柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型
12.6489
台幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.27% | +0.46% | 346/446 | 22% |
| 3個月 | -1.33% | +1.91% | 381/446 | 15% |
| 6個月 | -3.30% | +3.75% | 390/446 | 13% |
| 1年 | -1.87% | +4.49% | 362/446 | 19% |
| 3年 | +6.40% | +8.25% | 269/446 | 40% |
| 5年 | -3.00% | -2.38% | 182/446 | 59% |
| 10年 | -3.28% | -- | 87/446 | 80% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.44% | +2.67% | 388/446 | 13% |
| 2024年 | +5.06% | +2.41% | 109/446 | 76% |
| 2023年 | +4.39% | +7.18% | 276/446 | 38% |
| 2022年 | -9.98% | -12.88% | 102/446 | 77% |
| 2021年 | -2.80% | -2.10% | 249/446 | 44% |
| 2020年 | +1.68% | +6.22% | 188/446 | 58% |
| 2019年 | +7.35% | +8.37% | 117/446 | 74% |
| 2018年 | -5.90% | -- | 128/446 | 71% |
| 2017年 | +0.97% | -- | 94/446 | 79% |
| 2016年 | +2.13% | -- | 82/446 | 82% |
| 2015年 | -2.82% | -- | 53/446 | 88% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.41%
(高點12.66 ➔ 低點11.85)
2022/04/01~2022/06/30
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2024/03回原高點
21個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.93 ➔ 低點59.33)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.56%
(高點13.69 ➔ 低點11.42)
2020/02/24~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2025/09
66個月反彈中，尚未回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點70.42 ➔ 低點65.10)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.89%
(高點13.15 ➔ 低點12.50)
2018/04/18~2018/12/27
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/05回原高點
5個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.52 ➔ 低點60.73)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.89% | 5.04% |
| 3年 | 4.45% | 6.66% |
| 5年 | 4.81% | 5.87% |
| 10年 | 5.43% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
