柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型
12.6489
台幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.6489 | +0.0319 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 12.617 | +0.0213 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 12.5957 | -0.0192 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 12.6149 | +0.0073 | +0.06% |
| 2025/07/04 | 12.6076 | +0.0262 | +0.21% |
| 2025/07/03 | 12.5814 | -0.0290 | -0.23% |
| 2025/07/02 | 12.6104 | -0.0495 | -0.39% |
| 2025/07/01 | 12.6599 | -0.1332 | -1.04% |
| 2025/06/30 | 12.7931 | +0.1851 | +1.47% |
| 2025/06/27 | 12.608 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 12.6018 | -0.0183 | -0.15% |
| 2025/06/25 | 12.6201 | -0.0158 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 12.6359 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/23 | 12.6338 | +0.0527 | +0.42% |
| 2025/06/20 | 12.5811 | -0.0181 | -0.14% |
| 2025/06/19 | 12.5992 | +0.0108 | +0.09% |
| 2025/06/18 | 12.5884 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 12.5835 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/06/16 | 12.5847 | -0.0302 | -0.24% |
| 2025/06/13 | 12.6149 | -0.0138 | -0.11% |
| 2025/06/12 | 12.6287 | -0.0386 | -0.30% |
| 2025/06/11 | 12.6673 | +0.0118 | +0.09% |
| 2025/06/10 | 12.6555 | +0.0212 | +0.17% |
| 2025/06/09 | 12.6343 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/06 | 12.6323 | -0.0185 | -0.15% |
| 2025/06/05 | 12.6508 | +0.0095 | +0.08% |
| 2025/06/04 | 12.6413 | +0.0105 | +0.08% |
| 2025/06/03 | 12.6308 | +0.0188 | +0.15% |
| 2025/06/02 | 12.612 | +0.0281 | +0.22% |
| 2025/05/29 | 12.5839 | +0.0137 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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