富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣分配型
10.2465
人民幣
-0.03 (-0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.42億 | 台幣 | 12.5559 | -0.03 | -0.20% | -2.52% | +1.09% | 看詳情 |
| 分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 6.0868 | -0.01 | -0.20% | -2.96% | +0.72% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4.26萬 | 美元 | 7.2163 | -0.01 | -0.17% | +1.22% | +4.66% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13萬 | 美元 | 10.4962 | -0.02 | -0.17% | +1.61% | +5.17% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,606 | 人民幣 | 10.1949 | -0.03 | -0.32% | +1.95% | -- | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.2465 | -0.03 | -0.33% | +2.46% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.84億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.46% | -0.86% | 4/446 | 99% |
| 3個月 | +2.46% | -0.48% | 27/446 | 94% |
| 6個月 | +2.46% | +0.21% | 89/446 | 80% |
| 1年 | -- | +2.19% | -- | -- |
| 3年 | -- | +2.33% | -- | -- |
| 5年 | -- | -5.74% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.46% | +0.28% | 78/446 | 83% |
| 2024年 | -- | +0.22% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +7.18% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -2.10% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +3800.0萬 | 304/446 | 32% | -2.7億 | 148/446 | 67% | -2.3億 | 434/446 | 3% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +1.4億 | 294/446 | 34% | -3.1億 | 248/446 | 44% | -1.7億 | 349/446 | 22% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +1.7億 | 317/446 | 29% | -3.7億 | 294/446 | 34% | -2.0億 | 388/446 | 13% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +1.9億 | 375/446 | 16% | -4.4億 | 336/446 | 25% | -2.6億 | 363/446 | 19% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 4.87% |
| 3年 | -- | 6.61% |
| 5年 | -- | 5.82% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年04月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金-月 | 6.98% |
iShares安碩美元公司債UCITS E | 6.54% |
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非 | 6.17% |
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類 | 5.79% |
iShares安碩美元公債7-10年UCI | 5.54% |
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份) | 5.11% |
摩根基金-環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) | 4.91% |
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元 | 4.90% |
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別收息股份 | 4.28% |
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定 | 4.10% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.16% | 1.17% |
| 經理費率(每年) | 1% | |
| 保管費率(每年) | 0.14% | |
| 同類基金平均 | 1.40% | 1.34% |
| 同類基金最高 | 2.97% | 2.74% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最高1.5%
買回手續費
詳公開說明書
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣分配型
- ISIN CodeTW000T4503F5
- 境內境外境內
- 成立日期2005/06/29
- 基金類型其他
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模台幣0 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣7.84億 (2025/04/30)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳彥諦
- 管理公司A0045-富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
參考指數
彭博全球綜合債券指數
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球
投資標的
投資於全球債券基金與貨幣基金(以下簡稱子基金)為限,且不得投資於其他組合基金。本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金以追求穩健之投資報酬率為目標,為求降低基金淨值之波動幅度,控制下檔風險,投資組合將涵蓋 不同風險屬性之全球債券型及貨幣型基金。基金經理人根據對全球景氣趨勢之研判,來決定個別子基金比 5 重與區域配置,風險相對較低。本基金為組合型基金,投資區域為全球,主要投資於複合式債券基金,本 基金適合可承受相當風險之投資人。投資人仍應注意本基金投資風險,並斟酌個人風險承擔能力及資金之 可運用期間長短後辦理投資。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券信託基 金受益憑證(含指數股票型ETF、反向型 ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、經金管會核准或申報生效得 募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益 憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型 ETF、商品ETF及槓桿型ETF)(以下簡 稱子基金),並依下列規範進行投資: (1)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產 價值之百分之七十;且投資於債券型基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七 十。且投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述 比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 (二)本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之 百分之三十。 (三)本基金以追求穩健之投資報酬率為目標,為求降低基金淨值之波動幅度,控制下檔風險,投資組 合將涵蓋不同風險屬性之全球債券型及貨幣型基金。在正常之市場狀況下,本基金投資組合將有 不同比例之債券型基金、貨幣型基金。基金經理人將根據對全球景氣趨勢之研判,來決定個別子 基金比重與區域配置。
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全盛 / MFS Investment Management
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Muzinich & Co. Limited
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荷寶資本成長 / Robeco Institutional
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尚渤 / Thornburg Investment Management
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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