富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型
7.2093
美元
-0.01 (-0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.04億 | 台幣 | 13.0813 | +0.03 | +0.23% | +1.56% | +5.77% | 看詳情 |
| 分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.44億 | 台幣 | 6.3683 | -0.01 | -0.19% | +0.67% | +4.92% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4.22萬 | 美元 | 7.2093 | -0.01 | -0.20% | +0.28% | +3.99% | 本頁基金 |
| 美元累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.02萬 | 美元 | 10.4421 | +0.02 | +0.22% | +1.09% | +4.83% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣402 | 人民幣 | 10.2470 | +0.04 | +0.42% | +2.47% | -- | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.2093 | -0.0141 | -0.20% |
| 2025/03/31 | 7.2234 | -0.0034 | -0.05% |
| 2025/03/28 | 7.2268 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 7.2273 | -0.0209 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 7.2482 | -0.0122 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 7.2604 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 7.2572 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 7.2565 | -0.0150 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 7.2715 | +0.0142 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 7.2573 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 7.2563 | +0.0063 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 7.25 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 7.24 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/13 | 7.23 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/12 | 7.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 7.24 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 7.25 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/07 | 7.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.26 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/05 | 7.27 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/04 | 7.26 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/03 | 7.27 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/02/27 | 7.3 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/02/26 | 7.31 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/02/25 | 7.29 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/24 | 7.28 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/02/21 | 7.29 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/02/20 | 7.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 7.27 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/02/18 | 7.28 | -0.0100 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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