柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型
13.0629
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 13.0629 | +0.0103 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 13.0526 | +0.0003 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 13.0523 | -0.0332 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 13.0855 | +0.0019 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 13.0836 | -0.0131 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 13.0967 | +0.0224 | +0.17% |
| 2024/11/11 | 13.0743 | +0.0292 | +0.22% |
| 2024/11/08 | 13.0451 | +0.0177 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 13.0274 | +0.0371 | +0.29% |
| 2024/11/06 | 12.9903 | +0.0303 | +0.23% |
| 2024/11/05 | 12.96 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 12.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 12.97 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/30 | 13.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 13.01 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 13.02 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 13.03 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 13.02 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 13.01 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 13.03 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/21 | 13.06 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/18 | 13.1 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 13.11 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 13.12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 13.11 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/14 | 13.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 13.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 13.08 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/08 | 13.1 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/07 | 13.09 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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