柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型
8.5181
台幣
+0.03 (0.38%)
最新淨值(2017/03/30)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2017/03/30 | 8.5181 | +0.0322 | +0.38% |
| 2017/03/29 | 8.4859 | +0.0297 | +0.35% |
| 2017/03/28 | 8.4562 | -0.0113 | -0.13% |
| 2017/03/27 | 8.4675 | -0.0505 | -0.59% |
| 2017/03/24 | 8.518 | +0.0202 | +0.24% |
| 2017/03/23 | 8.4978 | +0.0043 | +0.05% |
| 2017/03/22 | 8.4935 | -0.0029 | -0.03% |
| 2017/03/21 | 8.4964 | -0.0109 | -0.13% |
| 2017/03/20 | 8.5073 | -0.0069 | -0.08% |
| 2017/03/17 | 8.5142 | +0.0158 | +0.19% |
| 2017/03/16 | 8.4984 | +0.0294 | +0.35% |
| 2017/03/15 | 8.469 | -0.0149 | -0.18% |
| 2017/03/14 | 8.4839 | -0.0144 | -0.17% |
| 2017/03/13 | 8.4983 | +0.0005 | +0.01% |
| 2017/03/10 | 8.4978 | -0.0085 | -0.10% |
| 2017/03/09 | 8.5063 | -0.0082 | -0.10% |
| 2017/03/08 | 8.5145 | -0.0304 | -0.36% |
| 2017/03/07 | 8.5449 | -0.0186 | -0.22% |
| 2017/03/06 | 8.5635 | -0.0010 | -0.01% |
| 2017/03/03 | 8.5645 | +0.0359 | +0.42% |
| 2017/03/02 | 8.5286 | +0.0011 | +0.01% |
| 2017/03/01 | 8.5275 | -0.0214 | -0.25% |
| 2017/02/24 | 8.5489 | -0.0227 | -0.26% |
| 2017/02/23 | 8.5716 | +0.0216 | +0.25% |
| 2017/02/22 | 8.55 | +0.0169 | +0.20% |
| 2017/02/21 | 8.5331 | +0.0080 | +0.09% |
| 2017/02/20 | 8.5251 | +0.0058 | +0.07% |
| 2017/02/18 | 8.5193 | +0.0025 | +0.03% |
| 2017/02/17 | 8.5168 | -0.0142 | -0.17% |
| 2017/02/16 | 8.531 | -0.0037 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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