第一金店頭市場基金
17.84
台幣
-0.07 (-0.39%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
台灣櫃買指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金店頭市場基金 | 1997/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.98億 | 台幣 | 17.8400 | -0.07 | -0.39% | +16.22% | +19.89% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 17.84 | -0.0700 | -0.39% |
| 2024/11/19 | 17.91 | +0.4600 | +2.64% |
| 2024/11/18 | 17.45 | -0.5500 | -3.06% |
| 2024/11/15 | 18 | -0.0800 | -0.44% |
| 2024/11/14 | 18.08 | -0.2300 | -1.26% |
| 2024/11/13 | 18.31 | +0.0400 | +0.22% |
| 2024/11/12 | 18.27 | -0.4100 | -2.19% |
| 2024/11/11 | 18.68 | -0.1000 | -0.53% |
| 2024/11/08 | 18.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 18.78 | +0.1300 | +0.70% |
| 2024/11/06 | 18.65 | +0.1300 | +0.70% |
| 2024/11/05 | 18.52 | +0.1000 | +0.54% |
| 2024/11/04 | 18.42 | +0.1100 | +0.60% |
| 2024/11/01 | 18.31 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/10/30 | 18.34 | +0.0500 | +0.27% |
| 2024/10/29 | 18.29 | -0.2300 | -1.24% |
| 2024/10/28 | 18.52 | -0.2300 | -1.23% |
| 2024/10/25 | 18.75 | -0.0800 | -0.42% |
| 2024/10/24 | 18.83 | -0.3500 | -1.82% |
| 2024/10/23 | 19.18 | +0.0800 | +0.42% |
| 2024/10/22 | 19.1 | +0.0600 | +0.32% |
| 2024/10/21 | 19.04 | +0.0500 | +0.26% |
| 2024/10/18 | 18.99 | -0.0900 | -0.47% |
| 2024/10/17 | 19.08 | +0.0900 | +0.47% |
| 2024/10/16 | 18.99 | -0.1600 | -0.84% |
| 2024/10/15 | 19.15 | +0.1300 | +0.68% |
| 2024/10/14 | 19.02 | +0.0700 | +0.37% |
| 2024/10/11 | 18.95 | +0.0900 | +0.48% |
| 2024/10/09 | 18.86 | -0.1800 | -0.95% |
| 2024/10/08 | 19.04 | -0.1000 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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