第一金店頭市場基金》淨值績效、同類基金ETF比較

第一金店頭市場基金

17.88

台幣

+0.04 (0.22%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

台灣櫃買指數

參考ETF

台灣上櫃股市 ETF (006201)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
第一金店頭市場基金	1997/07/23	無限制	不配息	台幣3.98億	台幣	17.8800	+0.04	+0.22%	+16.48%	+19.84%	本頁基金
所有級別累計				台幣3.98億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：台灣櫃買指數

參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-6.09%	-9.52%	5/10	50%
3個月	-6.73%	-5.70%	8/10	20%
6個月	+5.11%	+6.18%	6/10	40%
1年	+19.84%	+18.78%	6/10	40%
3年	+31.18%	-1.57%	1/10	100%
5年	+111.10%	+61.43%	3/10	70%
10年	+143.93%	+86.73%	5/10	50%
15年	+128.06%	--	6/10	40%

年度報酬率

參考指標：台灣櫃買指數

參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.48%	+12.60%	4/10	60%
2023年	+22.80%	+31.93%	8/10	20%
2022年	-11.22%	-36.52%	1/10	100%
2021年	+31.22%	+35.68%	7/10	30%
2020年	+20.29%	+24.12%	7/10	30%
2019年	+18.62%	+32.03%	6/10	40%
2018年	-18.53%	-26.19%	6/10	40%
2017年	+21.77%	+32.15%	1/10	100%
2016年	-4.77%	-1.87%	6/10	40%
2015年	+4.46%	-10.31%	1/10	100%
2014年	+8.39%	+5.30%	1/10	100%
2013年	+10.02%	+17.51%	6/10	40%
2012年	+3.06%	+7.78%	5/10	50%
2011年	-25.39%	--	3/10	70%
2010年	-3.37%	--	4/10	60%
2009年	+106.24%	--	1/10	100%
2008年	-49.08%	--	3/10	70%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2100.0萬	6/10	40%	-3700.0萬	6/10	40%	-1600.0萬	9/10	10%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+8100.0萬	5/10	50%	-7900.0萬	6/10	40%	+200.0萬	8/10	20%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.7億	5/10	50%	-1.5億	6/10	40%	+1274.6萬	3/10	70%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.0億	6/10	40%	-2.2億	6/10	40%	-1419.5萬	2/10	80%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.5754

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.58%

(高點12.72 ➔ 低點11.12)

2022/03/30~2022/07/04

2022/03高點

2022/07低點

3個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

台灣上櫃股市 ETF (006201)

最大跌幅-35.90%

(高點21.34 ➔ 低點13.68)

2022/03/30~2022/10/26

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.10%	13.85%
3年	17.43%	25.32%
5年	18.57%	24.52%
10年	18.97%	21.82%
15年	18.79%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
系微	7.36%
弘塑	6.17%
旺矽	5.65%
聖暉*	5.58%
世界	5.14%
元太	4.85%
精材	4.58%
群翊	4.39%
鴻海	4.19%
原相	3.81%
保瑞	3.61%
永信建	3.21%
均華	2.94%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2024	年初至今	2024年10月	2024年09月	2024年08月	2024年07月	2024年06月	2024年05月	2024年04月	2024年03月	2024年02月	2024年01月
週轉頻率(%)	390.09%	48.78%	29.93%	27.48%	8.86%	53.79%	54.72%	27.84%	23.68%	52.69%	69.78%

年度(%)	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金週轉頻率(%)	559.14%	550.33%	281.27%	121.28%	388.11%	731.81%
同類最高週轉頻率(%)	727.57%	1013.08%	795.10%	684.19%	840.16%	731.81%
同類最低週轉頻率(%)	171.66%	340.35%	107.05%	121.28%	245.86%	269.84%
同類中排名(低到高)	7/10	5/10	4/10	1/10	4/10	5/10

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年
本基金費用率	3.38%	3.31%	2.63%	2.21%	2.79%	3.77%	2.91%	3.91%	3.74%	3.45%	3.50%	4.06%	4.02%	3.51%	3.68%	4.44%	3.96%	5.19%	3.72%	3.59%	4.66%	7.97%	4.23%
經理費率(每年)	1.6%
保管費率(每年)	0.15%
同類基金平均	2.51%	2.78%	2.70%	2.66%	2.59%	3.34%	3.08%	2.81%	2.86%	2.83%	2.80%	3.09%	3.25%	3.11%	3.42%	3.40%	3.75%	4.01%	3.39%	3.25%	4.17%	5.62%	3.86%
同類基金最高	3.97%	4.30%	4.73%	3.85%	4.03%	3.77%	3.47%	3.91%	3.74%	3.45%	3.50%	4.06%	4.02%	4.08%	4.94%	5.61%	5.93%	5.19%	4.52%	4.54%	5.80%	7.97%	5.11%
同類基金最低	0.28%	0.22%	0.30%	0.32%	0.56%	2.74%	2.39%	2.20%	2.25%	2.20%	2.21%	2.46%	2.59%	2.37%	2.57%	0.76%	2.62%	2.89%	2.82%	2.29%	3.04%	4.09%	3.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二

買回手續費

基本資訊

基本資料

基金名稱
第一金店頭市場基金
ISIN Code
TW000T0311Y8
境內境外
境內
成立日期
1997/07/23
基金類型
股票型
基金組別
台灣上櫃股市 (櫃買指數)
此級別基金規模
台幣3.98億 (2024/10/31)
基金總規模
台幣3.98億 (2024/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
許維哲
管理公司
A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
保管銀行
兆豐國際商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

台灣櫃買指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

台灣上櫃股市 ETF (006201)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

台灣

投資標的

上市上櫃股票、債券

投資特色

主要投資於市場成長性最具爆發潛力的上櫃(店頭)市場。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市、上櫃股票、公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)及上市受益憑證及債券換股權利證書。原則上,本基金於成立日起六個月後, 投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,投資於國內店頭市場有價證券之總額不得低於基金總持股之百分之六十,且持有之上櫃股票轉上市後,於上市日前持有之該股票至賣出前仍得併入基金投資之上櫃股票之比例。在特殊情形下, 為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制;上開特殊情形,係指戰爭、暴動、天然災害或櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一時起,迄無該情形後一個月止.. (一)最近六個交易日含本數指數累計漲幅超過10%,或跌幅超過6%者; (二)最近三十個交易日期間,指數累計漲幅超過30%,或跌幅超過20%者。