富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型
7.2815
美元
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別月收息強化股份 | 13.06% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別收息股份 | 10.56% |
| 精選收益基金 | 9.14% |
| 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企 | 8.32% |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定 | 8.13% |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券A類股份-配息單位 | 7.06% |
| M&G收益優化基金A(美元避險月配) | 6.13% |
| PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月配) | 4.65% |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非 | 4.61% |
| 富達亞洲非投資等級債券基金Y股穩定月配息美元 (本基 | 4.53% |
| 富達基金-美元債券基金Y類股份累計股份-美元 | 4.20% |
| 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美 | 4.11% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美 | 3.65% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別月收息強化股份 | 12.40% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別收息股份 | 9.81% |
| 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企 | 7.79% |
| 精選收益基金 | 7.06% |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券A類股份-配息單位 | 6.68% |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定 | 6.11% |
| M&G新興市場債券基金A(美元月配)F | 4.69% |
| PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月配) | 4.39% |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非 | 4.30% |
| 富達基金-美元債券基金Y類股份累計股份-美元 | 3.99% |
| 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美 | 3.70% |
| 富達亞洲非投資等級債券基金Y股穩定月配息美元 (本基 | 3.27% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美 | 3.27% |
| M&G收益優化基金A(美元避險月配) | 3.07% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股 美 | 3.02% |
| PIMCO非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) | 2.51% |
| 摩根基金-環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) | 2.48% |
| M&G新興市場債券基金C(美元月配) | 1.64% |
| 施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級 C 類股份 - 配 | 1.55% |
| 摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元 | 1.22% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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