柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型
8.5181
台幣
+0.03 (0.38%)
最新淨值(2017/03/30)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -- | -0.62% | -- | -- |
| 3個月 | -- | -0.68% | -- | -- |
| 6個月 | -- | +3.13% | -- | -- |
| 1年 | -- | +5.79% | -- | -- |
| 3年 | -- | -5.21% | -- | -- |
| 5年 | -- | -1.52% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +1.56% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +7.18% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -2.10% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -2.46% | -- | 106/431 | 75% |
| 2015年 | -6.89% | -- | 90/431 | 79% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | 380/431 | 12% | -800.0萬 | 358/431 | 17% | -500.0萬 | 276/431 | 36% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +900.0萬 | 387/431 | 10% | -1400.0萬 | 391/431 | 9% | -500.0萬 | 254/431 | 41% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2042.7萬 | 400/431 | 7% | -3530.5萬 | 387/431 | 10% | -1487.8萬 | 269/431 | 38% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9608.6萬 | 396/431 | 8% | -1.2億 | 370/431 | 14% | -2879.6萬 | 318/431 | 26% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 5.53% |
| 3年 | -- | 7.27% |
| 5年 | -- | 6.00% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
施羅德環球企業債 C ACC | 10.66% |
JPM環球非投資等級債券基金 USD I ACC | 8.80% |
施羅德環球基金系列環球收息債券 USD C ACC | 6.57% |
JPM環球企業債券 USD I ACC | 6.24% |
PIMCO全球非投資等級債券基金 H ACC USD | 6.12% |
PIMCO美國非投資等級債券基金 H ACC USD | 6.08% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金 IT ACC USD | 6.00% |
M&G收益優化基金 C H ACC | 5.08% |
PIMCO新興市場債券基金 H ACC USD | 5.05% |
PIMCO全球債券基金 H ACC USD (原幣曝險) | 5.03% |
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) | 5.02% |
施羅德環球非投資等級債 C ACC | 4.94% |
富達基金-歐元債券基金 Y ACC EUR | 4.76% |
貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 USD | 4.71% |
安本基金-新興市場公司債券基金 I ACC USD | 4.70% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.14% | 1.13% | 0.99% | 1.02% | 1.14% | 1.17% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.10% | 1.06% | 1.08% | 1.14% | 0.64% |
| 經理費率(每年) | 1% | ||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | ||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.34% | 1.38% | 1.33% | 1.24% | 1.26% | 1.25% | 1.14% | 1.06% | 1.17% | 1.13% | 1.12% | 1.14% | 1.12% | 0.92% | 1.10% | 0.89% | 1.57% | 0.64% | 0.73% |
| 同類基金最高 | 2.74% | 2.71% | 2.70% | 2.86% | 2.88% | 2.84% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.45% | 1.45% | 1.49% | 1.45% | 1.17% | 1.17% | 1.21% | 11.32% | 1.14% | 0.99% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.20% | 0.20% | 0.21% | 0.20% | 0.17% | 0.19% | 0.33% | 0.03% | 0.89% | 0.22% | 0.86% | 0.18% | 0.59% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最高不超過申購發行價額之百分之二,實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。
買回手續費
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用目前為零。
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型
- ISIN CodeTW000T2105B0
- 境內境外境內
- 成立日期2005/06/09
- 基金類型其他
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模台幣0 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣3.23億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人詹惠羽
- 管理公司A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
參考指數
彭博全球綜合債券指數
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金及境外基金(以下合稱子基金)
投資標的
經理公司得以現金、存放於銀行、買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,以前述方式保持之資產比率得為零。本基金依據經理公司內部專業投資團隊擬訂策略性投資組合配置,採全球資產配置,追求長期資本增值,投資標的以債券型基金為主,範圍包括全球債券基金、高收益債券基金、國家或區域市場債券基金、台灣債券型基金等,同時輔以風險機制,視市場情況得投資於貨幣市場基金。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安 全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經 營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託 基金及境外基金(以下合稱子基金)。本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於境 外子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十五,且子基金之總金額 應達本基金淨資產價值之百分之七十,其中投資於債券型基金及貨幣市場基金部 分,每會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之八十。前述每會計年度 平均係指基金於每會計年度終了之日,依該會計年度每日持有債券型基金及貨幣 市場基金之總額佔本基金淨資產價值之比例總數,除以該會計年度之總天數所得 平均比例,但本契約終止前一個月,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之 限制。本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超 過本基金淨資產價值之百分之三十,並得以現金、存放於銀行或買入短期票券方 式保持本基金之資產,前述方式保持之資產比率得為零。
所有投信/資產管理公司
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富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
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貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
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全盛 / MFS Investment Management
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Muzinich & Co. Limited
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荷寶資本成長 / Robeco Institutional
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普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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