摩根亞太高息平衡基金-季配息型
9.7987
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 50.10% |
| 國外亞洲不含日本 | 29.01% |
| 台灣 | 9.03% |
| 上市半導體業 | 6.51% |
| 上市通信網路業 | 0.98% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 0.96% |
| 上市居家生活 | 0.33% |
| 上櫃半導體業 | 0.25% |
| 國外紐澳 | 8.09% |
| 國外大陸有價證券 | 1.94% |
| 國外存託憑證北美 | 1.46% |
| 國外已開發歐洲 | 0.57% |
| 債券 | 45.39% |
| 買賣斷債券 | 45.39% |
| 無擔保公司債主順位 | 20.31% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 14.73% |
| 金融債券次順位 | 3.37% |
| 金融債券主順位 | 2.79% |
| 無擔保公司債次順位 | 2.12% |
| 政府公債 | 2.07% |
| 存款 | 4.35% |
| 活期存款 | 4.35% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 4.85% |
| TENCENT HLDGS LTD | 3.02% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.26% |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURA SER REGS (REG S) VAR 11SEP2054 | 2.04% |
| BANK NEGARA INDONESIA SER EMTN (REG S) 5.28% 05APR2029 | 1.69% |
| AIA GROUP LTD | 1.50% |
| HDFC BANK LIMITED | 1.48% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.40% |
| NWD MTN LTD (REG) (REG S) 8.625% 08FEB2028 | 1.33% |
| TELSTRA GROUP LTD | 1.31% |
| INFOSYS LTD ADR | 1.25% |
| BANK OF EAST ASIA LTD SER EMTN (REG) (REG S) VAR 27JUN2034 | 1.24% |
| INDIKA ENERGY CAPITAL IV SER REGS (REG) (REG S) 8.25% 22OCT2025 | 1.23% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 4.85% |
| TENCENT HLDGS LTD | 3.02% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.26% |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURA SER REGS (REG S) VAR 11SEP2054 | 2.04% |
| BANK NEGARA INDONESIA SER EMTN (REG S) 5.28% 05APR2029 | 1.69% |
| AIA GROUP LTD | 1.50% |
| HDFC BANK LIMITED | 1.48% |
| NWD MTN LTD (REG) (REG S) 8.625% 08FEB2028 | 1.33% |
| TELSTRA GROUP LTD | 1.31% |
| BANK OF EAST ASIA LTD SER EMTN (REG) (REG S) VAR 27JUN2034 | 1.24% |
| INDIKA ENERGY CAPITAL IV SER REGS (REG) (REG S) 8.25% 22OCT2025 | 1.20% |
| INFOSYS LTD ADR | 1.16% |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 1.15% |
| MINEJESA CAPITAL BV SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 10AUG2037 | 1.15% |
| EXPORT-IMPORT BK THAILND SER EMTN (REG) (REG S) 5.354% 16MAY2029 | 1.11% |
| INDIA GREEN POWER HOLD SER REGS (REG) (REG S) 4% 22FEB2027 | 1.06% |
| SANTOS LTD | 1.05% |
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG S) 6.296% 06JUL2034 | 1.03% |
| FREEPORT INDONESIA PT SER REGS (REG) (REG S) 6.2% 14APR2052 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
