投資目標
投資地區
台灣
投資標的
60%以上投資於上櫃股票或資本額80億元以下之上市股票
投資策略
本基金採「由上而下」(Top-down)的總體經濟環境分析與「由下而上」(Bottom-up)的個別公司基 本面分析密切結合。 (1) 利用下列選股原則,選擇具有區域競爭優勢或區域市場領導地位之公司: a. 擁有優秀的管理階層 b. 具有穩健的財務報表 c. 合宜的股東權益報酬率 d. 合理的投資價位
投資特色
(1) 鎖定「三高」股 鎖定獲利高、成長高、配股高及「轉機性強」之中小型個股。 (2) 專業選股,挖掘各產業明日之星 台灣股本80億以下的中小型個股為數眾多,且個股差異性頗大,擇股相當重要,由專業基金經 理人為您發掘具潛力的股票,從中獲取超額利潤。
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資國內上市、上櫃股票市場,主要投資風險包 括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風 險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為RR5*。有關本基金投資風險 之揭露請詳見第7頁至第9頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為股票型基金,主要投資國內上市、上櫃股票市場之有價證券。 (2) 投資於台灣股本80億以下的中小型個股,因國內股市波動風險較大,但可能有非常大之價格下 跌風險,因其波動性與風險程度可能較高。 (3) 本基金適合較積極且長期投資型的投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風險承 擔能力及資金之可運用期間中長後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算 過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代 表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:類股 過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商 品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金 個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標 查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
3.0%以下
0%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.96% | -2.24% | +12.59% | +13.32% | +44.24% | +86.85% | +297.68% | -- | -- |
| 台灣中小型股ETF (00733) | +1.14% | -5.17% | +6.55% | +0.79% | +44.01% | +48.61% | +253.64% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +61.01% | -28.74% | +63.55% | +31.81% | +42.65% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 台灣中小型股ETF (00733) | +65.37% | -18.43% | +55.11% | +29.76% | +38.93% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 168.30000 | 1.3700 | +0.82% |
| 2024/05/16 | 166.93000 | 0.4000 | +0.24% |
| 2024/05/15 | 166.53000 | -0.6000 | -0.36% |
| 2024/05/14 | 167.13000 | 4.3300 | +2.66% |
| 2024/05/13 | 162.80000 | 0.3900 | +0.24% |
| 2024/05/10 | 162.41000 | -2.7100 | -1.64% |
| 2024/05/09 | 165.12000 | -1.5600 | -0.94% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 26.08% | 29.73% | 27.09% | -- |
| 台灣中小型股ETF (00733) | 32.48% | 28.34% | 30.04% | -- |
