第一金店頭市場基金
24.18
台幣
-0.31 (-1.27%)
最新淨值(2026/01/08)
參考指標
台灣櫃買指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金店頭市場基金 | 1997/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.2億 | 台幣 | 24.1800 | -0.31 | -1.27% | +0.67% | +33.74% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.2億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：台灣櫃買指數
參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +10.56% | +8.51% | 1/9 | 100% |
| 3個月 | +15.58% | +4.50% | 3/9 | 67% |
| 6個月 | +54.50% | +28.85% | 2/9 | 78% |
| 1年 | +33.74% | +14.64% | 2/9 | 78% |
| 3年 | +92.82% | +62.79% | 5/9 | 44% |
| 5年 | +119.62% | +41.75% | 4/9 | 56% |
| 10年 | +211.20% | +141.52% | 5/9 | 44% |
| 15年 | +195.24% | -- | 5/9 | 44% |
年度報酬率
參考指標：台灣櫃買指數
參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.67% | -- | 6/9 | 33% |
| 2025年 | +34.94% | +14.28% | 2/9 | 78% |
| 2024年 | +15.96% | +12.75% | 3/9 | 67% |
| 2023年 | +22.80% | +31.93% | 7/9 | 22% |
| 2022年 | -11.22% | -36.52% | 1/9 | 100% |
| 2021年 | +31.22% | +35.68% | 6/9 | 33% |
| 2020年 | +20.29% | +24.12% | 6/9 | 33% |
| 2019年 | +18.62% | +32.03% | 5/9 | 44% |
| 2018年 | -18.53% | -26.19% | 5/9 | 44% |
| 2017年 | +21.77% | +32.15% | 1/9 | 100% |
| 2016年 | -4.77% | -1.87% | 5/9 | 44% |
| 2015年 | +4.46% | -10.31% | 1/9 | 100% |
| 2014年 | +8.39% | +5.30% | 1/9 | 100% |
| 2013年 | +10.02% | +17.51% | 5/9 | 44% |
| 2012年 | +3.06% | +7.78% | 4/9 | 56% |
| 2011年 | -25.39% | -- | 3/9 | 67% |
| 2010年 | -3.37% | -- | 3/9 | 67% |
| 2009年 | +106.24% | -- | 1/9 | 100% |
| 2008年 | -49.08% | -- | 2/9 | 78% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.58%
(高點12.72 ➔ 低點11.12)
2022/03/30~2022/07/04
2022/03高點
2022/07低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
台灣上櫃股市 ETF (006201)
最大跌幅-35.90%
(高點21.34 ➔ 低點13.68)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.16%
(高點8.81 ➔ 低點6.77)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
台灣上櫃股市 ETF (006201)
最大跌幅-32.93%
(高點14.18 ➔ 低點9.51)
2020/02/20~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-40.67%
(高點11.41 ➔ 低點6.77)
2018/06/12~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
台灣上櫃股市 ETF (006201)
最大跌幅-36.47%
(高點14.97 ➔ 低點9.51)
2018/03/31~2020/03/19
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-33.98%
(高點8.77 ➔ 低點5.79)
2011/05/10~2011/12/19
2011/05高點
2011/12低點
7個月下跌
2015/06回原高點
43個月回本
台灣上櫃股市 ETF (006201)
最大跌幅-42.11%
(高點14.89 ➔ 低點8.62)
2011/01/27~2011/12/20
2011/01高點
2011/12低點
11個月下跌
2017/11回原高點
72個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-56.95%
(高點8.71 ➔ 低點3.75)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/09回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 24.32% | 22.77% |
| 3年 | 16.68% | 17.44% |
| 5年 | 18.35% | 22.83% |
| 10年 | 18.59% | 21.78% |
| 15年 | 18.77% | 21.32% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
