柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型》淨值績效、同類基金ETF比較

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型

13.0629

台幣

+0.01 (0.08%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

彭博全球綜合債券指數

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR3

基金類型

其他

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類型	2005/06/09	無限制	不配息	台幣3.23億	台幣	13.0629	+0.01	+0.08%	+4.76%	+7.70%	本頁基金
B類型	2005/06/09	無限制	配息	台幣0	台幣	8.5181	+0.03	+0.38%	--	--	看詳情
所有級別累計				台幣3.23億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博全球綜合債券指數

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.28%	-1.12%	47/431	89%
3個月	+0.64%	-0.79%	71/431	84%
6個月	+2.94%	+3.18%	180/431	58%
1年	+7.70%	+6.02%	176/431	59%
3年	-1.66%	-5.48%	132/431	69%
5年	-1.87%	-1.51%	154/431	64%
10年	-2.61%	--	65/431	85%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博全球綜合債券指數

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.76%	+1.64%	106/431	75%
2023年	+4.39%	+7.18%	277/431	36%
2022年	-9.98%	-12.88%	102/431	76%
2021年	-2.80%	-2.10%	250/431	42%
2020年	+1.68%	+6.22%	189/431	56%
2019年	+7.35%	+8.37%	118/431	73%
2018年	-5.90%	--	129/431	70%
2017年	+0.97%	--	94/431	78%
2016年	+2.13%	--	82/431	81%
2015年	-2.82%	--	53/431	88%
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+300.0萬	381/431	12%	-800.0萬	359/431	17%	-500.0萬	277/431	36%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+900.0萬	388/431	10%	-1400.0萬	392/431	9%	-500.0萬	255/431	41%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2042.7萬	401/431	7%	-3530.5萬	388/431	10%	-1487.8萬	270/431	37%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+9608.6萬	397/431	8%	-1.2億	371/431	14%	-2879.6萬	319/431	26%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8534

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-6.41%

(高點12.66 ➔ 低點11.85)

2022/04/01~2022/06/30

2022/04高點

2022/06低點

3個月下跌

2024/03回原高點

21個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.62%	5.53%
3年	4.81%	7.27%
5年	6.86%	6.00%
10年	5.28%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
施羅德環球企業債 C ACC	10.66%
JPM環球非投資等級債券基金 USD I ACC	8.80%
施羅德環球基金系列環球收息債券 USD C ACC	6.57%
JPM環球企業債券 USD I ACC	6.24%
PIMCO全球非投資等級債券基金 H ACC USD	6.12%
PIMCO美國非投資等級債券基金 H ACC USD	6.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 IT ACC USD	6.00%
M&G收益優化基金 C H ACC	5.08%
PIMCO新興市場債券基金 H ACC USD	5.05%
PIMCO全球債券基金 H ACC USD (原幣曝險)	5.03%
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)	5.02%
施羅德環球非投資等級債 C ACC	4.94%
富達基金-歐元債券基金 Y ACC EUR	4.76%
貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 USD	4.71%
安本基金-新興市場公司債券基金 I ACC USD	4.70%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年
本基金費用率	1.14%	1.13%	0.99%	1.02%	1.14%	1.17%	1.16%	1.16%	1.16%	1.16%	1.14%	1.14%	1.14%	1.14%	1.10%	1.06%	1.08%	1.14%	0.64%
經理費率(每年)	1%
保管費率(每年)	0.15%
同類基金平均	1.34%	1.38%	1.33%	1.24%	1.26%	1.25%	1.14%	1.06%	1.17%	1.13%	1.12%	1.14%	1.12%	0.92%	1.10%	0.89%	1.57%	0.64%	0.73%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%	1.46%	1.46%	1.46%	1.45%	1.45%	1.49%	1.45%	1.17%	1.17%	1.21%	11.32%	1.14%	0.99%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.20%	0.20%	0.21%	0.20%	0.17%	0.19%	0.33%	0.03%	0.89%	0.22%	0.86%	0.18%	0.59%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高不超過申購發行價額之百分之二,實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用目前為零。

基本資訊

基本資料

基金名稱
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型
ISIN Code
TW000T2105Y2
境內境外
境內
成立日期
2005/06/09
基金類型
其他
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
台幣3.23億 (2024/10/31)
基金總規模
台幣3.23億 (2024/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
詹惠羽
管理公司
A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
保管銀行
兆豐國際商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

彭博全球綜合債券指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金及境外基金(以下合稱子基金)

投資標的

經理公司得以現金、存放於銀行、買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,以前述方式保持之資產比率得為零。本基金依據經理公司內部專業投資團隊擬訂策略性投資組合配置,採全球資產配置,追求長期資本增值,投資標的以債券型基金為主,範圍包括全球債券基金、高收益債券基金、國家或區域市場債券基金、台灣債券型基金等,同時輔以風險機制,視市場情況得投資於貨幣市場基金。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金及境外基金(以下合稱子基金)。本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於境外子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十五,且子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十,其中投資於債券型基金及貨幣市場基金部分,每會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之八十。前述每會計年度平均係指基金於每會計年度終了之日,依該會計年度每日持有債券型基金及貨幣市場基金之總額佔本基金淨資產價值之比例總數,除以該會計年度之總天數所得平均比例,但本契約終止前一個月,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十,並得以現金、存放於銀行或買入短期票券方式保持本基金之資產,前述方式保持之資產比率得為零。