第一金店頭市場基金
24.53
台幣
+0.14 (0.57%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
台灣櫃買指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金店頭市場基金 | 1997/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.2億 | 台幣 | 24.5300 | +0.14 | +0.57% | +2.12% | +38.04% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 24.53 | +0.1400 | +0.57% |
| 2026/01/05 | 24.39 | +0.1300 | +0.54% |
| 2026/01/02 | 24.26 | +0.2400 | +1.00% |
| 2025/12/31 | 24.02 | +0.2400 | +1.01% |
| 2025/12/30 | 23.78 | +0.2300 | +0.98% |
| 2025/12/29 | 23.55 | +0.1600 | +0.68% |
| 2025/12/26 | 23.39 | +0.2900 | +1.26% |
| 2025/12/24 | 23.1 | +0.2500 | +1.09% |
| 2025/12/23 | 22.85 | +0.1500 | +0.66% |
| 2025/12/22 | 22.7 | +0.4400 | +1.98% |
| 2025/12/19 | 22.26 | +0.6300 | +2.91% |
| 2025/12/18 | 21.63 | -0.2300 | -1.05% |
| 2025/12/17 | 21.86 | -0.1700 | -0.77% |
| 2025/12/16 | 22.03 | -0.5700 | -2.52% |
| 2025/12/15 | 22.6 | -0.1400 | -0.62% |
| 2025/12/12 | 22.74 | +0.3100 | +1.38% |
| 2025/12/11 | 22.43 | +0.1000 | +0.45% |
| 2025/12/10 | 22.33 | +0.1700 | +0.77% |
| 2025/12/09 | 22.16 | +0.2900 | +1.33% |
| 2025/12/08 | 21.87 | +0.2400 | +1.11% |
| 2025/12/05 | 21.63 | +0.2400 | +1.12% |
| 2025/12/04 | 21.39 | -0.1900 | -0.88% |
| 2025/12/03 | 21.58 | +0.3400 | +1.60% |
| 2025/12/02 | 21.24 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/12/01 | 21.31 | -0.3700 | -1.71% |
| 2025/11/28 | 21.68 | +0.4800 | +2.26% |
| 2025/11/27 | 21.2 | +0.3400 | +1.63% |
| 2025/11/26 | 20.86 | +0.3700 | +1.81% |
| 2025/11/25 | 20.49 | +0.4900 | +2.45% |
| 2025/11/24 | 20 | +0.4700 | +2.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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