第一金店頭市場基金
16.25
台幣
+0.04 (0.25%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
台灣櫃買指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金店頭市場基金 | 1997/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.16億 | 台幣 | 16.2500 | +0.04 | +0.25% | -8.71% | -15.50% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 16.25 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/07/10 | 16.21 | +0.2100 | +1.31% |
| 2025/07/09 | 16 | +0.3500 | +2.24% |
| 2025/07/08 | 15.65 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 15.68 | -0.2800 | -1.75% |
| 2025/07/04 | 15.96 | -0.1700 | -1.05% |
| 2025/07/03 | 16.13 | +0.1300 | +0.81% |
| 2025/07/02 | 16 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 16.01 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/06/30 | 15.95 | -0.1100 | -0.68% |
| 2025/06/27 | 16.06 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/06/26 | 16.05 | -0.1300 | -0.80% |
| 2025/06/25 | 16.18 | +0.1700 | +1.06% |
| 2025/06/24 | 16.01 | +0.4400 | +2.83% |
| 2025/06/23 | 15.57 | +0.1700 | +1.10% |
| 2025/06/20 | 15.4 | -0.1800 | -1.16% |
| 2025/06/19 | 15.58 | -0.1700 | -1.08% |
| 2025/06/18 | 15.75 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/06/17 | 15.73 | +0.1100 | +0.70% |
| 2025/06/16 | 15.62 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/06/13 | 15.65 | -0.2200 | -1.39% |
| 2025/06/12 | 15.87 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/06/11 | 15.85 | +0.2700 | +1.73% |
| 2025/06/10 | 15.58 | +0.3900 | +2.57% |
| 2025/06/09 | 15.19 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/06/06 | 15.14 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/05 | 15.13 | +0.0800 | +0.53% |
| 2025/06/04 | 15.05 | +0.3000 | +2.03% |
| 2025/06/03 | 14.75 | +0.0900 | +0.61% |
| 2025/06/02 | 14.66 | -0.3100 | -2.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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