富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型
7.4732
美元
+0.01 (0.18%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares美元公債20年以上UCITS | 6.55% |
| iShares安碩美元公司債UCITS E | 6.07% |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非 | 6.05% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份) | 6.01% |
| iShares安碩美元公債7-10年UCI | 5.57% |
| PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月配) | 5.08% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金-月 | 5.01% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固 | 4.72% |
| 摩根基金-環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) | 4.61% |
| 摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元 | 4.37% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares美元公債20年以上UCITS | 6.51% |
| iShares安碩美元公司債UCITS E | 6.10% |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非 | 6.10% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份) | 6.00% |
| iShares安碩美元公債7-10年UCI | 5.57% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金-月 | 4.99% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固 | 4.72% |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類 | 4.36% |
| 摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元 | 4.34% |
| PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月配) | 4.05% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別收息股份 | 3.96% |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 C 類股份 - 累 | 3.82% |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定 | 3.76% |
| 摩根基金-環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) | 3.60% |
| 富達基金-全球優質債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美 | 3.55% |
| M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) | 3.52% |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積 | 3.15% |
| 施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-季配浮動 | 3.13% |
| 摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) | 3.04% |
| 富達亞洲非投資等級債券基金Y股穩定月配息美元 (本基 | 3.01% |
| 施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX | 2.93% |
| 景順環球高評級企業債券基金 C-穩定月配息股 美元 | 2.70% |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券A類股份-配息單位 | 1.59% |
| 富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
