摩根亞太高息平衡基金-季配息型
9.4331
台幣
-0.02 (-0.26%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 9.4331 | -0.0245 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 9.4576 | +0.0097 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 9.4479 | -0.1407 | -1.47% |
| 2025/05/02 | 9.5886 | -0.0424 | -0.44% |
| 2025/04/30 | 9.631 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/04/29 | 9.6275 | -0.0257 | -0.27% |
| 2025/04/28 | 9.6532 | +0.0198 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 9.6334 | +0.0414 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 9.592 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/04/23 | 9.5959 | +0.1185 | +1.25% |
| 2025/04/22 | 9.4774 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/04/21 | 9.48 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/17 | 9.47 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/16 | 9.43 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/15 | 9.46 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/04/14 | 9.41 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/11 | 9.37 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/10 | 9.35 | +0.1700 | +1.85% |
| 2025/04/09 | 9.18 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/04/08 | 9.24 | -0.1000 | -1.07% |
| 2025/04/07 | 9.34 | -0.6200 | -6.22% |
| 2025/04/02 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 9.95 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/31 | 9.89 | -0.1000 | -1.00% |
| 2025/03/28 | 9.99 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 10 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 9.99 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/21 | 9.97 | -0.0500 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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