柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型
13.2848
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.2848 | +0.0240 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 13.2608 | +0.0118 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 13.249 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 13.2497 | -0.0298 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 13.2795 | -0.0154 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 13.2949 | +0.0204 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 13.2745 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 13.272 | -0.0263 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 13.2983 | +0.0343 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 13.264 | +0.0244 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 13.2396 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/17 | 13.24 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/14 | 13.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 13.21 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/12 | 13.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 13.24 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 13.27 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/07 | 13.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 13.26 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/05 | 13.29 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/04 | 13.33 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/03 | 13.34 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/02/27 | 13.31 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/26 | 13.3 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 13.29 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/02/24 | 13.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 13.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 13.24 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/02/19 | 13.22 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/02/18 | 13.24 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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