摩根亞太高息平衡基金-季配息型
10.7583
台幣
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.7583 | +0.0368 | +0.34% |
| 2025/12/16 | 10.7215 | -0.0451 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 10.7666 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 10.7684 | +0.0278 | +0.26% |
| 2025/12/11 | 10.7406 | -0.0120 | -0.11% |
| 2025/12/10 | 10.7526 | +0.0194 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 10.7332 | -0.0324 | -0.30% |
| 2025/12/08 | 10.7656 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/12/05 | 10.7707 | +0.0131 | +0.12% |
| 2025/12/04 | 10.7576 | -0.0169 | -0.16% |
| 2025/12/03 | 10.7745 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 10.7787 | +0.0398 | +0.37% |
| 2025/12/01 | 10.7389 | -0.0048 | -0.04% |
| 2025/11/28 | 10.7437 | -0.0140 | -0.13% |
| 2025/11/27 | 10.7577 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 10.7558 | +0.0372 | +0.35% |
| 2025/11/25 | 10.7186 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/11/24 | 10.6786 | +0.0475 | +0.45% |
| 2025/11/21 | 10.6311 | -0.1083 | -1.01% |
| 2025/11/20 | 10.7394 | +0.0662 | +0.62% |
| 2025/11/19 | 10.6732 | -0.0097 | -0.09% |
| 2025/11/18 | 10.6829 | -0.0831 | -0.77% |
| 2025/11/17 | 10.766 | +0.0170 | +0.16% |
| 2025/11/14 | 10.749 | -0.0866 | -0.80% |
| 2025/11/13 | 10.8356 | -0.0191 | -0.18% |
| 2025/11/12 | 10.8547 | +0.0220 | +0.20% |
| 2025/11/11 | 10.8327 | +0.0396 | +0.37% |
| 2025/11/10 | 10.7931 | +0.0579 | +0.54% |
| 2025/11/07 | 10.7352 | -0.0064 | -0.06% |
| 2025/11/06 | 10.7416 | +0.0625 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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