第一金店頭市場基金
16.05
台幣
+0.14 (0.88%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
台灣櫃買指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金店頭市場基金 | 1997/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.72億 | 台幣 | 16.0500 | +0.14 | +0.88% | -9.83% | -6.47% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 16.05 | +0.1400 | +0.88% |
| 2025/04/01 | 15.91 | +0.3100 | +1.99% |
| 2025/03/31 | 15.6 | -0.7400 | -4.53% |
| 2025/03/28 | 16.34 | -0.3000 | -1.80% |
| 2025/03/27 | 16.64 | -0.2400 | -1.42% |
| 2025/03/26 | 16.88 | +0.0900 | +0.54% |
| 2025/03/25 | 16.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 16.79 | -0.2100 | -1.24% |
| 2025/03/21 | 17 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/03/20 | 16.97 | +0.2400 | +1.43% |
| 2025/03/19 | 16.73 | -0.1200 | -0.71% |
| 2025/03/18 | 16.85 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/03/17 | 16.8 | +0.0900 | +0.54% |
| 2025/03/14 | 16.71 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/03/13 | 16.67 | -0.1000 | -0.60% |
| 2025/03/12 | 16.77 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/11 | 16.75 | -0.1900 | -1.12% |
| 2025/03/10 | 16.94 | -0.0900 | -0.53% |
| 2025/03/07 | 17.03 | -0.2000 | -1.16% |
| 2025/03/06 | 17.23 | -0.1600 | -0.92% |
| 2025/03/05 | 17.39 | +0.0900 | +0.52% |
| 2025/03/04 | 17.3 | +0.1300 | +0.76% |
| 2025/03/03 | 17.17 | -0.2200 | -1.27% |
| 2025/02/27 | 17.39 | -0.2300 | -1.31% |
| 2025/02/26 | 17.62 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/02/25 | 17.55 | -0.2400 | -1.35% |
| 2025/02/24 | 17.79 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/21 | 17.78 | +0.1200 | +0.68% |
| 2025/02/20 | 17.66 | -0.1500 | -0.84% |
| 2025/02/19 | 17.81 | -0.0800 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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