富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型
7.286
美元
+0.02 (0.24%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.21億 | 台幣 | 12.8131 | +0.00 | +0.02% | +6.11% | +8.37% | 看詳情 |
| 分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 6.3707 | +0.00 | +0.02% | +5.59% | +7.92% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.64萬 | 美元 | 10.3343 | +0.02 | +0.24% | +3.70% | +8.15% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4.05萬 | 美元 | 7.2860 | +0.02 | +0.24% | +3.23% | +7.62% | 本頁基金 |
| 人民幣分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 7.286 | +0.0173 | +0.24% |
| 2024/11/18 | 7.2687 | -0.0017 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 7.2704 | -0.0120 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 7.2824 | -0.0064 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 7.2888 | -0.0112 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 7.3 | -0.0106 | -0.14% |
| 2024/11/11 | 7.3106 | -0.0004 | -0.01% |
| 2024/11/08 | 7.311 | +0.0201 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 7.2909 | +0.0265 | +0.36% |
| 2024/11/06 | 7.2644 | -0.0156 | -0.21% |
| 2024/11/05 | 7.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.28 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/11/01 | 7.3 | -0.0300 | -0.41% |
| 2024/10/30 | 7.33 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/29 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.32 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 7.33 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 7.32 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 7.33 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 7.35 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 7.37 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 7.36 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/16 | 7.37 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/15 | 7.36 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/14 | 7.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 7.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 7.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 7.35 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/07 | 7.36 | -0.0200 | -0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
