第一金店頭市場基金
17.1800
台幣
+0.11 (0.64%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
14.53
23/10/26
18.08
24/04/12
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
上市上櫃股票、債券
投資策略
重點投資台灣之店頭市場,性質屬於積極成長型基金;基金成立六個月後,投 資於國內店頭市場有價證券之總額不得低於基金總持股之 60%。
投資特色
主要投資於市場成長性最具爆發潛力的上櫃(店頭)市場。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR5
成立日期
1997/07/23
基金組別
台灣上櫃股市 (櫃買指數)
基金類型
股票型
基金規模
台幣 3.69億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
550.33% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
許維哲
管理公司
A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
保管銀行
兆豐國際商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
台灣櫃買指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
3.31 %
2021年
2.63 %
2020年
2.21 %
2019年
2.79 %
2018年
3.77 %
詳情
經理費率(每年)
1.6%
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二
買回手續費
0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.70% | +8.25% | +15.46% | +11.92% | +15.30% | +55.90% | +134.70% | +117.19% | +165.12% |
| 台灣上櫃股市 ETF (006201) | +0.14% | -0.52% | +10.96% | +6.02% | +16.12% | +18.75% | +77.93% | +57.95% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +21.44% | -10.33% | +28.70% | +18.83% | +18.62% | -18.79% | +21.45% | -3.68% | +4.19% | +7.02% |
| 台灣上櫃股市 ETF (006201) | +29.62% | -36.09% | +33.48% | +22.56% | +31.66% | -26.44% | +32.27% | -0.81% | -9.95% | +4.25% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 17.18000 | 0.1100 | +0.64% |
| 2024/05/16 | 17.07000 | 0.2000 | +1.19% |
| 2024/05/15 | 16.87000 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/05/14 | 16.88000 | 0.1900 | +1.14% |
| 2024/05/13 | 16.69000 | -0.2700 | -1.59% |
| 2024/05/10 | 16.96000 | -0.1300 | -0.76% |
| 2024/05/09 | 17.09000 | -0.2500 | -1.44% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
最大跌幅-25.03%
(高點9.03 ➔ 低點6.77)
(2020/01/02~2020/03/19)
台灣上櫃股市 ETF (006201)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.71%
(高點23.88 ➔ 低點13.68)
(2021/12/30~2022/10/26)
過去10年
本基金
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
最大跌幅-40.67%
(高點11.41 ➔ 低點6.77)
(2018/06/11~2020/03/19)
台灣上櫃股市 ETF (006201)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.71%
(高點23.88 ➔ 低點13.68)
(2021/12/30~2022/10/26)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.05% | 18.54% | 18.61% | 19.12% |
| 台灣上櫃股市 ETF (006201) | 13.00% | 25.86% | 24.42% | 21.81% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。第一金店頭市場基金過去1年的標準差與台灣上櫃股市 ETF (006201)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
