摩根亞太高息平衡基金-季配息型
9.7081
台幣
+0.05 (0.51%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.7081 | +0.0497 | +0.51% |
| 2025/07/09 | 9.6584 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 9.6564 | +0.0366 | +0.38% |
| 2025/07/07 | 9.6198 | -0.0779 | -0.80% |
| 2025/07/04 | 9.6977 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/07/03 | 9.6898 | -0.0354 | -0.36% |
| 2025/07/02 | 9.7252 | -0.0318 | -0.33% |
| 2025/07/01 | 9.757 | -0.1600 | -1.61% |
| 2025/06/30 | 9.917 | +0.1732 | +1.78% |
| 2025/06/27 | 9.7438 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 9.7359 | -0.0247 | -0.25% |
| 2025/06/25 | 9.7606 | +0.0430 | +0.44% |
| 2025/06/24 | 9.7176 | +0.0815 | +0.85% |
| 2025/06/23 | 9.6361 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/06/20 | 9.6317 | +0.0220 | +0.23% |
| 2025/06/19 | 9.6097 | -0.0515 | -0.53% |
| 2025/06/18 | 9.6612 | -0.0262 | -0.27% |
| 2025/06/17 | 9.6874 | +0.0149 | +0.15% |
| 2025/06/16 | 9.6725 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/06/13 | 9.6728 | -0.0521 | -0.54% |
| 2025/06/12 | 9.7249 | -0.0341 | -0.35% |
| 2025/06/11 | 9.759 | +0.0388 | +0.40% |
| 2025/06/10 | 9.7202 | +0.0327 | +0.34% |
| 2025/06/09 | 9.6875 | +0.0566 | +0.59% |
| 2025/06/06 | 9.6309 | -0.0127 | -0.13% |
| 2025/06/05 | 9.6436 | +0.0360 | +0.37% |
| 2025/06/04 | 9.6076 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/06/03 | 9.5476 | +0.0128 | +0.13% |
| 2025/06/02 | 9.5348 | -0.0515 | -0.54% |
| 2025/05/29 | 9.5863 | +0.0561 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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