富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣分配型》淨值績效、同類基金ETF比較

富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣分配型

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型

富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣分配型富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣累計型

10.4982

人民幣

+0.01 (0.12%)

最新淨值(2025/12/03)

參考指標

彭博全球綜合債券指數

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR3

基金類型

其他

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
累計型	2005/06/29	無限制	不配息	台幣7.58億	台幣	13.7015	-0.00	-0.04%	+6.38%	+5.97%	看詳情
分配型	2005/06/29	無限制	配息	台幣2.88億	台幣	6.4477	-0.00	-0.04%	+5.43%	+5.10%	看詳情
人民幣分配型	2005/06/29	無限制	配息	台幣92.13萬	人民幣	10.4982	+0.01	+0.12%	+6.01%	+6.01%	本頁基金
美元分配型	2005/06/29	無限制	配息	台幣4.82萬	美元	7.4732	+0.01	+0.18%	+7.50%	+6.47%	看詳情
美元累計型	2005/06/29	無限制	不配息	台幣2.66萬	美元	11.1945	+0.02	+0.18%	+8.37%	+7.33%	看詳情
人民幣累計型	2005/06/29	無限制	不配息	台幣3.62萬	人民幣	10.6369	+0.01	+0.12%	+6.37%	+6.37%	看詳情
所有級別累計				台幣10.53億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博全球綜合債券指數

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.64%	+0.12%	394/430	8%
3個月	+0.43%	+1.37%	367/430	15%
6個月	+2.98%	+2.39%	336/430	22%
1年	+6.01%	+3.15%	129/430	70%
3年	--	+11.85%	--	--
5年	--	-1.39%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博全球綜合債券指數

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.01%	+4.70%	204/430	53%
2024年	--	+2.41%	--	--
2023年	--	+7.18%	--	--
2022年	--	-12.88%	--	--
2021年	--	-2.10%	--	--
2020年	--	+6.22%	--	--
2019年	--	+8.37%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.10)	+2190.4萬	283/430	34%	-2035.1萬	334/430	22%	+155.3萬	182/430	58%
過去3個月合計(2025.10~2025.08)	+4474.3萬	301/430	30%	-4033.9萬	349/430	19%	+440.4萬	199/430	54%
過去6個月合計(2025.10~2025.05)	+3.0億	272/430	37%	-9852.2萬	332/430	23%	+2.0億	116/430	73%
過去12個月合計(2025.10~2024.11)	+4.7億	304/430	29%	-4.6億	319/430	26%	+64.7萬	240/430	44%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今共配息3次，累積配息率為0.7%，2024年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 0.7%
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	0.0443	人民幣
2025/09/01	2025/09/02	2025/09/08	0.002	人民幣
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/07	0.003	人民幣
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/07	0.0265	人民幣
2025/05/29	2025/06/02	2025/06/06	0.026	人民幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點66.39 ➔ 低點58.85)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	2.78%
3年	--	5.44%
5年	--	5.89%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年10月

類股配置	佔比
iShares美元公債20年以上UCITS	6.55%
iShares安碩美元公司債UCITS E	6.07%
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非	6.05%
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)	6.01%
iShares安碩美元公債7-10年UCI	5.57%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月配)	5.08%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金-月	5.01%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固	4.72%
摩根基金-環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元)	4.61%
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元	4.37%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年
本基金費用率	1.16%	1.17%
經理費率(每年)	1%
保管費率(每年)	0.14%
同類基金平均	1.43%	1.35%
同類基金最高	2.86%	2.74%
同類基金最低	0.06%	0.05%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高1.5%

買回手續費

詳公開說明書

基本資訊

基本資料

基金名稱
富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣分配型
ISIN Code
TW000T4503F5
境內境外
境內
成立日期
2005/06/29
基金類型
其他
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
台幣92.13萬 (2025/10/31)
基金總規模
台幣10.53億 (2025/10/31)
配息方式
配息
基金註冊地
台灣
經理人
陳彥諦
管理公司
A0045-富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
保管銀行
第一商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

彭博全球綜合債券指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球

投資標的

投資於全球債券基金與貨幣基金(以下簡稱子基金)為限,且不得投資於其他組合基金。本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金以追求穩健之投資報酬率為目標,為求降低基金淨值之波動幅度,控制下檔風險,投資組合將涵蓋不同風險屬性之全球債券型及貨幣型基金。基金經理人根據對全球景氣趨勢之研判,來決定個別子基金比 5 重與區域配置,風險相對較低。本基金為組合型基金,投資區域為全球,主要投資於複合式債券基金,本基金適合可承受相當風險之投資人。投資人仍應注意本基金投資風險,並斟酌個人風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。

基本投資方針及範圍

(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券信託基金受益憑證(含指數股票型ETF、反向型 ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型 ETF、商品ETF及槓桿型ETF)(以下簡稱子基金),並依下列規範進行投資: (1)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十;且投資於債券型基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。且投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 (二)本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (三)本基金以追求穩健之投資報酬率為目標,為求降低基金淨值之波動幅度,控制下檔風險,投資組合將涵蓋不同風險屬性之全球債券型及貨幣型基金。在正常之市場狀況下,本基金投資組合將有不同比例之債券型基金、貨幣型基金。基金經理人將根據對全球景氣趨勢之研判,來決定個別子基金比重與區域配置。