富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣分配型
10.4215
人民幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.42億 | 台幣 | 12.6864 | +0.03 | +0.25% | -1.50% | +0.29% | 看詳情 |
| 分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 6.0978 | +0.02 | +0.25% | -2.79% | -1.02% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4.26萬 | 美元 | 7.3414 | +0.01 | +0.13% | +2.97% | +5.01% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13萬 | 美元 | 10.7680 | +0.01 | +0.13% | +4.24% | +6.30% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,606 | 人民幣 | 10.4267 | +0.01 | +0.08% | +4.27% | -- | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.4215 | +0.01 | +0.07% | +4.22% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.4215 | +0.0078 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 10.4137 | +0.0106 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 10.4031 | -0.0158 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 10.4189 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/07/04 | 10.4252 | -0.0177 | -0.17% |
| 2025/07/03 | 10.4429 | +0.0242 | +0.23% |
| 2025/07/02 | 10.4187 | -0.0067 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 10.4254 | +0.0211 | +0.20% |
| 2025/06/30 | 10.4043 | -0.0232 | -0.22% |
| 2025/06/27 | 10.4275 | +0.0238 | +0.23% |
| 2025/06/26 | 10.4037 | +0.0174 | +0.17% |
| 2025/06/25 | 10.3863 | +0.0272 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 10.3591 | +0.0337 | +0.33% |
| 2025/06/23 | 10.3254 | +0.0078 | +0.08% |
| 2025/06/20 | 10.3176 | -0.0102 | -0.10% |
| 2025/06/19 | 10.3278 | -0.0278 | -0.27% |
| 2025/06/18 | 10.3556 | +0.0222 | +0.21% |
| 2025/06/17 | 10.3334 | +0.0121 | +0.12% |
| 2025/06/16 | 10.3213 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/06/13 | 10.3221 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/06/12 | 10.3254 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/11 | 10.326 | +0.0305 | +0.30% |
| 2025/06/10 | 10.2955 | +0.0246 | +0.24% |
| 2025/06/09 | 10.2709 | -0.0118 | -0.11% |
| 2025/06/06 | 10.2827 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/06/05 | 10.2886 | +0.0208 | +0.20% |
| 2025/06/04 | 10.2678 | +0.0081 | +0.08% |
| 2025/06/03 | 10.2597 | -0.0088 | -0.09% |
| 2025/06/02 | 10.2685 | -0.0107 | -0.10% |
| 2025/05/29 | 10.2792 | +0.0171 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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