淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.62% | -- | 24/77 | 69% |
| 3個月 | +0.54% | -- | 29/77 | 62% |
| 6個月 | +2.45% | -- | 29/77 | 62% |
| 1年 | +10.27% | -- | 52/77 | 32% |
| 3年 | +5.52% | -- | 4/77 | 95% |
| 5年 | +11.12% | -- | 26/77 | 66% |
| 10年 | +24.19% | -- | 18/77 | 77% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.49% | -- | 43/77 | 44% |
| 2023年 | +4.78% | -- | 52/77 | 32% |
| 2022年 | -7.08% | -- | 7/77 | 91% |
| 2021年 | +2.41% | -- | 31/77 | 60% |
| 2020年 | +0.97% | -- | 58/77 | 25% |
| 2019年 | +8.98% | -- | 51/77 | 34% |
| 2018年 | -6.15% | -- | 18/77 | 77% |
| 2017年 | +9.00% | -- | 42/77 | 45% |
| 2016年 | +3.63% | -- | 28/77 | 64% |
| 2015年 | -2.86% | -- | 20/77 | 74% |
| 2014年 | +9.79% | -- | 5/77 | 94% |
| 2013年 | +1.04% | -- | 6/77 | 92% |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | 31/77 | 60% | -1400.0萬 | 34/77 | 56% | -1000.0萬 | 37/77 | 52% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1000.0萬 | 37/77 | 52% | -3700.0萬 | 29/77 | 62% | -2700.0萬 | 54/77 | 30% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2998.9萬 | 30/77 | 61% | -1.3億 | 29/77 | 62% | -9740.7萬 | 53/77 | 31% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5521.9萬 | 26/77 | 66% | -2.7億 | 23/77 | 70% | -2.1億 | 60/77 | 22% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.0% | |||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/15 | 0.077 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.075 | 台幣 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/15 | 0.072 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/15 | 0.07 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 3.0% | |||
| 2023/10/06 | 2023/10/11 | 2023/10/18 | 0.068 | 台幣 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/14 | 0.07 | 台幣 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/19 | 0.071 | 台幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/16 | 0.071 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.13% | -- |
| 3年 | 8.06% | -- |
| 5年 | 10.96% | -- |
| 10年 | 9.18% | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 4.85% |
TENCENT HLDGS LTD | 3.02% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.26% |
MEIJI YASUDA LIFE INSURA SER REGS (REG S) VAR 11SEP2054 | 2.04% |
BANK NEGARA INDONESIA SER EMTN (REG S) 5.28% 05APR2029 | 1.69% |
AIA GROUP LTD | 1.50% |
HDFC BANK LIMITED | 1.48% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.40% |
NWD MTN LTD (REG) (REG S) 8.625% 08FEB2028 | 1.33% |
TELSTRA GROUP LTD | 1.31% |
INFOSYS LTD ADR | 1.25% |
BANK OF EAST ASIA LTD SER EMTN (REG) (REG S) VAR 27JUN2034 | 1.24% |
INDIKA ENERGY CAPITAL IV SER REGS (REG) (REG S) 8.25% 22OCT2025 | 1.23% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.83% | 1.85% | 1.85% | 1.90% | 1.85% | 1.87% | 1.96% | 2.02% | 1.96% | 1.99% | 2.02% | 2.03% | 1.85% | 1.89% | 1.81% | 2.02% | 2.23% | 2.46% | 1.28% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | ||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.18% | ||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.03% | 2.02% | 2.03% | 2.02% | 1.95% | 2.05% | 2.14% | 1.91% | 1.76% | 0.89% | 2.36% | 2.22% | 2.14% | 2.23% | 2.36% | 2.37% | 2.60% | 1.81% | 1.28% |
| 同類基金最高 | 2.96% | 2.85% | 3.34% | 2.97% | 2.80% | 3.16% | 2.83% | 2.69% | 3.15% | 2.96% | 3.15% | 2.41% | 2.58% | 2.56% | 3.16% | 2.73% | 3.01% | 2.46% | 1.28% |
| 同類基金最低 | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.82% | 0.82% | 0.82% | 0.21% | 0.77% | 0.04% | 0.24% | 2.02% | 2.03% | 1.85% | 1.89% | 1.81% | 2.02% | 2.23% | 0.87% | 1.28% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根亞太高息平衡基金-季配息型
- ISIN CodeTW000T1120B0
- 境內境外境內
- 成立日期2005/05/23
- 基金類型平衡型
- 基金組別亞太股債平衡
- 此級別基金規模台幣9,422萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣6.42億 (2024/10/31)
- 配息方式季配
- 基金註冊地台灣
- 經理人魏伯宇(核心經理人)/周佑侖(協管經理人,管理類別:2)
- 管理公司A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、英國、法國、德國、荷蘭、挪威、葡萄牙、義大利、西班牙、瑞士、印度、印尼、香港、菲律賓、泰國、韓國、日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、大陸、美國、盧森堡、加拿大、澳門及蒙古。
投資標的
本基金投資於中華民國有價證券及外國(包含亞太地區)有價證券為經金管會核准之外國有價證券,以在全球證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股及承銷股票)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(ETF,包含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、不動產投資信託基金受益證券、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證(Participatory Note);或依據彭博資訊(Bloomberg)系統顯示該有價證券所承擔之國家風險 (Country of Risk)為亞太地區者為主。(2)由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債及交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(CoCo Bond)及具總損失吸收能力(TLAC)債券)及符合美國Rule 144A規定之債券)。(3)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位;(4)本基金投資之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司 並應依下列規範進行投資: 1. 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市及上櫃股票 ( 含特別股 )、承銷股 票、證券投資信託基金受益憑證 ( 含指數股票型基金受益憑證 )、存託憑證、認購 ( 售 ) 權 證、認股權憑證、政府公債 ( 含可交換公債 )、公司債 ( 含次順位公司債 )、可轉換公司債、 可交換公司債、附認股權公司債、金融債券 ( 含次順位金融債券 )、經金管會核准於我國境 內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎 證券及依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證 券。 2. 本基金投資於外國之有價證券包括: (1) 本基金投資於經金管會核准之外國有價證券,以在全球證券集中交易市場及其他經金 管會核准之店頭市場交易之股票 ( 含特別股 )、承銷股票、受益憑證、基金股份、投資 單位 ( 含不動產投資信託基金受益證券、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託 憑證、認購 ( 售 ) 權證或認股權憑證、參與憑證 (Participatory Note) 為主。 (2) 由外國國家或機構所保證或發行之債券 ( 含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股 權公司債、無擔保公司債及交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資 產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 144A 規定之債券 )。 (3)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、 基金股份或投資單位; (4) 本基金投資之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、 國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募 集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 3. 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於亞太地區 ( 含臺灣 ) 之有價證券總額, 不低於本基金淨資產價值之百分之七十,投資於外國有價證券之總額,亦不低於本基金淨 資產價值之百分之六十,且本基金投資於高股息股票應佔所投資股票總額之百分之六十 以上,前述所謂「高股息股票」係指股利率 ( 即股息/股價 ) 高於市場平均水準之股票, 而「市場平均水準」係指每季終了之日止之過去一年 MSCI 亞太不含日本指數 (MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index) 成份股之加權平均股利率。經理公司應於每季終了之次一營 業日檢視本基金持有之高股息股票,持有後若因市場變動致原持有之股票未符合市場平均 水準而低於前述百分之六十之比例時,經理公司應於三十個營業日內,採取適當處置,以 符合前述之規定。而投資於國內外之上市或上櫃股票、臺灣及外國存託憑證、承銷股票之 總額,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十 ( 含本數 ) 且每季平均不得低於 本基金淨資產價值之百分之十 ( 含本數 )。前述「每季平均」係指基金於每年度三、六、九、 十二月終了之日,依該季每日持有該等有價證券之總額佔本基金淨資產價值之比例總數, 除以該季之總天數所得平均比例。 4. 但信託契約終止前一個月,為保障受益人之權益,得不受前開投資比例限制。 5. 投資所在國或地區之國家主權評等未達第 6. 點第 (4) 目所列信用評等機構評定等級者, 投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十 ( 含 )。 6. 本基金得投資非投資等級債券,惟投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價 值之百分之三十;除投資於前述非投資等級債券外,本基金所投資債券之信用評等應符合 金管會所規定之信用評等等級以上。所謂「非投資等級債券」,係指下列債券;惟債券發生信用評等不一致者,若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非為非投資等 級債券。 (1) 政府公債:發行國家主權評等未達第 (4) 目所列信用評等機構評定等級。 (2) 第 (1) 目以外之債券:該債券之債務發行評等未達第 (4) 目所列信用評等機構評定等級 或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其債券保 證人之長期債務信用評等符合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上或其 屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合公開說明書所列信用評 等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 (3) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受 益證券或基礎證券之債務發行評等未達第 (4) 目所列信用評等機構評定等級或未經信用 評等機構評等。 (4) 前述信用評等機構評定等級如下表:信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody's Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBS&P Global Ratings BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- 7. 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金,從事由股價指數、股票、存託憑證、 指數股票型基金 (ETF) 或利率所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金 管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及 其他金管會之相關規定。
