摩根亞太高息平衡基金-季配息型
9.4331
台幣
-0.02 (-0.26%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.76% | -- | 58/71 | 18% |
| 3個月 | -3.84% | -- | 47/71 | 34% |
| 6個月 | -3.99% | -- | 48/71 | 32% |
| 1年 | +0.32% | -- | 56/71 | 21% |
| 3年 | +7.38% | -- | 42/71 | 41% |
| 5年 | +25.80% | -- | 20/71 | 72% |
| 10年 | +15.26% | -- | 23/71 | 68% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.51% | -- | 49/71 | 31% |
| 2024年 | +7.96% | -- | 43/71 | 39% |
| 2023年 | +4.77% | -- | 46/71 | 35% |
| 2022年 | -7.07% | -- | 7/71 | 90% |
| 2021年 | +2.41% | -- | 29/71 | 59% |
| 2020年 | +0.96% | -- | 52/71 | 27% |
| 2019年 | +8.98% | -- | 45/71 | 37% |
| 2018年 | -6.13% | -- | 18/71 | 75% |
| 2017年 | +9.01% | -- | 42/71 | 41% |
| 2016年 | +3.63% | -- | 28/71 | 61% |
| 2015年 | -2.86% | -- | 20/71 | 72% |
| 2014年 | +9.78% | -- | 5/71 | 93% |
| 2013年 | +1.04% | -- | 6/71 | 92% |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.89%
(高點9.11 ➔ 低點7.94)
2022/04/06~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.15%
(高點8.84 ➔ 低點6.71)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.02%
(高點8.70 ➔ 低點8.09)
2018/05/21~2018/10/30
2018/05高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/02回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.52% | -- |
| 3年 | 7.96% | -- |
| 5年 | 7.96% | -- |
| 10年 | 9.16% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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