富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣分配型
10.4922
人民幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.32億 | 台幣 | 13.8988 | +0.01 | +0.04% | +0.97% | +7.61% | 看詳情 |
| 分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣3.09億 | 台幣 | 6.5133 | +0.00 | +0.04% | +0.55% | +7.13% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣91.42萬 | 人民幣 | 10.4922 | +0.02 | +0.18% | +0.11% | +6.85% | 本頁基金 |
| 美元分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4.9萬 | 美元 | 7.5325 | +0.02 | +0.20% | +0.39% | +8.65% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.81萬 | 美元 | 11.3310 | +0.02 | +0.21% | +0.81% | +9.14% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.61萬 | 人民幣 | 10.6755 | +0.02 | +0.18% | +0.53% | +6.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.4922 | +0.0189 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 10.4733 | +0.0056 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 10.4677 | +0.0287 | +0.27% |
| 2026/01/21 | 10.439 | +0.0185 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 10.4205 | -0.0225 | -0.22% |
| 2026/01/19 | 10.443 | -0.0269 | -0.26% |
| 2026/01/16 | 10.4699 | -0.0074 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 10.4773 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 10.4763 | +0.0126 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 10.4637 | +0.0115 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 10.4522 | -0.0049 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 10.4571 | +0.0036 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 10.4535 | -0.0246 | -0.23% |
| 2026/01/07 | 10.4781 | +0.0239 | +0.23% |
| 2026/01/06 | 10.4542 | +0.0088 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 10.4454 | +0.0254 | +0.24% |
| 2026/01/02 | 10.42 | -0.0607 | -0.58% |
| 2025/12/31 | 10.4807 | -0.0049 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 10.4856 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 10.4849 | +0.0108 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 10.4741 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 10.4749 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 10.4767 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 10.4737 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/18 | 10.4738 | +0.0093 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 10.4645 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 10.4607 | -0.0085 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 10.4692 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 10.4664 | -0.0152 | -0.15% |
| 2025/12/11 | 10.4816 | +0.0200 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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