柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型
13.0827
台幣
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.40% | -0.62% | 35/431 | 92% |
| 3個月 | +0.71% | -0.68% | 64/431 | 85% |
| 6個月 | +3.01% | +3.13% | 172/431 | 60% |
| 1年 | +7.66% | +5.79% | 169/431 | 61% |
| 3年 | -1.44% | -5.21% | 130/431 | 70% |
| 5年 | -1.77% | -1.52% | 155/431 | 64% |
| 10年 | -2.61% | -- | 65/431 | 85% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.92% | +1.56% | 97/431 | 77% |
| 2023年 | +4.39% | +7.18% | 277/431 | 36% |
| 2022年 | -9.98% | -12.88% | 102/431 | 76% |
| 2021年 | -2.80% | -2.10% | 250/431 | 42% |
| 2020年 | +1.68% | +6.22% | 189/431 | 56% |
| 2019年 | +7.35% | +8.37% | 118/431 | 73% |
| 2018年 | -5.90% | -- | 129/431 | 70% |
| 2017年 | +0.97% | -- | 94/431 | 78% |
| 2016年 | +2.13% | -- | 82/431 | 81% |
| 2015年 | -2.82% | -- | 53/431 | 88% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.41%
(高點12.66 ➔ 低點11.85)
2022/04/01~2022/06/30
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2024/03回原高點
21個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.56%
(高點13.69 ➔ 低點11.42)
2020/02/24~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/11
57個月反彈中，尚未回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.89%
(高點13.15 ➔ 低點12.50)
2018/04/18~2018/12/27
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/05回原高點
5個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.62% | 5.53% |
| 3年 | 4.81% | 7.27% |
| 5年 | 6.86% | 6.00% |
| 10年 | 5.28% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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