第一金店頭市場基金
15.13
台幣
-0.09 (-0.59%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
台灣櫃買指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金店頭市場基金 | 1997/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.16億 | 台幣 | 15.1300 | -0.09 | -0.59% | -15.00% | -13.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 15.13 | -0.0900 | -0.59% |
| 2025/05/21 | 15.22 | +0.2100 | +1.40% |
| 2025/05/20 | 15.01 | +0.1000 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 14.91 | -0.3100 | -2.04% |
| 2025/05/16 | 15.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 15.22 | -0.1000 | -0.65% |
| 2025/05/14 | 15.32 | +0.3300 | +2.20% |
| 2025/05/13 | 14.99 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 14.94 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/05/09 | 14.89 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/05/08 | 14.82 | +0.1600 | +1.09% |
| 2025/05/07 | 14.66 | -0.0700 | -0.48% |
| 2025/05/06 | 14.73 | +0.1000 | +0.68% |
| 2025/05/05 | 14.63 | -0.4000 | -2.66% |
| 2025/05/02 | 15.03 | +0.2200 | +1.49% |
| 2025/04/30 | 14.81 | -0.2100 | -1.40% |
| 2025/04/29 | 15.02 | +0.1800 | +1.21% |
| 2025/04/28 | 14.84 | +0.0900 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 14.75 | +0.1800 | +1.24% |
| 2025/04/24 | 14.57 | +0.1200 | +0.83% |
| 2025/04/23 | 14.45 | +0.4200 | +2.99% |
| 2025/04/22 | 14.03 | -0.1100 | -0.78% |
| 2025/04/21 | 14.14 | -0.4000 | -2.75% |
| 2025/04/18 | 14.54 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/17 | 14.52 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/04/16 | 14.56 | -0.2500 | -1.69% |
| 2025/04/15 | 14.81 | +0.2900 | +2.00% |
| 2025/04/14 | 14.52 | +0.1600 | +1.11% |
| 2025/04/11 | 14.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 14.36 | +0.9800 | +7.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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