柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型
12.5954
台幣
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.5954 | -0.0229 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 12.6183 | +0.0119 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 12.6064 | -0.0074 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 12.6138 | +0.0239 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 12.5899 | -0.0284 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 12.6183 | -0.0327 | -0.26% |
| 2025/05/13 | 12.651 | +0.0456 | +0.36% |
| 2025/05/12 | 12.6054 | +0.0150 | +0.12% |
| 2025/05/09 | 12.5904 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 12.5937 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 12.5905 | +0.0233 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 12.5672 | +0.0172 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 12.55 | -0.2100 | -1.65% |
| 2025/05/02 | 12.76 | -0.2000 | -1.54% |
| 2025/04/30 | 12.96 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/04/29 | 13.02 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 13.06 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 13.04 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 12.99 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 12.97 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/04/22 | 12.91 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/21 | 12.9 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/04/18 | 12.95 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/17 | 12.93 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 12.9 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 12.89 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 12.85 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/11 | 12.82 | -0.1000 | -0.77% |
| 2025/04/10 | 12.92 | +0.1000 | +0.78% |
| 2025/04/09 | 12.82 | -0.1600 | -1.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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