% |
| 2025/06/02 | 7.2134 | -0.0426 | -0.59% |
| 2025/05/29 | 7.256 | +0.0169 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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