富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣分配型
10.2465
人民幣
-0.03 (-0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.42億 | 台幣 | 12.5559 | -0.03 | -0.20% | -2.52% | +1.09% | 看詳情 |
| 分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 6.0868 | -0.01 | -0.20% | -2.96% | +0.72% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4.26萬 | 美元 | 7.2163 | -0.01 | -0.17% | +1.22% | +4.66% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13萬 | 美元 | 10.4962 | -0.02 | -0.17% | +1.61% | +5.17% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,606 | 人民幣 | 10.1949 | -0.03 | -0.32% | +1.95% | -- | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.2465 | -0.03 | -0.33% | +2.46% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.2465 | -0.0337 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 10.2802 | +0.0175 | +0.17% |
| 2025/05/19 | 10.2627 | -0.0137 | -0.13% |
| 2025/05/16 | 10.2764 | +0.0306 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 10.2458 | -0.0049 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 10.2507 | +0.0244 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 10.2263 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 10.2189 | -0.0461 | -0.45% |
| 2025/05/09 | 10.265 | -0.0091 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 10.2741 | +0.2741 | +2.74% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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