柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型
12.5954
台幣
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| JPM環球企業債券 USD I ACC | 11.97% |
| JPM環球非投資等級債券基金 USD I ACC | 9.09% |
| 施羅德環球基金系列環球收息債券 USD C ACC | 8.93% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 USD | 8.60% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金 H ACC USD | 8.37% |
| 安本基金-新興市場公司債券基金 I ACC USD | 6.96% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金 H ACC USD | 6.81% |
| 貝萊德新興市場債券基金D2 USD | 6.02% |
| PIMCO全球投資級別債券基金 H ACC USD | 5.14% |
| 施羅德環球企業債 C ACC | 5.12% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO新興市場債券基金 H ACC USD | 14.19% |
| JPM環球企業債券 USD I ACC | 12.22% |
| 施羅德環球企業債 C ACC | 11.30% |
| 施羅德環球基金系列環球收息債券 USD C ACC | 9.11% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 USD | 8.80% |
| JPM環球非投資等級債券基金 USD I ACC | 8.75% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金 H ACC USD | 8.57% |
| JPM新興市場企業債券 USD I Acc | 4.42% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金 H ACC USD | 4.20% |
| 安本基金-新興市場公司債券基金 I ACC USD | 4.05% |
| 施羅德環球非投資等級債 C ACC | 3.12% |
| PIMCO全球投資級別債券基金 H ACC USD | 2.78% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金 IT ACC USD | 1.82% |
| 富達基金-全球優質債券基金 Y MINCOME(G) USD | 1.65% |
| 貝萊德新興市場債券基金D2 USD | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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