柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型
13.5117
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 施羅德環球企業債 C ACC | 11.88% |
| 富蘭克林全球非投資等級債券基金 A ACC USD | 11.58% |
| JPM環球企業債券 USD I ACC | 9.63% |
| JPM環球非投資等級債券基金 USD I ACC | 9.05% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金 H ACC | 8.84% |
| 貝萊德新興市場債券基金D2 USD | 8.48% |
| 貝萊德環球企業債券基金 D2 USD | 8.11% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金 H ACC USD | 6.11% |
| 安本基金-前緣市場債券基金 I ACC USD | 6.02% |
| 施羅德環球基金系列環球收息債券 USD C ACC | 4.33% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 富蘭克林全球非投資等級債券基金 A ACC USD | 9.98% |
| JPM環球非投資等級債券基金 USD I ACC | 9.04% |
| 施羅德環球企業債 C ACC | 8.85% |
| 施羅德環球基金系列環球收息債券 USD C ACC | 8.78% |
| 貝萊德新興市場債券基金D2 USD | 8.31% |
| 貝萊德環球企業債券基金 D2 USD | 8.05% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金 H ACC | 7.77% |
| JPM環球企業債券 USD I ACC | 7.10% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金 H ACC USD | 6.08% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 USD | 5.53% |
| 安本基金-新興市場公司債券基金 I ACC USD | 4.89% |
| 安本基金-前緣市場債券基金 I ACC USD | 2.91% |
| PIMCO全球投資級別債券基金 H ACC USD | 2.21% |
| 施羅德環球非投資等級債 C ACC | 1.89% |
| 貝萊德歐元優質債券基金 D2 EUR | 1.21% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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