柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型
13.0629
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 施羅德環球企業債 C ACC | 10.66% |
| JPM環球非投資等級債券基金 USD I ACC | 8.80% |
| 施羅德環球基金系列環球收息債券 USD C ACC | 6.57% |
| JPM環球企業債券 USD I ACC | 6.24% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金 H ACC USD | 6.12% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金 H ACC USD | 6.08% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金 IT ACC USD | 6.00% |
| M&G收益優化基金 C H ACC | 5.08% |
| PIMCO新興市場債券基金 H ACC USD | 5.05% |
| PIMCO全球債券基金 H ACC USD (原幣曝險) | 5.03% |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) | 5.02% |
| 施羅德環球非投資等級債 C ACC | 4.94% |
| 富達基金-歐元債券基金 Y ACC EUR | 4.76% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 USD | 4.71% |
| 安本基金-新興市場公司債券基金 I ACC USD | 4.70% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 施羅德環球企業債 C ACC | 10.66% |
| JPM環球非投資等級債券基金 USD I ACC | 8.80% |
| 施羅德環球基金系列環球收息債券 USD C ACC | 6.57% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金 H ACC USD | 6.12% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金 H ACC USD | 6.08% |
| PIMCO新興市場債券基金 H ACC USD | 5.05% |
| PIMCO全球債券基金 H ACC USD (原幣曝險) | 5.03% |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) | 5.02% |
| 富達基金-歐元債券基金 Y ACC EUR | 4.76% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 USD | 4.70% |
| 安本基金-新興市場公司債券基金 I ACC USD | 4.70% |
| JPM環球企業債券 USD I ACC | 4.12% |
| 施羅德環球非投資等級債 C ACC | 4.09% |
| JPM新興市場企業債券 USD I Acc | 4.09% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金 IT ACC USD | 3.55% |
| MFS全盛新興市場債券基金 I1 USD | 3.04% |
| 富達亞洲債券基金 Y ACC USD | 2.43% |
| M&G收益優化基金 C H ACC | 2.03% |
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元) | 1.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
